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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.34%-6.1億 | -56.86%4.99億 | -67.91%2.75億 | -57.21%2.3億 | -13.29%3.79億 | 43.01%-3.85億 | 32.72%11.57億 | 184.58%8.58億 | -46.50%5.39億 | 418.83%4.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.83%1.64億 | -21.09%5.23億 | -8.00%1.62億 | -54.91%6,816.1万 | -16.46%1.34億 | -9.23%1.58億 | -19.72%6.62億 | -32.43%1.77億 | -21.42%1.51億 | -18.81%1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 127.57%37.3万 | ---- | ---- | -299.35%-92.7万 | -100.05%-1万 | 64.39%-135.3万 | ---- | ---- | -37.92%46.5万 | 277.65%1,826.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.22%2,150.7万 | 16.03%8,146.2万 | 28.81%2,446.6万 | 12.87%1,903.5万 | 4.93%1,844.8万 | 16.36%1,951.3万 | 10.11%7,021万 | 11.40%1,899.4万 | 3.64%1,686.5万 | 15.19%1,758.2万 |
| 繰延税金 | -120.32%-265.5万 | 25.80%1,596.8万 | 72.60%4,899万 | -76.01%-2,823.3万 | 29.64%-1,785.8万 | -49.21%1,306.9万 | -60.46%1,269.3万 | -61.95%2,838.3万 | 74.64%-1,604.1万 | 4.20%-2,538.1万 |
| その他の非現金項目 | -102.32%-7,013.3万 | -88.78%1,771.1万 | -258.16%-1.02億 | -68.14%3,044.4万 | 5,229.05%1.23億 | -711.83%-3,466.5万 | -65.49%1.58億 | 351.06%6,420.1万 | 124.87%9,554.9万 | -98.77%231.7万 |
| 運転資金の増減額 | -33.43%-7.87億 | -608.97%-3.13億 | -81.15%1億 | -60.81%9,922.5万 | -64.61%7,705.7万 | 37.37%-5.9億 | 109.70%6,150.1万 | 859.36%5.32億 | -67.87%2.53億 | 168.49%2.18億 |
| -売掛金増減額 | -275.55%-2.78億 | -77.07%8,821.9万 | -101.62%-696.9万 | 7.14%-4,795.5万 | -22.70%2.17億 | 73.14%-7,408.3万 | 272.86%3.85億 | 538.66%4.31億 | -112.64%-5,164万 | 210.73%2.81億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.95%5,212.7万 | 107.58%2,302.1万 | 132.32%5,329万 | -2,800.84%-1.76億 | 117.92%2,732.6万 | 497.74%1.18億 | -276.74%-3.04億 | 50.18%-1.65億 | -102.38%-606.5万 | -190.02%-1.53億 |
| -貸付金の変更 | 21.61%-1.89億 | -284.52%-1.83億 | -93.04%1,160万 | 83.65%8,067.8万 | -121.30%-3,444.2万 | 11.69%-2.41億 | 122.61%9,932万 | 360.45%1.67億 | 344.89%4,393万 | 192.49%1.62億 |
| -その他流動資産の変動 | -45,183.03%-9,828.1万 | -63.37%-1.08億 | -3,244.76%-7,594.6万 | 249.63%2,098.3万 | 36.80%-5,311.4万 | -99.26%21.8万 | 31.73%-6,602万 | 112.24%241.5万 | -122.03%-1,402.3万 | -185.47%-8,403.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 58.38%-1.46億 | 92.00%-1,413.9万 | 350.54%6,080.1万 | 7.47%1.95億 | -39.93%7,955.1万 | 30.64%-3.5億 | -171.51%-1.77億 | -91.68%1,349.5万 | 12.57%1.82億 | 235.98%1.32億 |
| -その他運転資金の変動 | -196.78%-1.28億 | -196.03%-1.19億 | -30.81%5,745.5万 | -73.75%2,602.7万 | -31.91%-1.59億 | -168.63%-4,298.6万 | 396.69%1.24億 | -54.01%8,303.7万 | 220.55%9,915.8万 | -102.93%-1.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.34%-6.1億 | -56.86%4.99億 | -67.91%2.75億 | -57.21%2.3億 | -13.29%3.79億 | 43.01%-3.85億 | 32.72%11.57億 | 184.58%8.58億 | -46.50%5.39億 | 418.83%4.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 264.56%4.77億 | 124.16%10.45億 | 227.90%8.66億 | 108.54%1.45億 | 116.55%3.23億 | 69.04%-2.9億 | 37.91%-43.25億 | 108.70%2.64億 | -69.55%-17億 | -61.96%-19.53億 |
| 投資商品取引の純額 | 290.30%1.35億 | 150.60%2.06億 | -53.94%2,272.8万 | 217.42%9,359.5万 | 109.19%5,544.1万 | -70.50%3,449.4万 | 65.21%-4.08億 | -53.43%4,934.5万 | 108.42%2,948.6万 | -103.75%-6.03億 |
