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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.67%-897.9万 | -21.32%-5,641.2万 | -44.00%-1,251.8万 | -34.99%-1,302.9万 | -15.98%-1,547.2万 | -3.90%-1,539.3万 | -55.05%-4,650万 | 28.67%-869.3万 | -262.45%-965.2万 | -11.15%-1,334万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.12%-1,555.7万 | -4.72%-5,340万 | -24.36%-1,075.3万 | 44.62%-1,347.3万 | -243.63%-1,294.8万 | 39.98%-1,622.6万 | -63.15%-5,099.3万 | 15.63%-864.7万 | -125.64%-2,432.8万 | 235.99%901.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 62.36%172.1万 | 113.44%554.1万 | 58.76%161.3万 | 171.21%161.1万 | 118.23%125.7万 | 158.54%106万 | 56.20%259.6万 | 179.12%101.6万 | 42.79%59.4万 | 30.32%57.6万 |
| その他の非現金項目 | 12.86%-365.8万 | 71.78%-703.9万 | 86.34%-111.6万 | -25.85%376.9万 | 81.40%-549.4万 | -154.60%-419.8万 | -26,354.74%-2,494.2万 | ---817.1万 | --508.3万 | ---2,954.2万 |
| 運転資金の増減額 | 249.78%373.1万 | -273.26%-1,111.3万 | -262.07%-426.4万 | -29.75%125.4万 | -627.44%-561.2万 | -366.70%-249.1万 | 251.85%641.4万 | 168.55%263.1万 | -62.49%178.5万 | 117.95%106.4万 |
| -売掛金増減額 | 738.39%269.4万 | -127.66%-152.8万 | -242.11%-143万 | -101.49%-5.1万 | -82.55%37.5万 | -213.14%-42.2万 | 169.85%552.5万 | 93.83%-41.8万 | -12.35%342.1万 | 142.63%214.9万 |
| -在庫増減額 | 200.83%12.1万 | 51.96%-18.4万 | 115.40%5.9万 | ---30.6万 | --18.3万 | ---12万 | ---38.3万 | ---38.3万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 295.57%499.3万 | -415.13%-817万 | -366.34%-483.4万 | 354.87%326.6万 | -273.48%-404.9万 | 60.44%-255.3万 | 4.80%-158.6万 | 403.51%181.5万 | 166.24%71.8万 | 454.39%233.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -519.65%-388.6万 | -106.09%-17.4万 | 85.41%299.8万 | 29.69%-165.5万 | 28.55%-244.3万 | -86.80%92.6万 | -46.60%285.8万 | -54.22%161.7万 | -221.34%-235.4万 | -985.40%-341.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 563.77%128万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -3,097.83%-147.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---105.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.67%-897.9万 | -21.32%-5,641.2万 | -44.00%-1,251.8万 | -34.99%-1,302.9万 | -15.98%-1,547.2万 | -3.90%-1,539.3万 | -55.05%-4,650万 | 28.67%-869.3万 | -262.45%-965.2万 | -11.15%-1,334万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 223.55%5,324.2万 | 111.05%3,271.9万 | 115.79%4,505.1万 | 1,998.34%1,146.6万 | 361.38%1,929.5万 | -1,520.65%-4,309.3万 | -9,032.08%-2.96億 | -296.82%-2.85億 | 34.77%-60.4万 | 95.17%-738.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.12%-675.8万 | -7.57%-1,576.3万 | 13.15%-348.2万 | -644.04%-449.4万 | 75.82%-181.3万 | -135.01%-597.4万 | -63.71%-1,465.4万 | 19.61%-400.9万 | 34.77%-60.4万 | -170.43%-749.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 261.64%6,000万 | 117.23%4,848.2万 | 117.25%4,853.3万 | --1,596万 | --2,110.8万 | ---3,711.9万 | -2,389.11%-2.81億 | -287.57%-2.81億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223.55%5,324.2万 | 111.05%3,271.9万 | 115.79%4,505.1万 | 1,998.34%1,146.6万 | 361.38%1,929.5万 | -1,520.65%-4,309.3万 | -9,032.08%-2.96億 | -296.82%-2.85億 | 34.77%-60.4万 | 95.17%-738.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.46%1.8万 | -98.87%327.5万 | -53.65%311.8万 | -63.30%8万 | 68.42%6.4万 | -100.00%1.3万 | 56.92%2.9億 | 360.64%672.7万 | 139.21%21.8万 | -99.98%3.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 38.46%1.8万 | 58.79%52.4万 | 424.29%36.7万 | -63.30%8万 | 68.42%6.4万 | 225.00%1.3万 | 67.51%33万 | -60.45%7万 | 990.00%21.8万 | --3.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -99.05%275.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,786.17%2.9億 | 341.37%665.7万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.46%1.8万 | -98.87%327.5万 | -53.65%311.8万 | -63.30%8万 | 68.42%6.4万 | -100.00%1.3万 | 56.92%2.9億 | 360.64%672.7万 | 139.21%21.8万 | -99.98%3.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.43%8,696.6万 | -32.98%1.08億 | -87.04%5,120.4万 | -86.98%5,275.5万 | -88.45%4,926.5万 | -32.98%1.08億 | 5,803.37%1.61億 | 1,189.66%3.95億 | 1,063.93%4.05億 | 3,634.12%4.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.73%4,428.1万 | 61.17%-2,041.8万 | 112.41%3,565万 | 85.24%-148.2万 | 118.79%388.7万 | -122.03%-5,847.3万 | -133.26%-5,258.2万 | -320.65%-2.87億 | -142.17%-1,003.8万 | -189.46%-2,068.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.36%-36.9万 | -4.94%-55.2万 | -0.88%11.2万 | -286.49%-6.9万 | 49.43%-39.7万 | -281.65%-19.8万 | -325.75%-52.6万 | -38.92%11.3万 | 254.17%3.7万 | -399.62%-78.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165.66%1.31億 | -19.43%8,696.6万 | -19.43%8,696.6万 | -87.04%5,120.4万 | -86.98%5,275.5万 | -88.45%4,926.5万 | -32.98%1.08億 | -32.98%1.08億 | 1,189.66%3.95億 | 1,063.93%4.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.35%-1,573.7万 | -18.02%-7,217.5万 | -25.96%-1,600万 | -70.86%-1,752.3万 | 16.59%-1,728.5万 | -22.28%-2,136.7万 | -56.93%-6,115.4万 | 26.15%-1,270.2万 | -185.76%-1,025.6万 | -40.25%-2,072.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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