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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.87%7.04億 | -6.30%5.97億 | 19.31%6.38億 | -23.13%5.34億 | 12.00%6.95億 | --1.99億 | 0.62%1.67億 | 12.83%1.7億 | 11.09%1.6億 | 1.46%6.21億 |
| その他の非現金項目 | 51.95%1.95億 | 211.42%1.28億 | -6.21%4,111.2万 | 25.26%4,383.4万 | 30.33%3,499.4万 | --1,293.5万 | 442.90%1,070.6万 | -50.41%879.9万 | -42.88%255.4万 | 49.75%2,685万 |
| 運転資金の増減額 | 77.18%-1.01億 | -418.44%-4.42億 | -76.79%1.39億 | 236.05%5.98億 | -164.69%-4.39億 | ---1.6億 | -73.00%-2.63億 | 23.26%-1.62億 | -38.78%1.46億 | -9,117.61%-1.66億 |
| -売掛金増減額 | -109.01%-5.9億 | -41.99%-2.82億 | -189.52%-1.99億 | 308.36%2.22億 | 68.76%-1.07億 | ---3,569.8万 | -812.77%-6,085.6万 | 51.88%-1.04億 | 779.16%9,434.3万 | -290.73%-3.41億 |
| -在庫増減額 | 41.93%-2.06億 | -3,853.06%-3.55億 | -82.15%945.5万 | 14.58%5,295.5万 | 176.03%4,621.6万 | --1,549.8万 | 86.45%-1,046.9万 | 93.42%-475.8万 | 69.40%4,594.5万 | -115.88%-6,078.4万 |
| -前払費用増減額 | -18.25%-1.16億 | -200.70%-9,789.5万 | -261.67%-3,255.6万 | 141.78%2,013.7万 | -333.80%-4,820.1万 | --529.7万 | -1,071.96%-3,853.4万 | -144.47%-1,194.4万 | 25.25%-302万 | -50.96%2,061.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 167.18%4.3億 | 319.52%1.61億 | -114.04%-7,334.3万 | 237.09%5.22億 | -1,954.47%-3.81億 | ---2.51億 | -13.13%-1.69億 | -255.58%-6,254.8万 | -33.55%1.02億 | 121.68%2,054.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.37%151.4万 | -7.01%-273.3万 | -5,380.00%-27.4万 | --54.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.10%11.79億 | -39.59%6.73億 | -27.31%11.14億 | 159.82%15.33億 | -7.75%5.9億 | --1.73億 | -113.15%-569.3万 | 239.10%5,353.1万 | -14.26%3.69億 | -16.26%6.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.49%-2.79億 | -151.08%-7.43億 | -54.40%-2.96億 | -11.40%-1.92億 | 48.21%-1.72億 | --2,222万 | -77.67%-8,684.7万 | -35.54%-6,070.7万 | -5.69%-4,661.8万 | -22.71%-3.32億 |
| 無形資産取引の純額 | 122.29%4,529.7万 | -74.07%-2.03億 | -34.44%-1.17億 | 16.86%-8,683.2万 | 9.46%-1.04億 | ---4,024.3万 | 43.12%-1,742.9万 | -6.86%-2,804.1万 | -54.78%-1,872.2万 | -57.42%-1.15億 |
| 事業取引の純額 | 97.23%-9,932.8万 | -11,476.90%-35.92億 | 748.56%3,157.2万 | 99.54%-486.8万 | -16,306.14%-10.64億 | ---3.36億 | -3,160.04%-3,556.7万 | -27,023.38%-6.91億 | 45.47%-163.6万 | 94.91%-648.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 44.37%-896.9万 | -29.14%-1,612.4万 | -98.57%-1,248.6万 | ---628.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 140.57%3.47億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.61%-2.01億 | -1,005.16%-45.71億 | -40.14%-4.14億 | 76.81%-2.95億 | -1,853.05%-12.73億 | ---3.2億 | -330.43%-1.29億 | -392.67%-7.73億 | -14.26%-5,048.3万 | 73.49%-6,517.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.90%-3.07億 | 19,369.18%44.51億 | 101.63%2,286万 | -200.19%-14億 | 320.54%13.97億 | ---1.25億 | 222.05%7.76億 | 1,571.75%8.23億 | -25.93%-7,706万 | -596.44%-6.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.22%-2,082.1万 | 19.65%-2,643万 | -103.20%-3,289.4万 | 2,451.59%10.29億 | -905.24%-4,376.8万 | ---1,131.7万 | -218.26%-1,033.4万 | -290.15%-431.9万 | ---1,779.8万 | -147.49%-435.4万 |
| 配当金支払総額 | 27.27%-4.99億 | -46.54%-6.86億 | 0.03%-4.68億 | 0.03%-4.68億 | -0.03%-4.68億 | --0 | -0.02%-1.56億 | -0.04%-3.12億 | ---- | -0.08%-4.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.01%1,491.9万 | 967.87%1.24億 | -208.23%-1,434万 | 419.74%1,325万 | -1,039.68%-414.4万 | --401.6万 | -213,125.00%-852.9万 | 80.00%-3,000 | -14.29%37.2万 | --44.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.16%-12.26億 | 701.23%36.98億 | 35.85%-6.15億 | -233.12%-9.59億 | 162.01%7.2億 | ---1.57億 | 168.67%5.69億 | 216.22%4.31億 | -59.05%-1.23億 | -198.17%-11.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.25%6.02億 | 11.85%8.16億 | 61.36%7.29億 | 9.10%4.52億 | -58.46%4.14億 | --7.59億 | -72.46%3.21億 | -53.30%6.09億 | -58.46%4.14億 | 10.40%9.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.76%-2.48億 | -334.40%-2.01億 | -69.31%8,558.4万 | 646.21%2.79億 | 106.37%3,737.4万 | ---3.04億 | 153.22%4.34億 | -97.68%-2.88億 | -36.71%1.96億 | -557.62%-5.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.83%-15.9万 | -1,675.73%-1,356.7万 | 157.17%86.1万 | -569.16%-150.6万 | -91.71%32.1万 | ---276.5万 | 772.52%412.7万 | -94.60%47.1万 | 60.20%-151.2万 | 111.28%387.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.29%3.53億 | -26.25%6.02億 | 11.85%8.16億 | 61.36%7.29億 | 9.10%4.52億 | --4.52億 | 116.15%7.59億 | -72.46%3.21億 | -53.30%6.09億 | -58.46%4.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 292.00%5.63億 | -142.75%-2.93億 | -44.97%6.85億 | 537.49%12.46億 | 3.95%1.95億 | --3,851.3万 | -204.69%-1.11億 | 68.84%-3,582万 | -18.79%3.04億 | -55.01%1.88億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
