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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.09%9.3億 | -24.28%7.26億 | 49.99%9.59億 | 44.46%6.4億 | 7.02%4.43億 | -7.51%4.14億 | 8.85%4.47億 | 13.62%4.11億 | -12.97%3.62億 | -15.74%4.16億 |
| お客様からの領収書 | 28.09%9.3億 | -24.28%7.26億 | 49.99%9.59億 | 44.46%6.4億 | 7.02%4.43億 | -7.51%4.14億 | 8.85%4.47億 | 13.62%4.11億 | -12.97%3.62億 | -15.74%4.16億 |
| 現金支払カテゴリ | -5.73%-5.84億 | -26.53%-5.52億 | -69.94%-4.37億 | -19.23%-2.57億 | -1.51%-2.15億 | 5.39%-2.12億 | 0.17%-2.24億 | 8.65%-2.25億 | -2.09%-2.46億 | 15.57%-2.41億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.14%-5.62億 | -33.87%-5.2億 | -90.99%-3.88億 | -15.49%-2.03億 | -2.13%-1.76億 | 11.74%-1.72億 | 2.38%-1.95億 | 9.76%-2億 | -0.31%-2.22億 | 15.19%-2.21億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 32.55%-2,204万 | 32.41%-3,267.8万 | 9.85%-4,834.7万 | -35.94%-5,362.97万 | 1.14%-3,945.24万 | -37.17%-3,990.88万 | -17.74%-2,909.5万 | -1.49%-2,471.03万 | -21.66%-2,434.73万 | 19.56%-2,001.33万 |
| 直接受取利息 | -34.50%236.9万 | 195.99%361.7万 | -20.00%122.2万 | -35.88%152.75万 | -29.47%238.22万 | 69.92%337.77万 | 85.83%198.78万 | 4.63%106.97万 | -15.69%102.23万 | -43.19%121.26万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 93.73%-382.3万 | 54.08%-6,097.7万 | -337.90%-1.33億 | 27.28%-3,032.47万 | 27.44%-4,170.2万 | -27.72%-5,747.26万 | -112.12%-4,500.04万 | -26.82%-2,121.46万 | -317.11%-1,672.86万 | ---401.06万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 195.74%3.45億 | -70.19%1.17億 | 10.53%3.91億 | 88.26%3.54億 | 27.57%1.88億 | -18.11%1.47億 | 8.34%1.8億 | 66.11%1.66億 | -41.81%9,999.1万 | -18.16%1.72億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.40%-2.16億 | 81.77%-2.97億 | -1,524.01%-16.32億 | 18.20%-1億 | -3.38%-1.23億 | -62.60%-1.19億 | -14.49%-7,308.31万 | -5.66%-6,383.52万 | 28.26%-6,041.46万 | 13.36%-8,421.13万 |
| 資本支出 | 2.84%-147.2万 | 77.97%-151.5万 | -8.99%-687.7万 | -18.95%-630.97万 | -818.09%-530.46万 | 2.17%-57.78万 | -383.38%-59.06万 | -140.61%-12.22万 | 22.11%-5.08万 | 97.80%-6.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.90%-2.15億 | -63.22%-3.25億 | -135.28%-1.99億 | -16.02%-8,475.24万 | 36.32%-7,305.25万 | -79.99%-1.15億 | -0.21%-6,374.05万 | -0.79%-6,361万 | 12.25%-6,310.97万 | 19.21%-7,192.32万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -308.93%-1.57万 | 95.47%-3,835.0028 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---14.94億 | ---- | ---3,064.76万 | ---- | ---- | ---- | --276.16万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -71.05%66.7万 | -96.62%230.4万 | 830.75%6,824.6万 | 32.55%-933.91万 | -292.12%-1,384.62万 | 59.69%-353.11万 | -8,406.43%-875.93万 | ---10.3万 | ---- | -138.62%-1,221.91万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 17,680.39%2,720.4万 | 269.70%15.3万 | ---9.02万 | ---- | ---- | --7,345.9193 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.40%-2.16億 | 81.77%-2.97億 | -1,524.01%-16.32億 | 18.20%-1億 | -3.38%-1.23億 | -62.60%-1.19億 | -14.49%-7,308.31万 | -5.66%-6,383.52万 | 28.26%-6,041.46万 | 13.36%-8,421.