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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 25.36%511.1万 | 51.31%547万 | 51.31%547万 | -2.48%311万 | 47.37%437.1万 | 4.81%407.7万 | -19.56%361.5万 | -19.56%361.5万 | --318.9万 | --296.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 25.36%511.1万 | 51.31%547万 | 51.31%547万 | -2.48%311万 | 47.37%437.1万 | 4.81%407.7万 | -19.56%361.5万 | -19.56%361.5万 | --318.9万 | --296.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.42%687.7万 | 8.37%702.8万 | 8.37%702.8万 | 8.28%787.5万 | 194.21%1,677.3万 | 51.21%767.7万 | 3.00%648.5万 | 3.00%648.5万 | --727.3万 | --570.1万 |
| -売掛金 | 13.45%629.9万 | 5.34%647.6万 | 5.34%647.6万 | 51.87%744.3万 | 11.86%637.7万 | 9.36%555.2万 | 32.76%614.8万 | 32.76%614.8万 | --490.1万 | --570.1万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | --347.6万 | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --637.9万 | --162.5万 | ---- | ---- | --137.5万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 15.60%57.8万 | 63.80%55.2万 | 63.80%55.2万 | -55.09%43.2万 | --54.1万 | --50万 | -37.82%33.7万 | -37.82%33.7万 | --96.2万 | ---- |
| 棚卸資産 | 21.48%444.6万 | 20.36%407.9万 | 20.36%407.9万 | -1.88%359.7万 | -18.49%312.5万 | 27.88%366万 | 3.58%338.9万 | 3.58%338.9万 | --366.6万 | --383.4万 |
| 前払費用 | -29.74%60万 | 8.15%45.1万 | 8.15%45.1万 | 35.25%66万 | --81万 | --85.4万 | -33.49%41.7万 | -33.49%41.7万 | --48.8万 | ---- |
| その他の流動資産 | -95.80%8.6万 | -97.23%5.9万 | -97.23%5.9万 | -83.37%24.5万 | -84.45%60.7万 | -47.52%205万 | 118.38%212.7万 | 118.38%212.7万 | --147.3万 | --390.4万 |
| 流動資産合計 | -6.54%1,712万 | -6.11%1,802.7万 | -6.11%1,802.7万 | -3.74%1,548.7万 | 56.57%2,568.6万 | 16.42%1,831.8万 | 22.58%1,920万 | 22.58%1,920万 | --1,608.9万 | --1,640.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 37.20%732.1万 | 39.19%758.6万 | 39.19%758.6万 | 47.31%722.1万 | 36.71%726.9万 | -3.89%533.6万 | -1.02%545万 | -1.02%545万 | --490.2万 | --531.7万 |
| -有形固定資産総額 | -7.67%1,214.2万 | -5.29%1,241.5万 | -5.29%1,241.5万 | -3.69%1,187.3万 | -8.44%1,192.2万 | -1.28%1,315.1万 | 0.68%1,310.8万 | 0.68%1,310.8万 | --1,232.8万 | --1,302.1万 |
| -減価償却累計额 | 38.31%-482.1万 | 36.94%-482.9万 | 36.94%-482.9万 | 37.36%-465.2万 | 39.60%-465.3万 | -0.59%-781.5万 | -1.92%-765.8万 | -1.92%-765.8万 | ---742.6万 | ---770.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -64.33%88.1万 | 2.38%90.3万 | 2.38%90.3万 | 340.46%1,025.4万 | 270.79%859.5万 | -23.39%247万 | -12.76%88.2万 | -12.76%88.2万 | --232.8万 | --231.8万 |
| -のれん | -0.11%88.1万 | 2.38%90.3万 | 2.38%90.3万 | 135.25%204.9万 | -2.70%90.2万 | -7.74%88.2万 | -6.37%88.2万 | -6.37%88.2万 | --87.1万 | --92.7万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 463.14%820.5万 | 453.06%769.3万 | -29.98%158.8万 | ---- | ---- | --145.7万 | --139.1万 |
| その他の非流動資産 | --2.6万 | 66.67%1万 | 66.67%1万 | ---- | ---- | ---- | -68.42%6,000 | -68.42%6,000 | ---- | --3,000 |
| 非流動資産合計 | 5.41%822.8万 | 34.10%849.9万 | 34.10%849.9万 | 141.70%1,747.5万 | 107.70%1,586.4万 | -11.07%780.6万 | -3.03%633.8万 | -3.03%633.8万 | --723万 | --763.8万 |
| 資産合計 | -2.97%2,534.8万 | 3.87%2,652.6万 | 3.87%2,652.6万 | 41.35%3,296.2万 | 72.82%4,155万 | 6.57%2,612.4万 | 15.04%2,553.8万 | 15.04%2,553.8万 | --2,331.9万 | --2,404.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -36.85%376.1万 | -38.40%367.3万 | -38.40%367.3万 | 34.58%539.4万 | 38.19%549.6万 | 59.00%595.6万 | 49.22%596.3万 | 49.22%596.3万 | --400.8万 | --397.7万 |