| 貸付金の純収益支払い | 240.99%3.53億 | 126.22%10.02億 | 237.78%8.55億 | 106.88%1.17億 | 121.01%2.81億 | 75.96%-2.5億 | 31.85%-38.23億 | 108.09%2.53億 | -236.59%-17億 | -49.20%-13.36億 |
| 固定資産取引の純額 | 37.47%-963.6万 | 36.87%-5,197.6万 | 65.38%-1,295万 | 32.55%-1,227.7万 | 19.55%-1,133.8万 | -22.04%-1,541.1万 | -106.85%-8,232.7万 | -128.04%-3,740.3万 | 87.65%-1,820.2万 | 3.40%-1,409.4万 |
| 事業取引の純額 | 98.72%-75.2万 | -840.59%-1.12億 | 269.39%149.4万 | -382.42%-5,316.7万 | ---152万 | ---5,876.5万 | 91.76%-1,190.3万 | 99.39%-88.2万 | ---1,102.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264.56%4.77億 | 124.16%10.45億 | 227.90%8.66億 | 108.54%1.45億 | 116.55%3.23億 | 69.04%-2.9億 | 37.91%-43.25億 | 108.70%2.64億 | -69.55%-17億 | -61.96%-19.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.07%8,509.1万 | -107.98%-2.55億 | -20.09%-4.24億 | -48.88%5億 | -212.26%-15.6億 | 4.51%12.29億 | -44.92%31.91億 | -112.59%-3.53億 | 69.18%9.79億 | 25.76%13.9億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -61.01%9,770万 | 207.30%2.73億 | 127.20%3,981.7万 | 155.20%8,502.3万 | 68.32%-1.02億 | -31.98%2.51億 | -282.29%-2.55億 | -251.31%-1.46億 | 52.96%-1.54億 | -221.03%-3.23億 |
| 預金増減額 | -81.81%2.2億 | -94.33%2.17億 | -253.40%-2.6億 | -50.09%5.9億 | -172.81%-13.21億 | 32.01%12.08億 | -34.79%38.37億 | -102.55%-7,350.8万 | 49.52%11.81億 | 102.95%18.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.77%-6,071万 | -319.42%-4.44億 | -91.21%-1.44億 | ---1.19億 | -183.12%-8,682.1万 | ---9,452.1万 | 38.73%-1.06億 | 14.60%-7,516.5万 | --0 | -5.86%-3,066.6万 |
| 配当金支払総額 | -28.50%-7,238.5万 | -17.09%-2億 | -14.56%-4,872.2万 | -13.80%-4,704.7万 | -16.38%-4,816.7万 | -23.07%-5,632.9万 | -67.80%-1.71億 | -50.02%-4,252.9万 | -62.87%-4,134.2万 | -70.88%-4,138.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.32%-9,934.6万 | 11.18%-1.01億 | 26.11%-1,117.3万 | -17.07%-837.9万 | -70.75%-230万 | 12.14%-7,927.5万 | -350.10%-1.14億 | -111.41%-1,512.2万 | 6.80%-715.7万 | 32.72%-134.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.07%8,509.1万 | -107.98%-2.55億 | -20.09%-4.24億 | -48.88%5億 | -212.26%-15.6億 | 4.51%12.29億 | -44.92%31.91億 | -112.59%-3.53億 | 69.18%9.79億 | 25.76%13.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.09%35.24億 | 3.69%22.29億 | 93.70%28.02億 | 19.99%19.29億 | 61.57%27.86億 | 3.69%22.29億 | -12.34%21.5億 | -30.47%14.46億 | 6.75%16.08億 | 13.41%17.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.64%-4,785万 | 5,207.89%12.89億 | -6.69%7.18億 | 580.97%8.76億 | -576.06%-8.58億 | 227.13%5.54億 | 108.12%2,429.2万 | 1,015.82%7.69億 | -131.24%-1.82億 | -651.54%-1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.94%-164.4万 | -90.09%545.4万 | -66.60%454万 | -116.78%-347.2万 | -90.67%95.7万 | -67.37%342.9万 | 1,656.93%5,505.3万 | 3,563.61%1,359.2万 | 339.16%2,069.2万 | 325.90%1,026万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.69%34.74億 | 58.09%35.24億 | 58.09%35.24億 | 93.70%28.02億 | 19.99%19.29億 | 61.57%27.86億 | 3.69%22.29億 | 3.69%22.29億 | -30.47%14.46億 | 6.75%16.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.65%-6.19億 | -58.39%4.47億 | -68.03%2.62億 | -58.07%2.18億 | -13.08%3.67億 | 41.81%-4億 | 57.20%10.75億 | 186.42%8.2億 | -39.44%5.2億 | 507.33%4.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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