(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.94%-28.04万 | 69.92%-108.73万 | -115.83%-27.17万 | 63.28%-29.54万 | 71.83%-37.85万 | 89.43%-14.17万 | 46.17%-361.4万 | 98.10%-12.59万 | -319.99%-80.44万 | -236.34%-134.36万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 7.48%-24.95万 | 73.88%-113.92万 | 96.85%-1.86万 | 61.25%-41.58万 | 64.05%-43.51万 | 81.88%-26.97万 | 44.06%-436.15万 | 91.28%-59.01万 | -113.36%-107.32万 | -424.88%-121.01万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -6.77%8.55万 | -0.86%35.7万 | -6.16%8.67万 | -3.96%8.88万 | -1.86%8.98万 | 9.50%9.17万 | 73.91%36.01万 | 6.19%9.24万 | 61.96%9.24万 | 169.40%9.15万 |
その他の非現金項目 | -27.50%6,106 | 123.39%3.42万 | -67.62%8,695 | 109.79%8,603 | 109.69%8,512 | 233.54%8,422 | 67.57%-14.64万 | 120.92%2.69万 | -244.93%-8.79万 | 39.04%-8.79万 |
運転資金の増減額 | -1,345.73%-14.4万 | -220.72%-31.93万 | -152.09%-17.38万 | -260.91%-10.01万 | 64.77%-5.7万 | -61.98%1.16万 | 553.99%26.45万 | 154.53%33.36万 | -90.72%6.22万 | 1.30%-16.17万 |
-売掛金増減額 | -126.00%-9,409 | -81.63%3.72万 | 112.76%2.8万 | -132.73%-1.96万 | -105.37%-7,428 | 508.48%3.62万 | 205.76%20.25万 | -87.57%1.32万 | 141.75%5.99万 | 365.33%13.83万 |
-前払費用増減額 | -167.08%-2.08万 | 608.50%2.48万 | 243.39%1.64万 | -33.27%5.49万 | 39.95%-7.76万 | -16.67%3.11万 | 89.08%-4,872 | -48.74%4,775 | 510.47%8.23万 | -70.31%-12.92万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -104.19%-11.37万 | -669.92%-38.13万 | -169.13%-21.82万 | -69.41%-13.54万 | 116.42%2.81万 | -2,910.24%-5.57万 | -75.81%6.69万 | 143.42%31.56万 | -109.99%-7.99万 | -376.59%-17.08万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.94%-28.04万 | 69.92%-108.73万 | -115.83%-27.17万 | 63.28%-29.54万 | 71.83%-37.85万 | 89.43%-14.17万 | 46.17%-361.4万 | 98.10%-12.59万 | -319.99%-80.44万 | -236.34%-134.36万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -81.38%20.68万 | 15.5万 | 0 | 0 | -95.97%5.18万 | 143.13%111.05万 | 0 | 0 | 85.58%-17.43万 |
資本支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 85.14%-18.2万 | --0 | --0 | 85.58%-17.43万 |
投資商品取引の純額 | --0 | -96.00%5.18万 | --0 | --0 | --0 | -96.00%5.18万 | 195.74%129.25万 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -81.38%20.68万 | --15.5万 | --0 | --0 | -95.97%5.18万 | 143.13%111.05万 | --0 | --0 | 85.58%-17.43万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 246.88%69.38万 | -58.94%99.85万 | 581.71%19.71万 | 0 | -75.15%60.14万 | 20万 | -72.69%243.15万 | 223.39%2.89万 | -100.42%-1.71万 | 21.76%241.97万 |
借入金純額 | --0 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --20万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --69.63万 | -66.78%81.3万 | --0 | --0 | --81.3万 | --0 | -70.60%244.73万 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.42%5.7万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,500 | 80.07%-1.45万 | 89.75%-2,878 | --0 | ---- | ---- | 74.76%-7.29万 | -19.84%-2.81万 | 84.10%-1.71万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 246.88%69.38万 | -58.94%99.85万 | 581.71%19.71万 | --0 | -75.15%60.14万 | --20万 | -72.69%243.15万 | 223.39%2.89万 | -100.42%-1.71万 | 21.76%241.97万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,664.49%12.12万 | -95.72%3,219 | -59.29%4.08万 | -63.53%33.62万 | 469.05%11.33万 | -95.72%3,219 | -83.71%7.53万 | -97.97%10.02万 | -36.15%92.17万 | -98.13%1.99万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 275.46%41.34万 | 263.69%11.8万 | 182.89%8.04万 | 64.04%-29.54万 | -75.29%22.29万 | 298.84%11.01万 | 81.37%-7.21万 | 98.00%-9.7万 | -123.53%-82.15万 | 138.23%90.18万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 371.73%53.45万 | 3,664.49%12.12万 | 3,664.49%12.12万 | -59.29%4.08万 | -63.53%33.62万 | 469.05%11.33万 | -95.72%3,219 | -95.72%3,219 | -97.97%10.02万 | -36.15%92.17万 |
フリーキャッシュ・フロー | -97.94%-28.04万 | 71.36%-108.73万 | -115.83%-27.17万 | 63.28%-29.54万 | 75.07%-37.85万 | 89.49%-14.17万 | 52.18%-379.6万 | 96.39%-12.59万 | 61.20%-80.44万 | 5.64%-151.79万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし