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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.73%3.19億 | -14.78%3.32億 | -14.78%3.32億 | -13.30%3.42億 | -11.86%3.57億 | -17.12%3.53億 | 143.05%3.9億 | 143.05%3.9億 | 119.14%3.95億 | --4.05億 |
| -現金及び現金同等物 | 170.16%1.3億 | -19.65%8,567.1万 | -19.65%8,567.1万 | -87.35%4,993.8万 | -87.28%5,147.4万 | -88.74%4,797.5万 | -33.57%1.07億 | -33.57%1.07億 | 1,211.48%3.95億 | --4.05億 |
| -短期投資 | -38.01%1.89億 | -12.94%2.47億 | -12.94%2.47億 | --2.92億 | --3.05億 | --3.05億 | --2.83億 | --2.83億 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -56.61%121.7万 | 64.12%391.1万 | 64.12%391.1万 | 25.30%248.1万 | 11.36%600万 | -62.78%280.5万 | -69.87%238.3万 | -69.87%238.3万 | 73.99%198万 | --538.8万 |
| -関連先売掛金 | -56.61%121.7万 | 64.12%391.1万 | 64.12%391.1万 | 25.30%248.1万 | -54.90%243万 | -62.78%280.5万 | -69.87%238.3万 | -69.87%238.3万 | 73.99%198万 | --538.8万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --357万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -15.34%42.5万 | 45.69%55.8万 | 45.69%55.8万 | --59.6万 | --30.3万 | --50.2万 | --38.3万 | --38.3万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 5.53%671.4万 | 208.86%1,171.2万 | 208.86%1,171.2万 | 22.91%687.7万 | 15.70%679.4万 | -14.21%636.2万 | 142.61%379.2万 | 142.61%379.2万 | 487.09%559.5万 | --587.2万 |
| 流動資産合計 | -9.83%3.27億 | -12.11%3.49億 | -12.11%3.49億 | -12.46%3.52億 | -11.10%3.7億 | -17.74%3.63億 | 133.36%3.97億 | 133.36%3.97億 | 120.79%4.02億 | --4.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 31.17%5,181.9万 | 30.52%5,105.8万 | 30.52%5,105.8万 | 29.72%4,633.6万 | 38.50%4,396.7万 | 43.87%3,950.5万 | 213.10%3,911.9万 | 213.10%3,911.9万 | 531.54%3,572万 | --3,174.6万 |
| -有形固定資産総額 | 31.17%5,181.9万 | 37.06%6,403.1万 | 37.06%6,403.1万 | 29.72%4,633.6万 | 38.50%4,396.7万 | 43.87%3,950.5万 | 163.35%4,671.9万 | 163.35%4,671.9万 | --3,572万 | --3,174.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -70.70%-1,297.3万 | -70.70%-1,297.3万 | ---- | ---- | ---- | -44.87%-760万 | -44.87%-760万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.88%131.3万 | -8.69%134.5万 | -8.69%134.5万 | -8.44%137.7万 | -8.27%140.9万 | -15.63%144.1万 | -9.41%147.3万 | -9.41%147.3万 | -7.84%150.4万 | --153.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -8.69%134.5万 | -8.69%134.5万 | ---- | ---- | ---- | -9.41%147.3万 | -9.41%147.3万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,954.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --105.7万 | --105.7万 | --105.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -0.30%458.3万 | 47.32%472.3万 | 47.32%472.3万 | 23.00%342.3万 | -35.00%289.4万 | 9.01%459.7万 | -65.39%320.6万 | -65.39%320.6万 | -50.15%278.3万 | --445.2万 |
| 非流動資産合計 | -9.70%5,877.2万 | 32.84%5,818.3万 | 32.84%5,818.3万 | 27.82%5,113.6万 | 27.92%4,827万 | 94.96%6,508.4万 | 87.31%4,379.8万 | 87.31%4,379.8万 | 157.28%4,000.7万 | --3,773.4万 |
| 資産合計 | -9.81%3.86億 | -7.64%4.07億 | -7.64%4.07億 | -8.82%4.03億 | -7.85%4.18億 | -9.81%4.28億 | 127.79%4.4億 | 127.79%4.4億 | 123.66%4.42億 | --4.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.72%321.6万 | -32.74%511.8万 | -32.74%511.8万 | 45.10%689.5万 | -23.48%592.7万 | -79.95%341.1万 | 54.09%760.9万 | 54.09%760.9万 | 25.91%475.2万 | --774.6万 |
| -買掛金 | -0.97%276.2万 | -21.93%483万 | -21.93%483万 | 37.17%582万 | -31.10%506.9万 | -83.36%278.9万 | 31.30%618.7万 | 31.30%618.7万 | 16.66%424.3万 | --735.7万 |