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.52%-8,642.3万 | -109.63%-1.24億 | 3,432.03%12.92億 | -10.25%-3,876.07万 | -39.25%-3,515.79万 | -18.92%-2,524.86万 | 61.85%-2,123.19万 | 20.45%-5,565.43万 | -41.01%-6,996.3万 | 62.16%-4,961.57万 |
| 借入金純額 | 96.99%-588.7万 | -140.54%-1.96億 | --4.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.50%-3,842.25万 | -70.39%-5,227.47万 | 73.93%-3,068万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -85.14%1.32億 | 63,941.38%8.88億 | 429.80%138.7万 | -93.71%26.18万 | 23.74%416.14万 | 158.95%336.3万 | 19,422.65%129.87万 | -100.26%-6,721.0324 | --263.16万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -43.92%-4,240.4万 | -14.70%-2,946.37万 | 11.58%-2,568.87万 | -19.22%-2,905.43万 | -42.17%-2,437.08万 | -20.44%-1,714.26万 | 6.70%-1,423.29万 | ---1,525.49万 |
| 支払利息CFF | -44.66%-5,791.2万 | -1,906.62%-4,003.2万 | -318.15%-199.5万 | 29.51%-47.71万 | -496.55%-67.68万 | -100.58%-11.35万 | 93.76%-5.66万 | 64.22%-90.68万 | 51.19%-253.46万 | 58.17%-519.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.04%-2,262.4万 | 40.45%-2,074.8万 | -241.34%-3,484万 | -12.73%-1,020.69万 | -3,636.50%-905.42万 | -44.68%-24.23万 | 65.18%-16.75万 | 47.37%-48.11万 | 18.37%-91.41万 | -8.92%-111.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.52%-8,642.3万 | -109.63%-1.24億 | 3,432.03%12.92億 | -10.25%-3,876.07万 | -39.25%-3,515.79万 | -18.92%-2,524.86万 | 61.85%-2,123.19万 | 20.45%-5,565.43万 | -41.01%-6,996.3万 | 62.16%-4,961.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.35%1.42億 | 7.37%4.63億 | 97.18%4.31億 | 28.65%2.19億 | -0.24%1.7億 | 83.06%1.7億 | 82.96%9,310.44万 | -36.41%5,088.91万 | 81.16%8,002.06万 | -39.12%4,417.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.93%4,252万 | -701.80%-3.05億 | -76.37%5,072.1万 | 615.99%2.15億 | 813.19%2,998.18万 | -96.17%328.32万 | 83.76%8,563.43万 | 253.36%4,660.19万 | -179.93%-3,038.65万 | 307.28%3,801.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.95%-112.2万 | 15.97%-1,591.6万 | -701.58%-1,894.1万 | -5,928.69%-236.3万 | 109.55%4.05万 | -1,255.49%-42.44万 | 138.55%3.67万 | 47.05%-9.53万 | ---18万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.17%1.83億 | -69.35%1.42億 | 7.43%4.63億 | 115.47%4.31億 | 15.44%2億 | -3.06%1.73億 | 83.56%1.79億 | 96.94%9,739.57万 | -39.83%4,945.41万 | 51.58%8,218.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 158.45%1.23億 | -213.77%-2.1億 | -29.65%1.85億 | 139.97%2.63億 | 242.46%1.1億 | -72.21%3,198.24万 | 12.62%1.15億 | 180.06%1.02億 | -63.44%3,649.22万 | -15.34%9,982.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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