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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1,121.07%36.44万 | -82.71%2.98万 | 182.61%17.26万 | 6.11万 | 50.06%5,956 | -88.27%3,969 | 110.51%3.38万 | -1,657.13%-32.19万 | 2.07万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 1,121.07%36.44万 | -82.71%2.98万 | 182.61%17.26万 | --6.11万 | ---- | 50.06%5,956 | -88.27%3,969 | 110.51%3.38万 | -1,657.13%-32.19万 | --2.07万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.95%-56.81万 | 39.54%-54.65万 | -87.72%-90.38万 | 19.36%-48.15万 | -33.54%-59.71万 | 9.67%-44.71万 | 22.24%-49.5万 | 24.07%-63.66万 | -7.05%-83.84万 | 30.02%-78.32万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.95%-56.81万 | 39.54%-54.65万 | -87.72%-90.38万 | 19.36%-48.15万 | -33.54%-59.71万 | 9.67%-44.71万 | 22.24%-49.5万 | 24.07%-63.66万 | -7.05%-83.84万 | 30.02%-78.32万 |
| 直接受取利息 | 1,324.74%5,414 | -88.53%380 | -56.66%3,314 | -68.27%7,646 | -23.73%2.41万 | 13,941.33%3.16万 | -99.39%225 | -42.57%3.68万 | -23.81%6.42万 | 5.33%8.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.59%-19.83万 | 29.07%-51.63万 | -76.35%-72.79万 | 27.97%-41.28万 | -39.90%-57.3万 | 16.55%-40.96万 | 13.27%-49.08万 | 48.37%-56.59万 | -61.60%-109.61万 | 34.73%-67.83万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.86%-124.2万 | -33.87%-221.23万 | -112.73%-165.26万 | -129.72%-77.69万 | -32.87%-33.82万 | -7.55%-25.45万 | -212.71%-23.66万 | 160.29%21万 | -133.72%-34.83万 | -49.72%103.28万 |
| 資本支出 | 45.78%-125.74万 | -42.46%-231.9万 | -104.47%-162.78万 | -141.54%-79.61万 | -29.50%-32.96万 | -7.55%-25.45万 | -111.49%-23.66万 | 27.47%-11.19万 | 91.56%-15.43万 | -269.07%-182.73万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 14.59%-4,104 | ---4,805 | ---- | ---7,359 | ---- | ---- | ---- | -99.72%6,000 | -16.81%216万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -76.12%4.59万 | --19.23万 | ---- | 1,755.97%2.02万 | ---1,222 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 62.57%-3.05万 | -307.39%-8.15万 | -1,900.00%-2万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --32.19万 | ---- | 1,576.02%70.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.86%-124.2万 | -33.87%-221.23万 | -112.73%-165.26万 | -129.72%-77.69万 | -32.87%-33.82万 | -7.55%-25.45万 | -212.71%-23.66万 | 160.29%21万 | -133.72%-34.83万 | -49.72%103.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.07%181.05万 | -64.22%125.66万 | 225.00%351.2万 | 260.20%108.06万 | -86.08%30万 | 725.26%215.51万 | 26.11万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -200.00%-8,500 | --8,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.07%181.05万 | -64.30%125.66万 | 228.37%352.05万 | 257.37%107.21万 | -86.08%30万 | 725.26%215.51万 | --26.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.07%181.05万 | -64.22%125.66万 | 225.00%351.2万 | 260.20%108.06万 | -86.08%30万 | 725.26%215.51万 | --26.11万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.88%60.48万 | 119.70%207.67万 | -10.34%94.52万 | -36.70%105.43万 | 855.20%166.54万 | -72.79%17.44万 | -35.72%64.07万 | -59.17%99.66万 | 16.99%244.1万 | 94.70%208.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.15%37.03万 | -230.09%-147.19万 | 1,137.96%113.15万 | 82.16%-10.9万 | -140.99%-61.12万 | 419.76%149.11万 | -31.00%-46.63万 | 75.35%-35.6万 | -507.40%-144.44万 | -65.07%35.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.22%97.51万 | -70.88%60.48万 | 119.70%207.67万 | -10.34%94.52万 | -36.70%105.43万 | 855.20%166.54万 | -72.79%17.44万 | -35.72%64.07万 | -59.17%99.66万 | 16.99%244.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.73%-145.57万 | -20.29%-283.93万 | -95.27%-236.05万 | -32.85%-120.88万 | -37.02%-90.99万 | 8.71%-66.41万 | -7.32%-72.75万 | 53.27%-67.78万 | 42.12%-145.04万 | -62.94%-250.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
