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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -222.30%-245.18万 | -76.07万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -222.30%-245.18万 | ---76.07万 |
| 直接支払利息 | ---3.7万 | ---- |
| 直接受取利息 | 923.69%7.45万 | --7,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220.44%-241.43万 | ---75.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,531.02%-216.76万 | 8.92万 |
| 資本支出 | ---231.7万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -807.51%-7.12万 | ---7,848 |
| 事業取引の純額 | --22.06万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --9.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,531.02%-216.76万 | --8.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,187.65%1,197.19万 | 92.98万 |
| 借入金純額 | 20.96%-80万 | ---101.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 557.70%1,277.19万 | --194.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,187.65%1,197.19万 | --92.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323.37%34.76万 | --8.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,683.72%739万 | --26.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3.55万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,136.41%777.31万 | --34.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -543.52%-489.91万 | ---76.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
