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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.68%23.5万 | 106.38%349.2万 | 24.43%435.5万 | -229.44%-27.7万 | -106.75%-186.9万 | 214.76%128.3万 | -64.98%169.2万 | 109.21%350万 | -87.34%21.4万 | -33.93%-90.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.90%11.9万 | 30.82%295万 | 131.04%295.5万 | -95.45%3.5万 | -4,746.15%-60.4万 | 192.23%56.4万 | 174.67%225.5万 | 595.74%127.9万 | -5.52%77万 | -98.01%1.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.3万 | ---101.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 59.49%31.1万 | 8.76%83.2万 | -961.46%-165.4万 | -14.71%14.5万 | 1,162.35%214.6万 | -16.31%19.5万 | -21.78%76.5万 | -19.33%19.2万 | -26.72%17万 | -38.41%17万 |
| 繰延税金 | 152.63%1万 | -294.05%-33.1万 | 209.38%9.9万 | 589.71%33.3万 | -2,154.55%-74.4万 | -26.67%-1.9万 | -55.56%-8.4万 | 146.15%3.2万 | -325.00%-6.8万 | -375.00%-3.3万 |
| 運転資金の増減額 | -161.44%-29.8万 | 90.98%-15.2万 | 121.53%370.4万 | -27.88%-86.7万 | -215.25%-347.4万 | 130.75%48.5万 | -157.35%-168.5万 | 9.14%167.2万 | -196.31%-67.8万 | 31.55%-110.2万 |
| -売掛金増減額 | -11.13%52.7万 | 325.11%246.5万 | 393.77%353.4万 | -213.02%-89.4万 | -9.25%-76.8万 | 2,865.00%59.3万 | -193.83%-109.5万 | -253.82%-120.3万 | 932.63%79.1万 | -640.77%-70.3万 |
| -在庫増減額 | -47.54%-41.9万 | 112.62%3.9万 | -20.24%19.7万 | -1,065.22%-44.4万 | 155.45%57万 | -166.67%-28.4万 | 71.78%-30.9万 | 181.79%24.7万 | 120.44%4.6万 | -99.61%-102.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -413.33%-69.3万 | -478.55%-215.8万 | -340.92%-770.7万 | 40.32%-56.7万 | 1,095.38%625.1万 | 93.23%-13.5万 | -110.85%-37.3万 | 22.85%319.9万 | -368.36%-95万 | -123.49%-62.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 48.33%-21.6万 | -41.46%53.8万 | 4,026.17%840.2万 | 444.16%67.8万 | -1,107.94%-812.4万 | -179.77%-41.8万 | 143.55%91.9万 | -365.22%-21.4万 | 77.51%-19.7万 | 177.20%80.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -710.53%-15.4万 | -246.38%-23.9万 | -857.89%-18.2万 | 0.00%-1.9万 | 0.00%-1.9万 | -58.33%-1.9万 | 29.59%-6.9万 | 0.00%-1.9万 | 17.39%-1.9万 | 59.57%-1.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -12.17%65.7万 | -5.15%-79.7万 | -59.76%-54万 | 208.60%37.9万 | -394.47%-138.4万 | 238.26%74.8万 | -146.30%-75.8万 | 7.40%-33.8万 | -122.24%-34.9万 | 219.73%47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.09%-49.2万 | -13.88%-174.8万 | -51.3万 | -153.5万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.38%-25.7万 | 1,010.83%174.4万 | 32.67%260.7万 | -229.44%-27.7万 | -50.00%-135.6万 | 168.87%77万 | -96.75%15.7万 | 17.45%196.5万 | -87.34%21.4万 | -33.93%-90.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.67%-2.2万 | -46.64%-37.1万 | 21.94%42.8万 | -351.14%-39.7万 | -1,716.67%-32.7万 | 84.94%-7.5万 | 35.79%-25.3万 | 243.85%35.1万 | 8.33%-8.8万 | 35.71%-1.8万 |
| 資本支出 | 70.67%-2.2万 | -69.57%-42.9万 | -151.79%-14.1万 | 255.56%2.8万 | -217.11%-24.1万 | 27.18%-7.5万 | 35.79%-25.3万 | 77.05%-5.6万 | 81.25%-1.8万 | -171.43%-7.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -507.14%-42.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7万 | --5.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.08%-2.2万 | -22.75%-87.4万 | 30.56%-7.5万 | -351.14%-39.7万 | -1,255.56%-24.4万 | 68.27%-15.8万 | -80.71%-71.2万 | 55.74%-10.8万 | 8.33%-8.8万 | 35.71%-1.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.31%-7.5万 | 367.01%105.2万 | 95.53%-6.4万 | -646.76%-76万 | 2,965.71%200.6万 | -113.43%-13万 | 88.18%-39.4万 | 47.41%-143.1万 | -79.22%13.9万 | -108.53%-7万 |
| 借入金純額 | -106.90%-7.5万 | 599.17%180.2万 | 81.42%-2.1万 | 64.20%-2.9万 | 1,000.00%76.5万 | 1,425.61%108.7万 | -14.60%-36.1万 | -48.68%-11.3万 | -3.85%-8.1万 | -3.66%-8.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --241.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -9,478.79%-316.1万 | 96.74%-4.3万 | -432.27%-73.1万 | -7,900.00%-117万 | -215.90%-121.7万 | 98.91%-3.3万 | 50.17%-131.8万 | -70.55%22万 | -98.34%1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.31%-7.5万 | 367.01%105.2万 | 95.53%-6.4万 | -646.76%-76万 | 2,965.71%200.6万 | -113.43%-13万 | 88.18%-39.4万 | 47.41%-143.1万 | -79.22%13.9万 | -108.53%-7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.31%547万 | -19.56%361.5万 | -2.48%311万 | 47.37%437.1万 | 4.81%407.7万 | -19.56%361.5万 | 33.95%449.4万 | -44.49%318.9万 | -16.92%296.6万 | 13.61%389万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.44%-35.4万 | 302.53%192.2万 | 479.34%246.8万 | -641.13%-143.4万 | 140.93%40.6万 | 174.38%48.2万 | -186.04%-94.9万 | 132.97%42.6万 | -88.29%26.5万 | -940.68%-99.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.00%-5,000 | -195.71%-6.7万 | ---10.8万 | 511.90%17.3万 | -264.71%-11.2万 | -145.45%-2万 | 94.44%7万 | --0 | 52.27%-4.2万 | 142.86%6.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.36%511.1万 | 51.31%547万 | 51.31%547万 | -2.48%311万 | 47.37%437.1万 | 4.81%407.7万 | -19.56%361.5万 | -19.56%361.5万 | -44.49%318.9万 | -16.92%296.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.14%-27.9万 | 1,469.79%131.5万 | 28.54%297.7万 | -634.92%-67.4万 | -82.54%-168.3万 | 143.01%69.5万 | -102.16%-9.6万 | 62.07%231.6万 | -92.10%12.6万 | -31.15%-92.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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