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SER セリナセラピューティクス

銘柄追加
  • 9.410
  • -0.090-0.95%
終値 05/31 16:00 ET
  • 9.400
  • -0.010-0.11%
市場後 16:19 ET
7,917.47万時価総額-156833直近PER

セリナセラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-122.43%-157.7万
-86.36万
-70.9万
7.78%-207.56万
-225.08万
持続的な事業活動による当期純利益
-669.18%-943.7万
--80.86万
--165.8万
-112.07%-268.21万
---126.47万
持続的な事業活動による当期損益
----
---29.14万
---17.2万
159.80%13.48万
---22.54万
減価償却費及び償却費
92.31%2.5万
--2.96万
--1.3万
83.63%6.13万
--3.34万
その他の非現金項目
45.65%6.7万
--3.21万
--4.6万
221.31%14.83万
---12.22万
運転資金の増減額
151.08%69.8万
--10.56万
--27.8万
98.42%-1.19万
---75.48万
-売掛金増減額
----
----
----
-99.91%1,109
--127.43万
-前払費用増減額
-5,800.00%-5.7万
--149
--1,000
430.63%1,507
--284
-買掛金及び未払費用の増減額
151.40%80.7万
--18.36万
--32.1万
98.98%-3,891
---38.22万
-その他流動負債の変動
-18.18%-5.2万
---4.12万
---4.4万
-309.64%-16.42万
---4.01万
-その他運転資金の変動
----
----
----
109.55%15.35万
---160.71万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-122.43%-157.7万
---86.36万
---70.9万
7.78%-207.56万
---225.08万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1.4万
-31.53万
0
19.14%98.09万
82.33万
固定資産取引の純額
---1.4万
---31.53万
--0
91.07%-9,682
---10.84万
投資商品取引の純額
----
----
----
6.32%99.06万
--93.18万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
---1.4万
---31.53万
--0
19.14%98.09万
--82.33万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-72.96%272.8万
-1.12万
1,008.9万
21.80%131.21万
107.72万
借入金純額
-76.34%238.7万
---1.21万
--1,008.9万
10,231.31%130.76万
---1.29万
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
--4,422
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
----
--0
--9.02万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--4,000
--936
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
--33.7万
----
----
----
--100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-72.96%272.8万
---1.12万
--1,008.9万
21.80%131.21万
--107.72万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
1,332.14%761.9万
--991.2万
--53.2万
-52.66%31.48万
--66.51万
現金及び現金同等物の純増減額
-87.88%113.7万
---119.01万
--938万
162.07%21.74万
---35.02万
現金及び現金同等物の期末残高
-11.66%875.6万
--872.21万
--991.2万
69.04%53.22万
--31.48万
フリーキャッシュ・フロー
-124.40%-159.1万
---117.89万
---70.9万
11.61%-208.53万
---235.92万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
(Q1)2024/03/31(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -122.43%-157.7万-86.36万-70.9万7.78%-207.56万-225.08万
持続的な事業活動による当期純利益 -669.18%-943.7万--80.86万--165.8万-112.07%-268.21万---126.47万
持続的な事業活動による当期損益 -------29.14万---17.2万159.80%13.48万---22.54万
減価償却費及び償却費 92.31%2.5万--2.96万--1.3万83.63%6.13万--3.34万
その他の非現金項目 45.65%6.7万--3.21万--4.6万221.31%14.83万---12.22万
運転資金の増減額 151.08%69.8万--10.56万--27.8万98.42%-1.19万---75.48万
-売掛金増減額 -------------99.91%1,109--127.43万
-前払費用増減額 -5,800.00%-5.7万--149--1,000430.63%1,507--284
-買掛金及び未払費用の増減額 151.40%80.7万--18.36万--32.1万98.98%-3,891---38.22万
-その他流動負債の変動 -18.18%-5.2万---4.12万---4.4万-309.64%-16.42万---4.01万
-その他運転資金の変動 ------------109.55%15.35万---160.71万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -122.43%-157.7万---86.36万---70.9万7.78%-207.56万---225.08万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -1.4万-31.53万019.14%98.09万82.33万
固定資産取引の純額 ---1.4万---31.53万--091.07%-9,682---10.84万
投資商品取引の純額 ------------6.32%99.06万--93.18万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー ---1.4万---31.53万--019.14%98.09万--82.33万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -72.96%272.8万-1.12万1,008.9万21.80%131.21万107.72万
借入金純額 -76.34%238.7万---1.21万--1,008.9万10,231.31%130.76万---1.29万
株式発行/消却（ネット） --------------4,422--0
優先株式の発行/買い戻しの純額 --------------0--9.02万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --4,000--936--0--------
資金管理によるキャッシュ・フロー --33.7万--------------100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -72.96%272.8万---1.12万--1,008.9万21.80%131.21万--107.72万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 1,332.14%761.9万--991.2万--53.2万-52.66%31.48万--66.51万
現金及び現金同等物の純増減額 -87.88%113.7万---119.01万--938万162.07%21.74万---35.02万
現金及び現金同等物の期末残高 -11.66%875.6万--872.21万--991.2万69.04%53.22万--31.48万
フリーキャッシュ・フロー -124.40%-159.1万---117.89万---70.9万11.61%-208.53万---235.92万
通貨単位 ドルドルドルドルドル

分析

アナリスト評価

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