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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.88%2.44億 | -22.43%2.57億 | -22.43%2.57億 | -27.90%2.75億 | -31.12%2.8億 | -32.00%2.97億 | -29.74%3.32億 | -29.74%3.32億 | 178.06%3.81億 | --4.07億 |
| -現金及び現金同等物 | -17.88%2.44億 | -22.43%2.57億 | -22.43%2.57億 | -27.90%2.75億 | -31.12%2.8億 | -32.00%2.97億 | -29.74%3.32億 | -29.74%3.32億 | 178.06%3.81億 | --4.07億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.39%559万 | 7.95%350.2万 | 7.95%350.2万 | -49.86%989.1万 | -60.88%781.6万 | -76.70%506.4万 | -83.23%324.4万 | -83.23%324.4万 | 4.91%1,972.7万 | --1,998万 |
| -売掛金 | 10.39%559万 | 7.95%350.2万 | 7.95%350.2万 | 116.01%989.1万 | 122.49%781.6万 | 32.18%506.4万 | 22.69%324.4万 | 22.69%324.4万 | 86.90%457.9万 | --351.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.37%1,514.8万 | --1,646.7万 |
| 棚卸資産 | 44.39%185.4万 | 49.60%206.9万 | 49.60%206.9万 | 178.54%334.8万 | 182.32%314.5万 | 34.31%128.4万 | 53.16%138.3万 | 53.16%138.3万 | 44.30%120.2万 | --111.4万 |
| 前払費用 | -10.14%677.3万 | -29.33%576.7万 | -29.33%576.7万 | -40.77%597.5万 | -33.97%761.4万 | -33.64%753.7万 | -40.70%816.1万 | -40.70%816.1万 | 92.46%1,008.7万 | --1,153.1万 |
| その他の流動資産 | -29.75%571.5万 | 331.77%754.3万 | 331.77%754.3万 | 226.28%470.5万 | 85.40%757.9万 | 290.36%813.5万 | 156.91%174.7万 | 156.91%174.7万 | -74.47%144.2万 | --408.8万 |
| 流動資産合計 | -17.30%2.64億 | -20.23%2.76億 | -20.23%2.76億 | -27.77%2.99億 | -30.92%3.06億 | -32.54%3.19億 | -31.68%3.46億 | -31.68%3.46億 | 146.78%4.13億 | --4.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.32%5.11億 | 4.41%5.11億 | 4.41%5.11億 | 144.95%5.1億 | 142.83%5.09億 | 164.45%5.04億 | 170.84%4.89億 | 170.84%4.89億 | 26.64%2.08億 | --2.09億 |
| -有形固定資産総額 | 8.56%7.1億 | 10.49%6.97億 | 10.49%6.97億 | 100.32%6.84億 | 101.25%6.7億 | 114.44%6.54億 | 120.31%6.31億 | 120.31%6.31億 | 30.06%3.41億 | --3.33億 |
| -減価償却累計额 | -32.94%-1.99億 | -31.53%-1.86億 | -31.53%-1.86億 | -30.54%-1.74億 | -30.76%-1.62億 | -31.04%-1.5億 | -33.88%-1.41億 | -33.88%-1.41億 | -35.80%-1.33億 | ---1.24億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.64%6,232.6万 | -4.74%6,337.7万 | -4.74%6,337.7万 | -3.18%6,451.9万 | -2.92%6,536.7万 | -2.65%6,605.2万 | -3.35%6,653.2万 | -3.35%6,653.2万 | -1.81%6,664万 | --6,733.3万 |
| -のれん | 0.00%3,597万 | 0.00%3,597万 | 0.00%3,597万 | 0.00%3,597万 | 0.00%3,597万 | 0.00%3,597万 | 0.00%3,597万 | 0.00%3,597万 | 0.00%3,597万 | --3,597万 |
| -その他の無形資産 | -12.39%2,635.6万 | -10.32%2,740.7万 | -10.32%2,740.7万 | -6.92%2,854.9万 | -6.27%2,939.7万 | -5.63%3,008.2万 | -7.02%3,056.2万 | -7.02%3,056.2万 | -3.84%3,067万 | --3,136.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -7.62%140.6万 | -7.98%140.6万 | -7.98%140.6万 | -3.36%155.5万 | 1.93%163.9万 | -4.22%152.2万 | -13.67%152.8万 | -13.67%152.8万 | -9.66%160.9万 | --160.8万 |
| その他の非流動資産 | -14.59%454.8万 | -11.85%476.9万 | -11.85%476.9万 | -51.40%496.7万 | -3.01%519.5万 | 5.74%532.5万 | 14.64%541万 | 14.64%541万 | 135.45%1,022.1万 | --535.6万 |
| 非流動資産合計 | 0.36%5.79億 | 3.14%5.8億 | 3.14%5.8億 | 102.69%5.81億 | 104.70%5.81億 | 117.66%5.77億 | 119.84%5.63億 | 119.84%5.63億 | 20.26%2.87億 | --2.84億 |
| 資産合計 | -5.93%8.43億 | -5.76%8.57億 | -5.76%8.57億 | 25.65%8.8億 | 21.98%8.87億 | 21.43%8.96億 | 19.18%9.09億 | 19.18%9.09億 | 72.47%7億 | --7.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 47.54%2,419.7万 | 38.99%2,081.8万 | 38.99%2,081.8万 | 46.19%1,690.3万 | 0.03%1,792.5万 | -6.81%1,640万 | 4.65%1,497.8万 | 4.65%1,497.8万 | -29.16%1,156.2万 | --1,792万 |
