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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.15%-33.79万 | -100.32%-55.62万 | -60.10%-43.64万 | -91.94万 | -20.12万 | -16.8万 | -27.77万 | -27.26万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -142.47%-83.01万 | -177.67%-755.87万 | -57.57%377.26万 | --1,102.83万 | --290.41万 | --195.45万 | ---272.22万 | --889.19万 | -108.96%-2,422.1万 | 93.31%-111.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 151.70%111.5万 | -197.30%-232.7万 | 53.87%-421.14万 | ---1,222.17万 | ---332.67万 | ---215.69万 | --239.15万 | ---912.95万 | 164.83%947.3万 | 64.01%-507.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.05%5,399.4万 | 7.29%4,811.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --308 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.09%1,176.3万 | 17.64%1,205.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,244.51%77.92万 | 17,480.59%932.95万 | 106.90%2,405 | --27.4万 | --19.79万 | --5.8万 | --5.31万 | ---3.49万 | 20.85%2,478.6万 | 134.00%903万 |
| -前払費用増減額 | -18.57%4.77万 | -175.38%-4.74万 | 587.15%4.07万 | --18.44万 | --5.69万 | --5.86万 | --6.29万 | --5,928 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110,430.32%73.15万 | 95,248.91%937.69万 | 6.06%-3.83万 | --8.96万 | --14.1万 | ---663 | ---9,855 | ---4.08万 | 1.32%2,639.5万 | 3.01%780.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.97%-160.9万 | 133.02%122.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.58%-33.19万 | -100.43%-55.65万 | -59.99%-43.6万 | ---91.94万 | ---20.12万 | ---16.8万 | ---27.77万 | ---27.26万 | 41.87%7,816.2万 | 115.50%6,479.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,060,100.00%8.06万 | 2,350.48%27.81万 | 0 | 3.21万 | 8,000 | -1 | 1.14万 | 1.27万 | ||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.73%-4,239万 | -5.96%-2,652.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.03%-8,855.8万 | -559.53%-3.27億 |
| その他の投資活動純額 | 8,060,100.00%8.06万 | ---- | ---- | --3.21万 | --8,000 | ---1 | --1.14万 | --1.27万 | -100.27%-86.2万 | -86.90%187.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,060,100.00%8.06万 | 2,350.48%27.81万 | --0 | --3.21万 | --8,000 | ---1 | --1.14万 | --1.27万 | -148.42%-1.32億 | -681.71%-3.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 203.01%1.17億 | -566.59%-5.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16万 | --5.31億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.13%-2,960.6万 | -10.55%-2,636.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.82%-2,054.9万 | 319.73%4,943.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 118.52%6,690万 | 124.42%3,048.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.19%23.31万 | -67.53%51.15万 | -48.36%94.75万 | --183.48万 | --114.07万 | --130.87万 | --157.5万 | --183.48万 | 5.83%1.74億 | 116.44%4.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.94%-17.63万 | -4.54%-27.84万 | -67.84%-43.6万 | ---88.73万 | ---19.32万 | ---16.8万 | ---26.63万 | ---25.98万 | 139.08%1,325.2万 | -647.89%-2.57億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.02%5.68万 | -82.19%23.31万 | -67.53%51.15万 | --94.75万 | --94.75万 | --114.07万 | --130.87万 | --157.5万 | 43.37%1.88億 | 5.83%1.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.58%-33.19万 | -100.43%-55.65万 | -59.99%-43.6万 | ---91.94万 | ---20.12万 | ---16.8万 | ---27.77万 | ---27.26万 | -45.28%-1.02億 | -3,451.73%-4.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
