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| (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.91%6,925.9万 | -56.65%5,500.5万 | -3.32%1.27億 | 179.39%1.31億 | -177.08%-1.65億 | -535.04%-3,182.2万 | -47.44%2.14億 | -501.1万 | 86.42%4.08億 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.08%-1,025万 | -629.44%-1.15億 | 112.79%2,170.4万 | -1,020.96%-1.7億 | -105.98%-1,513.3万 | -147.00%-3,877.8万 | -15.22%2.53億 | --8,250.2万 | 96.74%2.99億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.80%4,873.6万 | 7,103.97%1.67億 | 123.49%231.7万 | ---986.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---82.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.57%2,524.7万 | -4.38%2,673.5万 | 11.83%2,796.1万 | 70.47%2,500.4万 | 26.19%1,466.8万 | 44.40%442.6万 | 19.82%1,162.4万 | --306.5万 | 52.15%970.1万 | ---- |
| 繰延税金 | 50.65%-1,049.8万 | -6,610.09%-2,127.1万 | 85.91%-31.7万 | 93.05%-225万 | -218.37%-3,236.1万 | -108.05%-62.7万 | 76.59%2,733.9万 | --778.7万 | -37.74%1,548.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 774.33%1,597.4万 | -14.90%182.7万 | -66.56%214.7万 | 34.93%642万 | -5.20%475.8万 | 50.00%154.8万 | 31.32%501.9万 | --103.2万 | 41.56%382.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 58.83%-1,769万 | -241.96%-4,297.3万 | -87.43%3,027.1万 | 250.10%2.41億 | -41.67%-1.6億 | 96.67%-363.8万 | -286.07%-1.13億 | ---1.09億 | 345.96%6,084.7万 | ---- |
| -売掛金増減額 | -24.88%-2,212.7万 | -154.77%-1,771.9万 | -86.47%3,234.9万 | 250.14%2.39億 | -219.22%-1.59億 | 287.33%7,737.4万 | 8.89%-4,987.9万 | --1,997.6万 | -165.69%-5,474.5万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -160.47%-545万 | -11.82%901.3万 | -50.98%1,022.1万 | 1,464.07%2,084.9万 | 103.46%133.3万 | 87.52%-613.7万 | -212.35%-3,851.3万 | ---4,917.9万 | -1,073.93%-1,233万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 109.61%414.9万 | -5.22%-4,317.1万 | -95.27%-4,102.8万 | -115.55%-2,101.1万 | 106.99%1.35億 | 70.24%5,964.1万 | 35.01%6,526.9万 | --3,503.3万 | 40.19%4,834.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 137.82%108.2万 | 87.37%-286.1万 | 17.87%-2,265.1万 | -243.94%-2,758万 | 282.45%1,916.1万 | 44.59%-1,863.1万 | -131.32%-1,050.2万 | ---3,362.2万 | 458.97%3,352.7万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -60.42%465.6万 | -77.10%1,176.5万 | 74.57%5,138万 | 118.78%2,943.3万 | -96.96%-1.57億 | -42.02%-1.16億 | -272.83%-7,959.1万 | ---8,159.7万 | 714.11%4,605.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.91%6,925.9万 | -56.65%5,500.5万 | -3.32%1.27億 | 179.39%1.31億 | -177.08%-1.65億 | -535.04%-3,182.2万 | -47.44%2.14億 | -103.52%-501.1万 | 86.42%4.08億 | 55.08%1.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.56%-5,700.3万 | 62.51%-1.07億 | -122.37%-2.85億 | -318.48%-1.28億 | 109.28%5,856.2万 | -352.30%-1.23億 | -1,486.95%-6.31億 | -2,725.8万 | 69.24%-3,977万 | |