| -買掛金 | 50.27%1,972.2万 | 41.97%1,738万 | 41.97%1,738万 | 56.64%1,360.9万 | 2.12%1,465.7万 | -5.06%1,312.4万 | 9.33%1,224.2万 | 9.33%1,224.2万 | -33.07%868.8万 | --1,435.3万 |
| -未払い法人所得税 | 36.60%447.5万 | 25.66%343.8万 | 25.66%343.8万 | 14.61%329.4万 | -8.38%326.8万 | -13.24%327.6万 | -12.17%273.6万 | -12.17%273.6万 | -14.00%287.4万 | --356.7万 |
| 当期の未払費用 | 6.55%2,647.7万 | 20.77%2,920.8万 | 20.77%2,920.8万 | 29.17%3,020.6万 | 25.93%2,716.6万 | 15.71%2,485万 | 6.22%2,418.5万 | 6.22%2,418.5万 | -16.17%2,338.4万 | --2,157.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.26%3,234.8万 | 6.02%3,142.6万 | 6.02%3,142.6万 | --3,061.3万 | --2,960.7万 | --2,881.4万 | --2,964.2万 | --2,964.2万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 12.26%3,234.8万 | 6.02%3,142.6万 | 6.02%3,142.6万 | --3,061.3万 | --2,960.7万 | --2,881.4万 | --2,964.2万 | --2,964.2万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 34.77%431万 | 10.23%412.7万 | 10.23%412.7万 | -68.25%333.1万 | -69.32%338.6万 | -69.14%319.8万 | -64.16%374.4万 | -64.16%374.4万 | 7.50%1,049.2万 | --1,103.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | --600万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --217.5万 | ---- |
| 流動負債合計 | 19.21%8,733.2万 | 26.23%9,157.9万 | 26.23%9,157.9万 | 70.23%8,105.3万 | 54.53%7,808.4万 | 48.19%7,326.2万 | 52.64%7,254.9万 | 52.64%7,254.9万 | -11.79%4,761.3万 | --5,052.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.93%2.72億 | 0.13%2.71億 | 0.13%2.71億 | --2.72億 | --2.73億 | --2.75億 | --2.71億 | --2.71億 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -0.93%2.72億 | 0.13%2.71億 | 0.13%2.71億 | --2.72億 | --2.73億 | --2.75億 | --2.71億 | --2.71億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 7.50%186.3万 | 25.39%177.3万 | 25.39%177.3万 | -95.25%236.9万 | -95.50%205万 | -95.73%173.3万 | -96.33%141.4万 | -96.33%141.4万 | 29.94%4,989.3万 | --4,559.2万 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -52.74%1,117.6万 | -59.52%916.9万 | -59.52%916.9万 | 25.05%2,412.1万 | 17.61%2,254.2万 | 14.00%2,364.7万 | 7.97%2,264.9万 | 7.97%2,264.9万 | 17.33%1,928.9万 | --1,916.7万 |
| 非流動負債合計 | -4.97%2.85億 | -4.33%2.82億 | -4.33%2.82億 | 331.42%2.98億 | 360.12%2.98億 | 388.92%3億 | 376.03%2.95億 | 376.03%2.95億 | -89.81%6,918.2万 | --6,475.9万 |
| 負債合計 | -0.22%3.72億 | 1.70%3.74億 | 1.70%3.74億 | 224.95%3.8億 | 226.18%3.76億 | 236.89%3.73億 | 235.71%3.68億 | 235.71%3.68億 | -84.07%1.17億 | --1.15億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.80%11.3万 | 1.80%11.3万 | 1.80%11.3万 | 0.90%11.2万 | 1.82%11.2万 | 0.91%11.1万 | 1.83%11.1万 | 1.83%11.1万 | 362.50%11.1万 | --11万 |
| -普通株式 | 1.80%11.3万 | 1.80%11.3万 | 1.80%11.3万 | 0.90%11.2万 | 1.82%11.2万 | 0.91%11.1万 | 1.83%11.1万 | 1.83%11.1万 | 362.50%11.1万 | --11万 |
| 利益剰余金 | -15.00%-8.11億 | -16.88%-7.85億 | -16.88%-7.85億 | -23.62%-7.58億 | -29.55%-7.33億 | -34.23%-7.05億 | -41.03%-6.72億 | -41.03%-6.72億 | -49.46%-6.13億 | ---5.65億 |
| 資本剰余金 | 4.36%12.81億 | 4.51%12.67億 | 4.51%12.67億 | 5.15%12.58億 | 5.62%12.44億 | 6.55%12.28億 | 7.39%12.13億 | 7.39%12.13億 | 1,344.76%11.96億 | --11.78億 |
| 株主資本 | -10.00%4.7億 | -10.83%4.83億 | -10.83%4.83億 | -14.24%5億 | -16.48%5.11億 | -16.65%5.23億 | -17.13%5.41億 | -17.13%5.41億 | 278.30%5.83億 | --6.12億 |
| 資本合計 | -10.00%4.7億 | -10.83%4.83億 | -10.83%4.83億 | -14.24%5億 | -16.48%5.11億 | -16.65%5.23億 | -17.13%5.41億 | -17.13%5.41億 | 278.30%5.83億 | --6.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
