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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,500.00%-7.28億 | -86.90%5,200万 | 489.22%3.97億 | -151.00%-1.02億 | -18.30%2億 | -47.61%2.45億 | -59.05%4.67億 | 50.38%11.41億 | 4.30%7.59億 | 7.36%7.28億 |
| その他の非現金項目 | 201.85%1.63億 | 640.00%5,400万 | -107.87%-1,000万 | 28.28%1.27億 | -14.51%9,900万 | 55.44%1.16億 | -32.94%7,450万 | 15.73%1.11億 | -26.77%9,600万 | 1.16%1.31億 |
| 運転資金の増減額 | -73.72%1.18億 | 198.46%4.49億 | -886.21%-4.56億 | 52.63%5,800万 | 826.83%3,800万 | -92.44%410万 | 325.83%5,420万 | -137.80%-2,400万 | 183.66%6,350万 | 46.44%-7,590万 |
| -売掛金増減額 | -97.06%1,300万 | 189.84%4.42億 | -2,994.12%-4.92億 | 126.56%1,700万 | -64.10%-6,400万 | 68.92%-3,900万 | 29.93%-1.26億 | -50.50%-1.79億 | -661.32%-1.19億 | 110.02%2,120万 |
| -在庫増減額 | -333.33%-2,600万 | -250.00%-600万 | 166.67%400万 | -220.00%-600万 | 196.15%500万 | -92.59%-520万 | 65.38%-270万 | -143.75%-780万 | -182.05%-320万 | 200.00%390万 |
| -前払費用増減額 | -150.00%-200万 | -73.33%400万 | -11.76%1,500万 | 177.27%1,700万 | 34.13%-2,200万 | -156.92%-3,340万 | 74.05%-1,300万 | -2,605.00%-5,010万 | 135.09%200万 | -296.55%-570万 |
| -その他流動資産の変動 | 13,600.00%1.37億 | -97.62%100万 | -59.22%4,200万 | 83.93%1.03億 | 378.63%5,600万 | -90.91%1,170万 | -19.26%1.29億 | 9.48%1.59億 | 380.00%1.46億 | -141.27%-5,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.51%34.79億 | 13.68%14.71億 | 23.36%12.94億 | -7.50%10.49億 | -4.81%11.34億 | -4.79%11.91億 | -1.80%12.51億 | -12.17%12.74億 | 17.03%14.51億 | 7.92%12.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 70.81%-3.83億 | -439.92%-13.12億 | -42.11%-2.43億 | 38.71%-1.71億 | 0.07%-2.79億 | 37.26%-2.79億 | 22.93%-4.45億 | -10.19%-5.77億 | -62.28%-5.24億 | 14.42%-3.23億 |
| 無形資産取引の純額 | 47.62%-2,200万 | -13.51%-4,200万 | 5.13%-3,700万 | -50.00%-3,900万 | 30.48%-2,600万 | -6.55%-3,740万 | 17.61%-3,510万 | -16.71%-4,260万 | 71.90%-3,650万 | -2,261.82%-1.3億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4.35億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.86%-870万 | ---7.62億 | --0 | -218.06%-1,830万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.98%1,310万 |
| その他の投資活動純額 | -11.11%-1,000万 | -200.00%-900万 | 57.14%-300万 | -133.33%-700万 | 28.57%-300万 | -162.50%-420万 | -420.00%-160万 | 600.00%50万 | 83.33%-10万 | -700.00%-60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.36%-3.7億 | -533.57%-17.93億 | -30.41%-2.83億 | 29.55%-2.17億 | 3.99%-3.08億 | 34.58%-3.21億 | 64.51%-4.9億 | -146.47%-13.82億 | -11.87%-5.61億 | -18.66%-5.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -202.77%-7.06億 | 213.37%6.87億 | -55.38%-6.06億 | -3,100.00%-3.9億 | -96.30%1,300万 | 237.71%3.51億 | -692.24%-2.55億 | 88.28%-3,220万 | -172.89%-2.75億 | -155.21%-1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -625.00%-2,100万 | 103.39%400万 | -11,700.00%-1.18億 | -114.29%-100万 | -45.74%700万 | 219.44%1,290万 | -101.38%-1,080万 | 450.39%7.85億 | 590.38%1.43億 | -233.49%-2,910万 |
| 配当金支払総額 | -0.46%-2.2億 | -20.99%-2.19億 | 0.55%-1.81億 | 50.00%-1.82億 | -0.30%-3.64億 | 40.34%-3.63億 | -15.32%-6.08億 | -10.54%-5.28億 | -10.18%-4.77億 | -10.99%-4.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---700万 | ---- | -400.00%-570万 | -87.42%190万 | -59.95%1,510万 | --3,770万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469.18%-11.26億 | 127.06%3.05億 | -38.62%-11.27億 | -40.90%-8.13億 | -148.92%-5.77億 | 78.18%-2.32億 | -2,455.88%-10.63億 | 105.95%4,510万 | -0.17%-7.58億 | -103.55%-7.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.19%10.47億 | -9.72%10.49億 | 0.61%11.62億 | 27.06%11.55億 | 237.17%9.09億 | -54.11%2.7億 | -8.16%5.88億 | 21.96%6.4億 | -3.62%5.25億 | 126.75%5.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11,764.71%19.83億 | 85.34%-1,700万 | -710.53%-1.16億 | -92.37%1,900万 | -61.01%2.49億 | 311.70%6.39億 | -382.72%-3.02億 | -147.46%-6,250万 | 808.06%1.32億 | -105.25%-1,860万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -920.00%-1.23億 | 400.00%1,500万 | 125.00%300万 | -300.00%-1,200万 | -475.00%-300万 | 104.94%80万 | -257.28%-1,620万 | 162.42%1,030万 | -1,400.00%-1,650万 | 97.80%-110万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 177.65%29.07億 | -0.19%10.47億 | -9.72%10.49億 | 0.61%11.62億 | 27.05%11.55億 | 237.20%9.09億 | -54.11%2.7億 | -8.16%5.88億 | 21.96%6.4億 | -3.62%5.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,527.35%30.74億 | -88.46%1.17億 | 20.86%10.14億 | 1.21%8.39億 | -3.95%8.29億 | 12.09%8.63億 | 17.72%7.7億 | -25.83%6.54億 | 12.29%8.82億 | 2.60%7.85億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
