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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -65.09%1,554.96万 | -60.21%1,980.58万 | -60.21%1,980.58万 | -26.13%3,103.84万 | 46.88%3,560.15万 | 63.88%4,453.87万 | 78.57%4,977.61万 | 78.57%4,977.61万 | 40.58%4,201.79万 | -21.93%2,423.84万 |
| -現金及び現金同等物 | -71.06%650.96万 | 130.98%872.18万 | 130.98%872.18万 | 489.10%1,777.83万 | -47.68%1,268.19万 | -17.23%2,249.47万 | -86.45%377.61万 | -86.45%377.61万 | -89.90%301.79万 | -21.93%2,423.84万 |
| -短期投資 | -58.99%904万 | -75.90%1,108.4万 | -75.90%1,108.4万 | -66.00%1,326.01万 | --2,291.95万 | --2,204.4万 | --4,600万 | --4,600万 | --3,900万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 40.72%102.91万 | -8.16%105.3万 | -8.16%105.3万 | 5.61%75.93万 | 43.21%90.69万 | 109.50%73.13万 | 155.38%114.65万 | 155.38%114.65万 | 460.15%71.9万 | 41.19%63.33万 |
| -売掛金 | 40.72%102.91万 | ---- | ---- | 5.61%75.93万 | --90.69万 | --73.13万 | ---- | ---- | --71.9万 | ---- |
| -未収利息 | ---- | -10.47%31.94万 | -10.47%31.94万 | ---- | ---- | ---- | --35.68万 | --35.68万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | 32.65%53.86万 | 32.65%53.86万 | ---- | ---- | ---- | 80.78%40.6万 | 80.78%40.6万 | ---- | 118.62%44.34万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -49.19%19.5万 | -49.19%19.5万 | ---- | ---- | ---- | 71.05%38.38万 | 71.05%38.38万 | ---- | -22.72%18.99万 |
| 前払費用 | 50.95%50.01万 | -1.99%16.47万 | -1.99%16.47万 | -43.29%20.17万 | 0.26%25.97万 | -2.05%33.13万 | 3,900.29%16.8万 | 3,900.29%16.8万 | 1.38%35.57万 | 2,982.80%25.9万 |
| 流動資産合計 | -62.55%1,707.87万 | -58.85%2,102.35万 | -58.85%2,102.35万 | -25.74%3,199.94万 | 46.31%3,676.82万 | 63.65%4,560.13万 | 80.36%5,109.06万 | 80.36%5,109.06万 | 41.90%4,309.26万 | -20.23%2,513.07万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 50.06%100.33万 | -22.37%50.74万 | -22.37%50.74万 | -17.79%57.78万 | -17.46%62.76万 | -12.57%66.86万 | 15.77%65.37万 | 15.77%65.37万 | 275.85%70.28万 | 309.96%76.04万 |
| -有形固定資産総額 | 50.06%100.33万 | -3.59%101.39万 | -3.59%101.39万 | -17.79%57.78万 | -17.46%62.76万 | -12.57%66.86万 | 22.32%105.17万 | 22.32%105.17万 | --70.28万 | --76.04万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -27.25%-50.65万 | -27.25%-50.65万 | ---- | ---- | ---- | -34.87%-39.8万 | -34.87%-39.8万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -42.86%26.67万 | -38.71%31.67万 | -38.71%31.67万 | -35.29%36.67万 | -32.43%41.67万 | -30.00%46.67万 | -27.91%51.68万 | -27.91%51.68万 | -26.09%56.68万 | -24.49%61.68万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%22.39万 | 15.77%25.92万 | 15.77%25.92万 | 15.77%25.92万 | 5.82%22.39万 | 5.82%22.39万 | 5.82%22.39万 | 5.82%22.39万 | --22.39万 | --21.15万 |
| 非流動資産合計 | 9.91%149.38万 | -22.30%108.33万 | -22.30%108.33万 | -19.40%120.37万 | -20.17%126.82万 | -17.28%135.92万 | -6.61%139.43万 | -6.61%139.43万 | 56.58%149.34万 | 58.51%158.87万 |