| -未払い法人所得税 | -27.01%45.4万 | -79.75%28.8万 | -79.75%28.8万 | 111.20%107.5万 | 120.57%85.8万 | 143.92%62.2万 | 529.20%142.2万 | 529.20%142.2万 | 271.53%50.9万 | --38.9万 |
| 当期の未払費用 | -89.34%55.2万 | -18.71%127.3万 | -18.71%127.3万 | -91.23%57.2万 | -69.33%69.9万 | -12.86%517.7万 | -69.85%156.6万 | -69.85%156.6万 | 1,110.20%652.3万 | --227.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 17.91%243.6万 | 26.59%240.4万 | 26.59%240.4万 | 17.61%214.4万 | 28.54%209.9万 | 22.03%206.6万 | --189.9万 | --189.9万 | --182.3万 | --163.3万 |
| -資本リース債務 | 17.91%243.6万 | 26.59%240.4万 | 26.59%240.4万 | 17.61%214.4万 | 28.54%209.9万 | 22.03%206.6万 | --189.9万 | --189.9万 | --182.3万 | --163.3万 |
| 流動性繰延負債 | --7.7万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --418.9万 | --418.9万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 229.05%420.2万 | 363.53%453.8万 | 363.53%453.8万 | -36.04%245.4万 | 40.74%486.1万 | 374.72%127.7万 | 14.77%97.9万 | 14.77%97.9万 | 778.03%383.7万 | --345.4万 |
| 流動負債合計 | -14.23%1,394.3万 | 5.16%2,035.5万 | 5.16%2,035.5万 | -6.70%1,580.1万 | 9.88%1,660.5万 | -41.27%1,625.7万 | 76.21%1,935.7万 | 76.21%1,935.7万 | 142.00%1,693.5万 | --1,511.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --329.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -2.17%968.7万 | 11.32%1,131.6万 | 11.32%1,131.6万 | -5.22%953.4万 | 6.47%1,046.7万 | -2.05%990.2万 | --1,016.5万 | --1,016.5万 | --1,005.9万 | --983.1万 |
| -リース債務 | -2.17%968.7万 | 11.32%1,131.6万 | 11.32%1,131.6万 | -5.22%953.4万 | 6.47%1,046.7万 | -2.05%990.2万 | --1,016.5万 | --1,016.5万 | --1,005.9万 | --983.1万 |
| 繰延負債 | 38.53%891.3万 | 39.25%927万 | 39.25%927万 | --620.9万 | --635.4万 | --643.4万 | --665.7万 | --665.7万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -79.46%266.1万 | -45.61%691.9万 | -45.61%691.9万 | -62.92%798.6万 | -40.66%1,000.2万 | -70.71%1,295.3万 | 1,598.40%1,272.1万 | 1,598.40%1,272.1万 | 3,105.21%2,153.9万 | --1,685.5万 |
| 非流動負債合計 | -16.17%2,455.2万 | -6.90%2,750.5万 | -6.90%2,750.5万 | -24.90%2,372.9万 | 0.51%2,682.3万 | -46.09%2,928.9万 | -89.09%2,954.3万 | -89.09%2,954.3万 | -88.32%3,159.8万 | --2,668.6万 |
| 負債合計 | -15.48%3,849.5万 | -2.13%4,786万 | -2.13%4,786万 | -18.55%3,953万 | 3.90%4,342.8万 | -44.46%4,554.6万 | -82.64%4,890万 | -82.64%4,890万 | -82.52%4,853.3万 | --4,179.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 2.94%3.5万 | 2.94%3.5万 | 2.94%3.5万 | 483.33%3.5万 | 483.33%3.5万 | --3.4万 | --3.4万 |
| -普通株式 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 2.94%3.5万 | 2.94%3.5万 | 2.94%3.5万 | 483.33%3.5万 | 483.33%3.5万 | --3.4万 | --3.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -32.65%-2.14億 | -36.76%-1.99億 | -36.76%-1.99億 | -37.54%-1.88億 | -55.34%-1.74億 | -33.12%-1.62億 | -54.08%-1.45億 | -54.08%-1.45億 | -68.16%-1.37億 | ---1.12億 |
| 資本剰余金 | 3.57%5.64億 | 3.94%5.59億 | 3.94%5.59億 | 4.13%5.54億 | 5.13%5.52億 | 6.10%5.45億 | 9,511.31%5.38億 | 9,511.31%5.38億 | 44,304.75%5.32億 | --5.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -232.72%-236.9万 | -28.94%-161.3万 | -28.94%-161.3万 | -32.79%-278.2万 | -224.64%-292.5万 | -249.58%-71.2万 | -440.87%-125.1万 | -440.87%-125.1万 | -1,257.46%-209.5万 | ---90.1万 |
| 株主資本 | -9.14%3.47億 | -8.32%3.59億 | -8.32%3.59億 | -7.62%3.64億 | -9.05%3.75億 | -2.57%3.82億 | 543.31%3.92億 | 543.31%3.92億 | 592.90%3.94億 | --4.12億 |
| 資本合計 | -9.14%3.47億 | -8.32%3.59億 | -8.32%3.59億 | -7.62%3.64億 | -9.05%3.75億 | -2.57%3.82億 | 543.31%3.92億 | 543.31%3.92億 | 592.90%3.94億 | --4.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