| 固定資産取引の純額 | 87.39%-1,208.7万 | -59.47%-9,588.7万 | -154.23%-6,013万 | 46.87%-2,365.2万 | -464.92%-4,451.6万 | -1,073.14%-2,476.5万 | -19.54%-788万 | ---211.1万 | 63.05%-659.2万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---3,426.3万 | --0 | ---5.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.28%-980.6万 | ---- | 88.52%-1,278.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -170.40%-1.08億 | -354.83%-3,988.9万 | -136.06%-877万 | -90.27%2,432万 | 144.21%2.5億 | 278.62%2,740.2万 | -3,362.69%-5.65億 | ---1,534.1万 | 199.11%1,732.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 116.21%6,294.2万 | 116.05%2,911.1万 | -41.00%-1.81億 | 12.35%-1.29億 | -204.11%-1.47億 | ---1.26億 | -27.91%-4,824.9万 | --0 | -316.87%-3,772万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.56%-5,700.3万 | 62.51%-1.07億 | -122.37%-2.85億 | -318.48%-1.28億 | 109.28%5,856.2万 | -352.30%-1.23億 | -1,486.95%-6.31億 | -17.46%-2,725.8万 | 69.24%-3,977万 | 81.96%-2,320.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -313.59%-7,411.6万 | -51.78%3,470万 | 120.72%7,196.9万 | -159.12%-3.47億 | 205.87%5.87億 | 58,071.18%4.59億 | 120.39%1.92億 | -79.1万 | 171.08%8,714.9万 | |
| 借入金純額 | 53.98%4,885.1万 | -52.99%3,172.6万 | 131.78%6,748.6万 | -196.87%-2.12億 | 648.13%2.19億 | --1.27億 | -115.17%-4,000万 | --0 | 159.51%2.64億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -139.31%-1.37億 | 434,266.25%3.47億 | 308,368.75%2.47億 | --8万 | --8万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.45%-8,275.1万 | --0 | -1.65%-8,238万 | --0 | 38.14%-8,104.6万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.29%2.1万 | -37.85%297.4万 | 187.56%478.5万 | -80.23%166.4万 | -32.59%841.6万 | 1,478.74%460.5万 | -52.00%1,248.5万 | ---33.4万 | 55.93%2,601.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.23億 | ---- | ---30.2万 | ---- | -68.51%9,506.3万 | 14,983.05%7,992.2万 | 348.63%3.02億 | ---53.7万 | -9.90%-1.21億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313.59%-7,411.6万 | -51.78%3,470万 | 120.72%7,196.9万 | -159.12%-3.47億 | 205.87%5.87億 | 58,071.18%4.59億 | 120.39%1.92億 | -100.48%-79.1万 | 171.08%8,714.9万 | 780.61%1.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.89%4.48億 | -10.29%4.91億 | -40.55%5.48億 | 159.64%9.21億 | -38.94%3.55億 | 33.64%5.16億 | 391.69%5.81億 | 31.21%3.86億 | -21.44%1.18億 | 117.99%2.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -264.74%-6,186万 | 80.20%-1,696万 | 75.10%-8,565.4万 | -171.57%-3.44億 | 314.03%4.81億 | 1,017.86%3.03億 | -149.32%-2.25億 | -111.53%-3,306万 | 1,480.06%4.55億 | 1,798.54%2.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.35%-1,888.2万 | -191.22%-2,672.8万 | 199.50%2,930.2万 | -67.68%-2,944.8万 | -968.90%-1,756.2万 | -207.17%-168.9万 | -122.18%-164.3万 | --157.6万 | 882.49%740.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.04%3.67億 | -8.89%4.48億 | -10.29%4.91億 | -33.05%5.48億 | 130.56%8.18億 | 130.56%8.18億 | -38.94%3.55億 | -38.94%3.55億 | 391.69%5.81億 | 391.69%5.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 239.04%5,716.2万 | -253.74%-4,111.2万 | -74.93%2,674.1万 | 150.67%1.07億 | -201.95%-2.11億 | -696.03%-5,709.9万 | -48.55%2.06億 | -105.29%-717.3万 | 99.89%4.01億 | 84.07%1.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
