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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -32.97%7.49億 | ---- | ---- | 99.75%11.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 248.96%5.59億 |
| その他の非現金項目 | ---- | 1,623.19%3,923.7万 | ---- | ---- | -82.02%227.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.89%1,266.61万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -57.19%-19.89億 | ---- | ---- | -378.47%-12.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.22%-2.64億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 67.49%-2.39億 | ---- | ---- | -325.86%-7.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.75%-1.73億 |
| -在庫増減額 | ---- | -166.24%-18.15億 | ---- | ---- | -96.34%-6.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,201.29%-3.47億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -127.03%-114.61万 | ---- | ---- | 170.09%424.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.24%157.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -320.42%-7.08億 | ---- | ---- | -46.65%3.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.16%6.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.58%-1.33億 | -8.79%-8.49億 | -18.26%-1.03億 | 2.09%-2.53億 | -38.34%-7.8億 | ---3.24億 | 9.05%-1.11億 | ---8,699.82万 | ---2.58億 | -147.03%-5.64億 |
| 投資商品取引の純額 | -132.97%-1.05億 | -82.29%1.13億 | 776.81%9,069.62万 | -124.81%-4,500.69万 | 202.98%6.4億 | --3.91億 | 133.12%5,743.89万 | --1,034.39万 | --1.81億 | -3,976.61%-6.21億 |
| その他の投資活動純額 | -74.25%95.3万 | -52.55%368.65万 | -117.33%-87.92万 | 207.57%370.04万 | 249.17%776.96万 | --143.2万 | -96.27%6.06万 | --507.39万 | --120.31万 | -54.52%222.52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.63%-2.37億 | -452.09%-7.32億 | 81.74%-1,307.04万 | -288.02%-2.94億 | 88.80%-1.33億 | --6,826.28万 | 81.84%-5,333.89万 | ---7,158.04万 | ---7,585.81万 | -470.49%-11.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -101.53%-505.27万 | 29,002.44%14.26億 | 815.01%7億 | 1,329.51%3.31億 | -90.18%490万 | --7,963.04万 | --0 | ---9,785.46万 | --2,312.42万 | --4,990万 |
| 配当金支払総額 | -1,502.93%-1,240.79万 | -148.36%-1.37億 | -5,475.90%-552.78万 | -71.93%-77.41万 | -2,416.35%-5,513.39万 | ---222.09万 | -4,974.00%-5,236.36万 | ---9.91万 | ---45.02万 | -2,878.64%-219.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.14%-682.98万 | -96.18%2,118.42万 | -32.49%-252.6万 | -26.23%-655.82万 | -17.33%5.55億 | --3,284万 | -21.61%5.29億 | ---190.65万 | ---519.56万 | --6.71億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.51%-2,429.04万 | 159.67%13.1億 | 792.59%6.92億 | 1,749.31%3.23億 | -29.80%5.05億 | --1.1億 | -33.68%4.77億 | ---9,986.03万 | --1,747.84万 | 977,295.31%7.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.37%9.93億 | 169.46%11.2億 | 16.38%6.22億 | 169.46%11.2億 | 48.82%4.16億 | --8.76億 | 146.50%5.12億 | --5.35億 | --4.16億 | 4.22%2.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.55%-2.5億 | -118.68%-1.29億 | 655.82%1.13億 | -514.68%-4.96億 | 401.66%6.93億 | --2.33億 | -36.59%3.61億 | ---2,034.72万 | --1.2億 | 1,028.30%1.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.21%-210.42万 | -80.93%213.07万 | 123.09%44.01万 | -170.93%-192.67万 | 711.48%1,117.38万 | --1,121.06万 | 770.63%258.02万 | ---190.59万 | ---71.12万 | -95.29%-182.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.01%7.41億 | -11.37%9.93億 | 43.59%7.36億 | 16.38%6.22億 | 169.46%11.2億 | --11.2億 | 12.72%8.76億 | --5.12億 | --5.35億 | 48.82%4.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.32%-1.22億 | -238.02%-15.59億 | -1,142.54%-6.68億 | -867.92%-7.78億 | -1,323.19%-4.61億 | ---2.71億 | -904.71%-1.74億 | --6,408.92万 | ---8,042.57万 | 535.89%3,770.8万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
