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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.49%2,092.17億 | 1,142.09%3,288.95億 | 232.34%9,854.75億 | -125.59%-7,889.59億 | 89.79%-3,161.94億 | 45.99%-7,898.01億 | 98.51%-315.61億 | -1,358.56%-7,446.78億 | 1,000.43%3.08兆 | -432.05%-3.1兆 |
| 繰延税金 | -147.22%-1,514.16億 | -262.76%-5,351.69億 | 14.83%1,860.25億 | -88.51%577.28億 | 171.38%1,400億 | -45.89%3,206.74億 | -2,147.02%-1,475.29億 | 25.99%1,620.05億 | 418.63%5,023.32億 | -154.48%-1,961.34億 |
| その他の非現金項目 | 34.93%7,651.11億 | 113.73%2,167.83億 | 187.18%3,315.48億 | -47.42%1,146.05億 | -22.70%1,021.75億 | 1.64%5,670.22億 | 2.60%1,014.3億 | -42.89%1,154.48億 | 38.29%2,179.63億 | 33.15%1,321.81億 |
| 運転資金の増減額 | 101.31%132.93億 | -156.72%-1,486.35億 | -64.64%217.42億 | 136.99%1,290.34億 | 101.67%111.52億 | -193.83%-1.01兆 | 89.11%-578.97億 | -53.45%614.92億 | -136.61%-3,487.94億 | -226.77%-6,685.36億 |
| -売掛金増減額 | 7.86%-4,765.11億 | -35.36%-1,537.27億 | 28.53%-2,031.61億 | -89.74%-2,427.85億 | 1,330.45%1,231.62億 | -27.28%-5,171.55億 | -54.52%-1,135.68億 | 14.49%-2,842.41億 | -961.37%-1,279.56億 | 156.33%86.1億 |
| -在庫増減額 | 128.72%54.36億 | 128.25%214.76億 | -492.46%-125.47億 | 82.43%-61.24億 | -20.78%26.31億 | -62.86%-189.29億 | -39.41%94.09億 | 112.68%31.97億 | -262.82%-348.56億 | -56.65%33.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -209.86%-2,315億 | -927.36%-858.88億 | -654.87%-1,577.66億 | -101.72%-9.18億 | -88.98%130.72億 | -90.31%2,107.32億 | -96.21%103.81億 | -69.26%284.33億 | -95.11%532.69億 | -83.45%1,186.49億 |
| -その他流動負債の変動 | 134.59%3,901.37億 | -34.16%117.4億 | 219.75%1,521.32億 | 143.42%1,681.84億 | 109.20%580.81億 | -16.22%-1.13兆 | 102.23%178.3億 | -643.11%-1,270.38億 | ---3,873.74億 | ---6,313.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.20%2,505.47億 | 513.16%1,008.4億 | -64.01%609.4億 | -36.98%2,613.41億 | -222.56%-1,725.74億 | -72.80%7,412.92億 | -94.80%164.46億 | -48.80%1,693.26億 | -73.60%4,147.15億 | -72.25%1,408.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | 0.61%-1,560.18億 | 1.53%-1,698.59億 | -12.36%-1,911.83億 | ---- | ---- | -1.01%-1,569.76億 | 51.88%-1,725.02億 | 3.66%-1,701.56億 |
| 固定資産取引の純額 | 1.76%-6,226.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.11%-6,337.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 1,282.61%967.55億 | --0 | -93.97%4.22億 | --31.27億 | --932.06億 | -95.11%69.98億 | --0 | 1,026.89%69.98億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -117.73%-1,233.46億 | 179.12%819.07億 | 19.10%2,326.17億 | -309.86%-2,675.4億 | -149.60%-1,703.3億 | 131.15%6,955.17億 | 121.56%293.45億 | 131.73%1,953.09億 | 116.73%1,274.88億 | 147.77%3,433.75億 |
| その他の投資活動純額 | -96.51%139.47億 | -47.81%979.35億 | -109.86%-123.25億 | -202.64%-306.19億 | -171.72%-410.44億 | 773.01%3,997.4億 | 144.16%1,876.65億 | 215.88%1,250.14億 | 189.12%298.31億 | 1,021.50%572.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253.67%-8,414.61億 | -7.88%777.17億 | -179.10%-1,518.02億 | -3,004.47%-4,595.85億 | -207.58%-3,077.91億 | 118.14%5,475.78億 | 148.18%843.66億 | 121.64%1,919.18億 | 98.49%-148.04億 | 129.32%2,860.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -92.60%2,077.78億 | -97.97%280.07億 | -82.87%1,326.79億 | -124.17%-8,074.55億 | -15.55%8,545.47億 | -3.50%2.81兆 | 83.88%1.38兆 | 90.21%7,745.31億 | -353.16%-3,601.99億 | -37.10%1.01兆 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.00%-800万 | -33.33%-400万 | 100.00%-200万 | --0 | 100.00%-200万 | -75.22%-1.06兆 | 100.00%-300万 | -653.19%-5,323.5億 | -5,739,825.00%-2,295.97億 | -13.85%-2,934.86億 |
| 配当金支払総額 | 8.38%-643.56億 | 17.22%-1.49億 | 5.37%-320.63億 | 18.99%-7.21億 | 10.95%-314.23億 | 7.39%-702.41億 | -15.38%-1.8億 | 9.63%-338.83億 | -14.10%-8.9億 | 5.69%-352.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.25%-2,502.86億 | -28.68%-3,199.46億 | 49.22%-1,618.29億 | 534.53%3,235.27億 | 68.69%-920.38億 | 5.41%-9,356.81億 | -245.61%-2,486.4億 | -612.97%-3,186.71億 | 87.05%-744.55億 | 1.24%-2,939.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416.54%-6,062.22億 | -132.01%-3,416.41億 | 15.34%-2,519.14億 | 28.11%-5,422.32億 | 201.02%5,295.65億 | -68.20%1,915.17億 | 266.57%1.07兆 | -625.74%-2,975.5億 | -41.87%-7,542.54億 | -77.62%1,759.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.97%6.93兆 | 6.67%6.16兆 | 13.96%6.71兆 | 20.52%7.32兆 | 33.97%6.93兆 | 10.86%5.17兆 | 25.10%5.78兆 | 15.57%5.89兆 | 21.90%6.07兆 | 10.86%5.17兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.87%-1.2兆 | -113.96%-1,630.84億 | -638.16%-3,427.76億 | -108.97%-7,404.76億 | -91.84%492億 | 379.07%1.48兆 | 170.06%1.17兆 | 112.75%636.94億 | -708.04%-3,543.43億 | 89.74%6,028.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.36%4,918.68億 | 1,138.78%2,192.66億 | -17.19%-2,013.34億 | -22.20%1,321.42億 | 14.38%3,417.94億 | 39.79%2,757.65億 | -117.94%-211.08億 | -788.86%-1,718.02億 | 208.62%1,698.41億 | 80,216.35%2,988.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.66%6.19兆 | -10.66%6.19兆 | 6.67%6.16兆 | 13.96%6.71兆 | 20.52%7.32兆 | 33.97%6.93兆 | 33.97%6.93兆 | 25.10%5.78兆 | 15.57%5.89兆 | 21.90%6.07兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -446.02%-3,720.65億 | 96.00%-47.12億 | -869.86%-950.78億 | -62.23%914.82億 | -1,139.33%-3,637.57億 | -94.31%1,075.27億 | -168.45%-1,176.85億 | -92.96%123.5億 | -80.02%2,422.13億 | -108.87%-293.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
