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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.09%-2,026.2万 | -5.81%-7,016.3万 | 13.34%-1,506.7万 | -18.38%-1,726.4万 | -26.81%-1,798.4万 | 1.54%-1,984.8万 | -18.25%-6,631.2万 | -47.31%-1,738.7万 | -5.16%-1,458.4万 | -0.23%-1,418.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,525.76%-1,887.7万 | -142.49%-6,039.2万 | -248.69%-1,719万 | 60.09%-2,410.3万 | -119.59%-2,042.3万 | -98.47%132.4万 | 146.99%1.42億 | -86.31%1,156.1万 | -240.73%-6,039.1万 | 157.81%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 90.89%-2,075.2万 | 99.87%-4.5万 | -88.98%413.6万 | 99.77%-28.9万 | 76.89%-2,455.4万 | -200.38%-2.28億 | 66.54%-3,436.3万 | 159.00%3,754万 | -177.94%-1.25億 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.39%16.9万 | 29.64%127.7万 | 171.79%63.6万 | -19.05%18.7万 | -15.18%21.8万 | -10.27%23.6万 | -20.50%98.5万 | -27.10%23.4万 | -24.51%23.1万 | -13.18%25.7万 |
| その他の非現金項目 | -66.98%107.9万 | -60.35%482.3万 | -154.87%-181.4万 | 0.77%315.6万 | -92.79%21.3万 | 17.89%326.8万 | 43.75%1,216.4万 | 25.37%330.6万 | 25.38%313.2万 | 25.44%295.4万 |
| 運転資金の増減額 | -235.59%-436.6万 | -60.50%-396.6万 | -365.00%-93万 | -136.81%-62.5万 | -180.49%-111万 | 75.67%-130.1万 | -64.30%-247.1万 | -118.28%-20万 | 48.04%169.8万 | 2,501.89%137.9万 |
| -売掛金増減額 | 178.07%74.4万 | -358.37%-219.1万 | -264.83%-119.3万 | -88.22%22.6万 | -1,835.71%-27.1万 | 53.65%-95.3万 | -147.19%-47.8万 | -119.25%-32.7万 | 317.57%191.9万 | 98.73%-1.4万 |
| -在庫増減額 | 188.44%77.3万 | -66.23%-164.4万 | 1,902.08%86.5万 | -9,700.00%-68.6万 | -878.35%-94.9万 | -4.42%-87.4万 | 4.54%-98.9万 | -103.07%-4.8万 | -100.75%-7,000 | 95.65%-9.7万 |
| -前払費用増減額 | -113.03%-14.8万 | 66.71%-27.6万 | 113.03%19.5万 | -106.23%-13.1万 | -680.95%-147.6万 | 191.03%113.6万 | 68.21%-82.9万 | 42.88%-149.6万 | 162.34%210.4万 | -125.00%-18.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,452.39%-551.1万 | 117.70%126.7万 | -111.16%-27.1万 | 105.69%13.2万 | 4.88%176.1万 | 70.59%-35.5万 | -71.34%58.2万 | 78.92%242.8万 | -902.08%-231.8万 | -51.67%167.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.16%-22.4万 | -48.22%-112.2万 | 30.52%-52.6万 | ---16.6万 | ---17.5万 | ---25.5万 | 16.26%-75.7万 | ---75.7万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.09%-2,026.2万 | -5.81%-7,016.3万 | 13.34%-1,506.7万 | -18.38%-1,726.4万 | -26.81%-1,798.4万 | 1.54%-1,984.8万 | -18.25%-6,631.2万 | -47.31%-1,738.7万 | -5.16%-1,458.4万 | -0.23%-1,418.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.25%2,537.9万 | 233.73%8,971.3万 | 392.45%3,619.5万 | 222.46%2,764.7万 | -118.16%-407.6万 | 52.28%2,994.7万 | 118.07%2,688.2万 | 17.71%735万 | -133.34%-2,257.6万 | 115.44%2,244.2万 |
| 資本支出 | -454.39%-31.6万 | -12.18%-35万 | -198.25%-17万 | -179.55%-12.3万 | --0 | 58.39%-5.7万 | -48.57%-31.2万 | 57.78%-5.7万 | -57.14%-4.4万 | -105.56%-7.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -14.36%2,569.5万 | 231.19%9,006.3万 | 390.95%3,636.5万 | 223.25%2,777万 | -118.10%-407.6万 | 51.51%3,000.4万 | 118.31%2,719.4万 | 16.12%740.7万 | -133.56%-2,253.2万 | 115.50%2,251.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.25%2,537.9万 | 233.73%8,971.3万 | 392.45%3,619.5万 | 222.46%2,764.7万 | -118.16%-407.6万 | 52.28%2,994.7万 | 118.07%2,688.2万 | 17.71%735万 | -133.34%-2,257.6万 | 115.44%2,244.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,343.37%1,003.4万 | -51.23%2,036.6万 | -111.39%-117.8万 | -38.19%1,682.5万 | 399.35%552.6万 | -113.35%-80.7万 | -81.02%4,176.2万 | 243.87%1,034.6万 | 2,721.9万 | -103.65%-184.6万 |
| 借入金純額 | --995万 | 142.58%124.6万 | --0 | --1,694.6万 | -2,044.81%-1,570万 | --0 | -3.10%-292.6万 | --0 | --0 | ---73.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000 | -78.42%737.6万 | --0 | --0 | --737.6万 | --0 | -82.94%3,417.4万 | ---26.9万 | --2,643.9万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.33%1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.36%9.6万 | 1,262.64%1,477.1万 | 100.00%2,000 | -84.25%12.3万 | -457.97%-24.7万 | 6,291.85%1,489.3万 | -78.60%108.4万 | -99.73%1,000 | 20.15%78.1万 | -96.93%6.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.93%-1.1万 | -17.78%-302.7万 | 14.86%-118万 | -24,300.00%-24.4万 | --1,409.7万 | ---1,570万 | 51.45%-257万 | ---138.6万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,343.37%1,003.4万 | -51.23%2,036.6万 | -111.39%-117.8万 | -38.19%1,682.5万 | 399.35%552.6万 | -113.35%-80.7万 | -81.02%4,176.2万 | 243.87%1,034.6万 | --2,721.9万 | -103.65%-184.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.52%7,570.9万 | 6.97%3,579.3万 | 57.14%5,575.9万 | -37.15%2,855.1万 | 15.57%4,508.5万 | 6.97%3,579.3万 | 83.80%3,346.1万 | -23.21%3,548.4万 | -34.88%4,542.5万 | -78.16%3,901.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.05%1,515.1万 | 1,611.66%3,991.6万 | 6,356.31%1,995万 | 373.69%2,720.8万 | -357.78%-1,653.4万 | 67.42%929.2万 | -84.71%233.2万 | 102.42%30.9万 | 57.78%-994.1万 | 105.89%641.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.53%9,086万 | 111.52%7,570.9万 | 111.52%7,570.9万 | 57.14%5,575.9万 | -37.15%2,855.1万 | 15.57%4,508.5万 | 6.97%3,579.3万 | 6.97%3,579.3万 | -23.21%3,548.4万 | -34.88%4,542.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.38%-2,057.8万 | -5.84%-7,051.3万 | 12.65%-1,523.7万 | -18.86%-1,738.7万 | -26.15%-1,798.4万 | 1.93%-1,990.5万 | -18.36%-6,662.4万 | -46.12%-1,744.4万 | -5.27%-1,462.8万 | -0.50%-1,425.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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