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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.20%1,537.9万 | -47.23%145.8万 | 12.26%788.3万 | -10.36%1,712.5万 | 276.3万 | 702.2万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.24%950万 | -41.55%250.1万 | 2,724.04%272.9万 | ---- | ---- | -17.52%920.2万 | --427.9万 | ---10.4万 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 957.14%12万 | 70.59%-5,000 | 221.62%4.5万 | ---- | ---- | -300.00%-1.4万 | ---1.7万 | ---3.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.24%505.5万 | -1.42%131.8万 | -3.00%126.2万 | ---- | ---- | -10.05%517.1万 | --133.7万 | --130.1万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -58.82%38.5万 | -1,120.00%-30.5万 | -51.33%27.5万 | ---- | ---- | 379.49%93.5万 | ---2.5万 | --56.5万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -116.04%-13.3万 | 127.26%15.4万 | -96.26%5.7万 | ---- | ---- | 201.84%82.9万 | ---56.5万 | --152.4万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 22.43%-66.4万 | -8.41%-257.8万 | 19.86%326.5万 | ---- | ---- | -158.03%-85.6万 | ---237.8万 | --272.4万 | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -14.80%-130.3万 | -12.59%-125.2万 | 20.61%159.2万 | ---- | ---- | -323.87%-113.5万 | ---111.2万 | --132万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 129.03%63.9万 | -4.74%-132.6万 | 19.16%167.3万 | ---- | ---- | -71.18%27.9万 | ---126.6万 | --140.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.20%1,537.9万 | -47.23%145.8万 | 12.26%788.3万 | -41.14%120.3万 | -8.70%483.5万 | -10.36%1,712.5万 | -46.86%276.3万 | 49.34%702.2万 | -46.92%204.4万 | -1.05%529.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.34%-249.7万 | 161.94%16.6万 | 31.98%-75.5万 | 89.92%-127.9万 | 31.70%-62.9万 | -347.73%-1,499万 | 78.16%-26.8万 | -16.97%-111万 | -1,527.05%-1,269.1万 | -134.95%-92.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.01%-435.6万 | 27.33%-435.6万 | -25.99%263.7万 | 52.73%-127.5万 | -47.56%-136.2万 | -46.90%-605.1万 | -367.55%-599.4万 | 389.20%356.3万 | -192.83%-269.7万 | -34.94%-92.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.95%-5,000 | ---1,000 | --0 | 99.96%-4,000 | --0 | ---1,000万 | --0 | ---1,000 | ---999.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 75.68%186.4万 | 13.17%112.6万 | -91.53%5,000 | --0 | 36,550.00%73.3万 | 37.61%106.1万 | 1,709.09%99.5万 | -79.15%5.9万 | -96.45%5,000 | -99.32%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.34%-249.7万 | 161.94%16.6万 | 31.98%-75.5万 | 89.92%-127.9万 | 31.70%-62.9万 | -347.73%-1,499万 | 78.16%-26.8万 | -16.97%-111万 | -1,527.05%-1,269.1万 | -134.95%-92.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.04%-2,010.2万 | 76.39%-328.6万 | 0 | -40.52%-306.2万 | -244.88%-1,375.4万 | -62.71%-2,009.3万 | -22.17%-1,391.9万 | 99.27%-7,000 | -217.9万 | -398.8万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.42%-22.7万 | -62.14%-22.7万 | ---- | ---- | ---- | 66.21%-14.7万 | 67.82%-14万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.45%-1,987.5万 | 77.54%-305.9万 | --0 | -40.52%-306.2万 | -244.88%-1,375.4万 | -933.70%-1,978.5万 | -1,321.50%-1,361.8万 | --0 | ---217.9万 | ---398.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.04%-2,010.2万 | 76.39%-328.6万 | --0 | -40.52%-306.2万 | -244.88%-1,375.4万 | -62.71%-2,009.3万 | -22.17%-1,391.9万 | 99.27%-7,000 | ---217.9万 | ---398.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.79%3,680.2万 | -35.21%3,124.4万 | -43.02%2,411.6万 | -50.58%2,725.4万 | -32.79%3,680.2万 | 6.63%5,476万 | -22.44%4,822.6万 | -28.73%4,232.1万 | -2.07%5,514.7万 | 6.63%5,476万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.80%-722万 | 85.45%-166.2万 | 20.71%712.8万 | 75.53%-313.8万 | -2,567.18%-954.8万 | -627.09%-1,795.8万 | -53.94%-1,142.4万 | 111.12%590.5万 | -517.65%-1,282.6万 | -92.20%38.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.62%2,958.2万 | -19.62%2,958.2万 | -35.21%3,124.4万 | -43.02%2,411.6万 | -50.58%2,725.4万 | -32.79%3,680.2万 | -32.79%3,680.2万 | -22.44%4,822.6万 | -28.73%4,232.1万 | -2.07%5,514.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.46%1,102.3万 | -66.73%49.9万 | 21.68%712.3万 | 88.97%-7.2万 | -20.58%347.3万 | -26.10%1,107.4万 | -61.71%150万 | 68.70%585.4万 | -122.29%-65.3万 | -6.32%437.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
