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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.68%5,759.4万 | 67.90%5.41億 | 338.11%4.21億 | -179.62%-3,849.6万 | -48.71%6,018.5万 | 63.15%9,874.7万 | 15.99%3.22億 | 65.85%9,599万 | 10.92%4,835.1万 | 16.68%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.74%3,887.1万 | -31.73%1.75億 | -71.29%2,390.7万 | -41.38%4,724.7万 | 112.41%5,831.4万 | -29.97%4,558.9万 | -5.44%2.56億 | 72.60%8,326万 | 0.04%8,060.3万 | -63.36%2,745.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -23.04%-174.1万 | 266.44%1,323万 | 2,727.48%1,855万 | 29.73%-202.8万 | -26.82%-187.7万 | 50.82%-141.5万 | 86.26%-794.9万 | 89.71%-70.6万 | 80.05%-288.6万 | 89.54%-148万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.00%1,153.1万 | -2.22%4,787.7万 | -2.91%1,194.4万 | -3.63%1,197.9万 | -5.17%1,194.2万 | 3.22%1,201.2万 | 3.69%4,896.2万 | 4.04%1,230.2万 | 7.54%1,243万 | 9.37%1,259.3万 |
| 繰延税金 | 311.73%37.9万 | -116.47%-246万 | -155.48%-666.2万 | 126.06%453.7万 | 98.10%-15.6万 | -101.97%-17.9万 | 36.54%1,493.3万 | 63.34%1,200.9万 | 173.52%200.7万 | -365.22%-819万 |
| その他の非現金項目 | -86.51%-490.7万 | -138.22%-1,144.3万 | -86.81%94万 | -221.82%-234.5万 | -381.21%-740.7万 | -114.42%-263.1万 | -79.64%2,993.9万 | -65.97%712.9万 | -76.63%192.5万 | -92.31%263.4万 |
| 運転資金の増減額 | -141.53%-583.4万 | 2,485.69%2.5億 | 2,408.93%3.55億 | -171.40%-1.12億 | -113.72%-789.9万 | 221.75%1,404.9万 | 85.29%-1,045.9万 | -57.81%-1,537.2万 | -238.62%-4,110.5万 | 359.79%5,755.7万 |
| -売掛金増減額 | -108.53%-35.1万 | 11.62%-1,953.8万 | 25.75%-1,206.9万 | -60.98%-693万 | 10.12%-465.6万 | 13.32%411.7万 | -599.82%-2,210.7万 | -7,106.47%-1,625.5万 | -780.37%-430.5万 | -250.45%-518万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 193.91%1,187.9万 | -73.03%508.8万 | 134.88%370.3万 | 75.66%-685.2万 | -61.05%2,088.6万 | -415.75%-1,264.9万 | 144.88%1,886.2万 | -1,356.21%-1,061.5万 | -426.40%-2,815.2万 | 386.60%5,362.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -176.89%-1,736.2万 | 3,759.12%2.64億 | 3,059.63%3.63億 | -1,030.63%-9,777.7万 | -364.75%-2,412.9万 | 217.74%2,258.1万 | 78.46%-721.4万 | 206.29%1,149.8万 | 57.35%-864.8万 | -67.20%911.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.68%5,759.4万 | 67.90%5.41億 | 338.11%4.21億 | -179.62%-3,849.6万 | -48.71%6,018.5万 | 63.15%9,874.7万 | 15.99%3.22億 | 65.85%9,599万 | 10.92%4,835.1万 | 16.68%1.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.85%-3,970.3万 | 80.60%-1.84億 | 94.83%-1,831.3万 | 206.50%2.55億 | 58.12%-1.39億 | -1,244.45%-2.81億 | 62.71%-9.46億 | -240.19%-3.54億 | 26.98%-2.39億 | 79.56%-3.32億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | -36.06%69.5万 | --0 | 81.63%44.5万 | ---- | ---- | 272.26%108.7万 | 0.41%49.5万 | 155.06%24.5万 | 32,300.00%32.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -6.18%1.31億 | -11.31%5.6億 | -65.34%6,505.3万 | -12.70%2.1億 | -26.60%1.46億 | 2,464.45%1.4億 | 113.68%6.32億 | 481.94%1.88億 | 127.89%2.4億 | 108.67%1.98億 |
