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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 209.46%342.6万 | 161.34%2,648万 | 151.11%892.4万 | 289.99%1,273.5万 | 564.70%795.1万 | 81.90%-313万 | 33.10%-4,316.9万 | 38.33%-1,746.2万 | 22.36%-670.3万 | 84.61%-171.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.55%-2,606.7万 | 40.46%-1.13億 | 44.35%-2,741.4万 | 50.90%-2,505.5万 | 32.70%-2,725.8万 | 32.21%-3,365.7万 | -24.33%-1.9億 | 25.57%-4,925.8万 | -69.72%-5,102.7万 | -50.67%-4,050.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 37.50%6.6万 | 147.12%68.7万 | -41.18%14万 | 2,228.57%48.9万 | -9.09%1万 | 500.00%4.8万 | -98.15%27.8万 | -98.35%23.8万 | 100.96%2.1万 | -99.61%1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.30%1,642.7万 | 28.02%5,949.1万 | 28.40%1,618.1万 | 28.27%1,524.7万 | 32.27%1,495.3万 | 22.79%1,311万 | 30.72%4,647.1万 | 26.13%1,260.2万 | 27.78%1,188.7万 | 34.46%1,130.5万 |
| 繰延税金 | -71.79%9万 | -72.25%35.8万 | -148.42%-59.6万 | 1,490.00%31.8万 | 1,568.42%31.7万 | 1,495.00%31.9万 | 932.00%129万 | 884.80%123.1万 | --2万 | --1.9万 |
| その他の非現金項目 | -27.30%1,001.7万 | -8.98%3,889.6万 | -8.58%980.1万 | -101.94%-23.7万 | 51.35%1,555.3万 | 45.09%1,377.9万 | 842.55%4,273.5万 | 157.35%1,072.1万 | 9,173.48%1,224.1万 | 8,055.56%1,027.6万 |
| 運転資金の増減額 | 39.58%-675.7万 | 62.91%-919万 | 114.81%138.9万 | 1,160.10%1,048.4万 | -59.16%-987.9万 | -11.56%-1,118.4万 | -5,583.49%-2,478万 | 33.50%-938万 | -87.72%83.2万 | -343.70%-620.7万 |
| -売掛金増減額 | -14.73%-208.8万 | 57.00%-25.8万 | 378.58%638.9万 | -94.65%-207.5万 | -965.41%-275.2万 | -53.33%-182万 | 95.29%-60万 | 349.07%133.5万 | 66.75%-106.6万 | 105.40%31.8万 |
| -在庫増減額 | 117.17%21.5万 | -42.92%-68.6万 | 806.63%127.9万 | -130.68%-20.3万 | -1,077.85%-186.1万 | 286.79%9.9万 | -69.61%-48万 | -158.57%-18.1万 | -23.94%-8.8万 | 4.24%-15.8万 |
| -前払費用増減額 | 113.05%77.5万 | -43.69%-378.9万 | -367.39%-269.8万 | 473.24%447.7万 | 105.55%37.1万 | -363.02%-593.9万 | 68.51%-263.7万 | 111.84%100.9万 | -76.56%78.1万 | -119.97%-668.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.67%-15.9万 | 357.58%1,758.5万 | 144.79%138万 | 218.53%321.8万 | 426.09%348.8万 | 660.74%949.9万 | -258.07%-682.7万 | 50.56%-308.1万 | -254.35%-271.5万 | -84.65%66.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 57.77%-550万 | -54.83%-2,204.2万 | 41.37%-496.1万 | 29.26%506.7万 | -2,544.93%-912.5万 | -39.30%-1,302.3万 | -2,758.63%-1,423.6万 | -1,826.94%-846.2万 | 7,900.00%392万 | 20.14%-34.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209.46%342.6万 | 161.34%2,648万 | 151.11%892.4万 | 289.99%1,273.5万 | 564.70%795.1万 | 81.90%-313万 | 33.10%-4,316.9万 | 38.33%-1,746.2万 | 22.36%-670.3万 | 84.61%-171.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.61%-1,502.2万 | 6.23%-9,566.5万 | 50.10%-1,629.3万 | -2.86%-2,092.4万 | 12.99%-2,606.9万 | -69.83%-3,237.9万 | -4.59%-1.02億 | -17.45%-3,265.4万 | 28.18%-2,034.2万 | -27.12%-2,996.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.55%-1,341万 | 7.45%-8,967.2万 | 52.16%-1,478.8万 | 1.21%-1,911.7万 | 12.81%-2,490.7万 | -70.88%-3,086万 | -14.65%-9,688.9万 | -26.47%-3,091.1万 | 12.64%-1,935.2万 | -33.88%-2,856.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -5.70%-161.2万 | -13.75%-611.5万 | 9.32%-165.4万 | -91.20%-189.1万 | 24.06%-104.5万 | -28.48%-152.5万 | 34.95%-537.6万 | 35.46%-182.4万 | 56.89%-98.9万 | 37.34%-137.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -49.59%12.2万 | 83.95%14.9万 | 8,500.00%8.4万 | -515.79%-11.7万 | -96.69%6,000 | 116.89%24.2万 | 115.14%8.1万 | 99.81%-1,000 | 47.22%-1.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.61%-1,502.2万 | 6.23%-9,566.5万 | 50.10%-1,629.3万 | -2.86%-2,092.4万 | 12.99%-2,606.9万 | -69.83%-3,237.9万 | -4.59%-1.02億 | -17.45%-3,265.4万 | 28.18%-2,034.2万 | -27.12%-2,996.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -359.75%-187.8万 | -212.24%-519.9万 | -1,651.07%-1,014.4万 | 147.29%259.9万 | -21.90%162.3万 | -14.84%72.3万 | -99.13%463.2万 | -99.83%65.4万 | -95.73%105.1万 | 702.32%207.8万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---16.6万 | --0 | ---2,000 | ---12万 | ---4.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 159.45%199万 | 13.24%538.8万 | -64.49%27.7万 | 147.48%260.1万 | -16.12%174.3万 | -9.66%76.7万 | -81.80%475.8万 | 1.56%78万 | -95.14%105.1万 | 67.31%207.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---386.8万 | -8,170.63%-1,042.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359.75%-187.8万 | -212.24%-519.9万 | -1,651.07%-1,014.4万 | 147.29%259.9万 | -21.90%162.3万 | -14.84%72.3万 | -99.13%463.2万 | -99.83%65.4万 | -95.73%105.1万 | 702.32%207.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.42%2.57億 | -29.76%3.32億 | -27.89%2.75億 | -31.12%2.8億 | -32.01%2.97億 | -29.76%3.32億 | 359.59%4.72億 | 177.52%3.81億 | 172.03%4.07億 | 136.46%4.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.27%-1,347.4万 | 47.08%-7,438.4万 | 64.59%-1,751.3万 | 78.50%-559万 | 44.26%-1,649.5万 | 2.04%-3,478.6万 | -138.04%-1.41億 | -114.77%-4,946.2万 | -110.87%-2,599.4万 | 15.52%-2,959.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.87%2.44億 | -22.42%2.57億 | -22.42%2.57億 | -27.89%2.75億 | -31.12%2.8億 | -32.01%2.97億 | -29.76%3.32億 | -29.76%3.32億 | 177.52%3.81億 | 172.03%4.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.35%-1,159.6万 | 52.34%-6,930.7万 | 85.02%-751.8万 | 69.41%-827.3万 | 43.13%-1,800.1万 | 2.80%-3,551.5万 | 7.55%-1.45億 | 9.69%-5,019.7万 | 18.24%-2,704.4万 | 8.65%-3,165.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