| -買掛金 | -0.71%364.2万 | -13.60%354.4万 | -13.60%354.4万 | -10.78%357.6万 | -18.73%323.2万 | -2.08%366.8万 | 2.65%410.2万 | 2.65%410.2万 | --400.8万 | --397.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | -94.80%11.9万 | -93.07%12.9万 | -93.07%12.9万 | --181.8万 | --226.4万 | --228.8万 | --186.1万 | --186.1万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -43.22%177.9万 | 16.99%168.7万 | 16.99%168.7万 | 181.36%585.8万 | 277.26%530.8万 | 97.04%313.3万 | 9.49%144.2万 | 9.49%144.2万 | --208.2万 | --140.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -12.01%338.5万 | 24.35%337.6万 | 24.35%337.6万 | 24.29%329.5万 | 340.95%1,274.8万 | 25.88%384.7万 | -11.96%271.5万 | -11.96%271.5万 | --265.1万 | --289.1万 |
| -短期借入金 | -25.78%272.4万 | 7.07%272.6万 | 7.07%272.6万 | 8.73%281.4万 | 333.23%1,225.6万 | 22.54%367万 | -15.72%254.6万 | -15.72%254.6万 | --258.8万 | --282.9万 |
| -資本リース債務 | 273.45%66.1万 | 284.62%65万 | 284.62%65万 | 663.49%48.1万 | 693.55%49.2万 | 190.16%17.7万 | 168.25%16.9万 | 168.25%16.9万 | --6.3万 | --6.2万 |
| 流動性繰延負債 | -21.82%186.7万 | -25.49%131.8万 | -25.49%131.8万 | -27.75%151.5万 | -54.05%114万 | -1.00%238.8万 | -30.82%176.9万 | -30.82%176.9万 | --209.7万 | --248.1万 |
| その他の流動負債 | --16.1万 | -22.88%139.2万 | -22.88%139.2万 | ---- | ---- | ---- | --180.5万 | --180.5万 | --37.5万 | ---- |
| 流動負債合計 | -26.47%1,214.9万 | -13.83%1,287.1万 | -13.83%1,287.1万 | 38.25%1,753万 | 115.27%2,671.1万 | 36.23%1,652.2万 | 21.24%1,493.7万 | 21.24%1,493.7万 | --1,268万 | --1,240.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 583.96%549.9万 | 564.97%573.2万 | 564.97%573.2万 | 1,318.44%546.1万 | 1,199.76%534.2万 | 84.40%80.4万 | 113.90%86.2万 | 113.90%86.2万 | --38.5万 | --41.1万 |
| -長期借入金 | 100.00%23.4万 | 138.89%30.1万 | 138.89%30.1万 | 25.19%16.9万 | -25.69%10.7万 | -23.53%11.7万 | 20.00%12.6万 | 20.00%12.6万 | --13.5万 | --14.4万 |
| -リース債務 | 666.38%526.5万 | 637.91%543.1万 | 637.91%543.1万 | 2,016.80%529.2万 | 1,860.67%523.5万 | 142.76%68.7万 | 146.98%73.6万 | 146.98%73.6万 | --25万 | --26.7万 |
| 繰延負債 | -73.58%13.5万 | -76.37%12.5万 | -76.37%12.5万 | -75.95%12万 | --0 | -22.46%51.1万 | -19.24%52.9万 | -19.24%52.9万 | --49.9万 | --60.4万 |
| その他の非流動性負債 | -20.00%4,000 | -33.33%4,000 | -33.33%4,000 | 0.96%52.5万 | -38.73%62.5万 | -99.51%5,000 | -45.45%6,000 | -45.45%6,000 | --52万 | --102万 |
| 非流動負債合計 | 327.12%563.8万 | 319.54%586.1万 | 319.54%586.1万 | 334.90%610.6万 | 193.22%596.7万 | -37.59%132万 | 30.68%139.7万 | 30.68%139.7万 | --140.4万 | --203.5万 |
| 負債合計 | -0.31%1,778.7万 | 14.68%1,873.2万 | 14.68%1,873.2万 | 67.82%2,363.6万 | 126.25%3,267.8万 | 25.27%1,784.2万 | 22.00%1,633.4万 | 22.00%1,633.4万 | --1,408.4万 | --1,444.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---278.5万 | ---271.2万 | ---271.2万 | ---80.7万 | ---84.1万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | --1,581.4万 | --1,574万 | --1,574万 | --1,558.9万 | --1,498.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -7.30%-546.8万 | -4.18%-523.4万 | -4.18%-523.4万 | 1.89%-545.6万 | -26.19%-527.6万 | -47.71%-509.6万 | -38.48%-502.4万 | -38.48%-502.4万 | ---556.1万 | ---418.1万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.49%1,337.8万 | 14.39%1,422.8万 | 14.39%1,422.8万 | --1,479.6万 | --1,378.1万 |
| 株主資本 | -8.71%756.1万 | -15.32%779.4万 | -15.32%779.4万 | 0.99%932.6万 | -7.58%887.2万 | -19.36%828.2万 | 4.47%920.4万 | 4.47%920.4万 | --923.5万 | --960万 |
| 資本合計 | -8.71%756.1万 | -15.32%779.4万 | -15.32%779.4万 | 0.99%932.6万 | -7.58%887.2万 | -19.36%828.2万 | 4.47%920.4万 | 4.47%920.4万 | --923.5万 | --960万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