| 貸付金の純収益支払い | 60.25%-1.64億 | 60.75%-7.17億 | 85.57%-7,704万 | 110.98%5,194.8万 | 64.93%-2.8億 | -1,877.81%-4.12億 | -177.33%-18.27億 | -291.12%-5.34億 | -184.46%-4.73億 | -197.99%-7.99億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.12%-984.8万 | 6.19%-3,308.6万 | 31.34%-653万 | 10.49%-783.8万 | 16.42%-822.8万 | -46.59%-1,049万 | 16.51%-3,526.8万 | 13.76%-951.1万 | 71.32%-875.7万 | -3,759.48%-984.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 987.10%2.76億 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 46.39%259.4万 | -13.13%575.7万 | -84.04%20.4万 | -84.58%39万 | 183.53%339.1万 | 9.18%177.2万 | 102.47%662.7万 | -82.70%127.8万 | -42.34%253万 | 100.77%119.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.85%-3,970.3万 | 80.60%-1.84億 | 94.83%-1,831.3万 | 206.50%2.55億 | 58.12%-1.39億 | -1,244.45%-2.81億 | 62.71%-9.46億 | -240.19%-3.54億 | 26.98%-2.39億 | 79.56%-3.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.27%-2,868万 | -23.49%-4.25億 | -251.02%-3.94億 | -275.96%-3.56億 | 159.24%3億 | 838.17%2,424.9万 | -178.57%-3.44億 | 159.11%2.61億 | 65.41%-9,477.6万 | -1,130.77%-5.07億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 47.50%-920.9万 | -269.74%-9,243.4万 | 19.69%-651.3万 | -309.54%-2,810.4万 | 3.48%-4,027.6万 | -253.53%-1,754.1万 | 78.55%-2,500万 | 76.65%-811万 | -55.38%1,341.2万 | 69.28%-4,172.7万 |
| 預金増減額 | 212.59%1.08億 | -165.45%-3.03億 | -96.55%1,376.7万 | -328.23%-2.58億 | 148.89%3,694.7万 | -470.84%-9,595万 | -45.42%4.63億 | 275.23%3.99億 | 148.52%1.13億 | -165.59%-7,557.5万 |
| 借入金純額 | -161.08%-1億 | 119.74%1.13億 | -132.26%-3.75億 | 73.31%-2,548.4万 | 210.94%3.5億 | 22,638.36%1.65億 | -600.24%-5.73億 | -106.38%-1.62億 | -15,602.63%-9,547.2万 | -24,629.04%-3.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 63.72%-4,032.2万 | ---32.3万 | 55.64%-1,997.7万 | ---- | ---- | 16.10%-1.11億 | --0 | 12.44%-4,503.7万 | ---5,004.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.46%-2,633.7万 | -7.30%-1.01億 | -3.74%-2,503.6万 | -4.03%-2,509.1万 | -3.72%-2,538万 | -19.09%-2,545.5万 | -19.27%-9,409.6万 | -17.53%-2,413.3万 | -24.83%-2,411.9万 | -25.33%-2,446.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 49.96%-66.8万 | 47.94%-202.1万 | 79.31%-19.2万 | 21.50%-15.7万 | -2.12%-33.7万 | 44.93%-133.5万 | -365.89%-388.2万 | 0.43%-92.8万 | -32.45%-20万 | -264.18%-33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.27%-2,868万 | -23.49%-4.25億 | -251.02%-3.94億 | -275.96%-3.56億 | 159.24%3億 | 838.17%2,424.9万 | -178.57%-3.44億 | 159.11%2.61億 | 65.41%-9,477.6万 | -1,130.77%-5.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.97%6.14億 | -58.68%6.82億 | -10.86%6.06億 | -22.69%7.46億 | -68.91%5.24億 | -58.68%6.82億 | -52.46%16.51億 | -61.86%6.79億 | -58.75%9.65億 | -56.80%16.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.16%-1,078.9万 | 92.98%-6,803万 | 211.36%844.4万 | 50.86%-1.4億 | 130.67%2.21億 | -533.59%-1.58億 | 46.83%-9.69億 | 102.07%271.2万 | 48.82%-2.85億 | 53.89%-7.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.04%6.03億 | -9.97%6.14億 | -9.97%6.14億 | -10.86%6.06億 | -22.69%7.46億 | -68.91%5.24億 | -58.68%6.82億 | -58.68%6.82億 | -61.86%6.79億 | -58.75%9.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.90%4,774.6万 | 77.01%5.08億 | 378.74%4.14億 | -217.02%-4,633.4万 | -51.66%5,195.7万 | 65.37%8,825.7万 | 24.80%2.87億 | 84.59%8,647.9万 | 214.51%3,959.4万 | 10.54%1.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