| 資産合計 | -60.45%1,857.25万 | -57.88%2,210.68万 | -57.88%2,210.68万 | -25.53%3,320.31万 | 42.35%3,803.64万 | 59.15%4,696.04万 | 76.00%5,248.49万 | 76.00%5,248.49万 | 42.35%4,458.6万 | -17.80%2,671.95万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 92.65%751.3万 | 92.65%751.3万 | ---- | ---- | ---- | 552.79%389.98万 | 552.79%389.98万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | 89.59%685.07万 | 89.59%685.07万 | ---- | ---- | ---- | 852.10%361.34万 | 852.10%361.34万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | 131.23%66.23万 | 131.23%66.23万 | ---- | ---- | ---- | 31.45%28.64万 | 31.45%28.64万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 163.83%184.82万 | 163.83%184.82万 | ---- | ---- | ---- | 1.35%70.05万 | 1.35%70.05万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -39.63%8.82万 | -2.67%13.61万 | -2.67%13.61万 | 18.81%15.91万 | 18.92%15.24万 | 19.03%14.6万 | 19.15%13.99万 | 19.15%13.99万 | --13.39万 | --12.82万 |
| -資本リース債務 | -39.63%8.82万 | -2.67%13.61万 | -2.67%13.61万 | 18.81%15.91万 | 18.92%15.24万 | 19.03%14.6万 | 19.15%13.99万 | 19.15%13.99万 | --13.39万 | --12.82万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --9.5万 | --9.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 124.25%1,419.23万 | 102.36%959.23万 | 102.36%959.23万 | 320.31%992.05万 | 116.71%585.3万 | 212.49%632.88万 | 221.18%474.01万 | 221.18%474.01万 | 117.11%236.03万 | 105.52%270.08万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 463.10%54.65万 | --0 | --0 | -91.71%1.44万 | -72.96%5.65万 | -60.08%9.7万 | -50.68%13.61万 | -50.68%13.61万 | --17.35万 | --20.89万 |
| -リース債務 | 463.10%54.65万 | --0 | --0 | -91.71%1.44万 | -72.96%5.65万 | -60.08%9.7万 | -50.68%13.61万 | -50.68%13.61万 | --17.35万 | --20.89万 |
| 非流動負債合計 | 463.10%54.65万 | --0 | --0 | -91.71%1.44万 | -72.96%5.65万 | -60.08%9.7万 | -50.68%13.61万 | -50.68%13.61万 | --17.35万 | --20.89万 |
| 負債合計 | 129.37%1,473.88万 | 96.71%959.23万 | 96.71%959.23万 | 292.10%993.48万 | 103.09%590.94万 | 183.28%642.59万 | 178.35%487.63万 | 178.35%487.63万 | 133.07%253.37万 | 121.42%290.97万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 12.97%1.11億 | 46.82%1.11億 | 47.06%1.11億 | 49.96%1.11億 | 49.96%1.11億 | 33.57%9,824.84万 | 4.09%7,559.57万 |
| -普通株式 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 12.97%1.11億 | 46.82%1.11億 | 47.06%1.11億 | 49.96%1.11億 | 49.96%1.11億 | 33.57%9,824.84万 | 4.09%7,559.57万 |
| 利益剰余金 | -46.71%-1.28億 | -49.26%-1.18億 | -49.26%-1.18億 | -50.03%-1.06億 | -48.22%-9,653.16万 | -44.81%-8,718.49万 | -44.60%-7,916.95万 | -44.60%-7,916.95万 | -34.97%-7,095.91万 | -27.84%-6,512.76万 |
| 資本剰余金 | 54.49%2,075.61万 | 57.63%1,969.38万 | 57.63%1,969.38万 | 66.90%1,874.39万 | 80.60%1,767.08万 | 59.63%1,343.53万 | 144.33%1,249.41万 | 144.33%1,249.41万 | 102.07%1,123.07万 | 68.24%978.43万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.39%329.63万 | -10.75%329.63万 | -10.75%329.63万 | -4.36%353.22万 | -3.72%355.73万 |
| 株主資本 | -90.54%383.38万 | -73.71%1,251.45万 | -73.71%1,251.45万 | -44.67%2,326.83万 | 34.93%3,212.69万 | 48.81%4,053.45万 | 69.62%4,760.87万 | 69.62%4,760.87万 | 39.09%4,205.22万 | -23.67%2,380.97万 |
| 資本合計 | -90.54%383.38万 | -73.71%1,251.45万 | -73.71%1,251.45万 | -44.67%2,326.83万 | 34.93%3,212.69万 | 48.81%4,053.45万 | 69.62%4,760.87万 | 69.62%4,760.87万 | 39.09%4,205.22万 | -23.67%2,380.97万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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