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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.15%9,871.3万 | -24.00%1.09億 | -24.00%1.09億 | -18.67%1.25億 | -15.49%1.18億 | -9.40%1.28億 | 10.86%1.44億 | 10.86%1.44億 | 8.00%1.54億 | -14.66%1.39億 |
| -現金及び現金同等物 | 100.83%9,054.4万 | 111.52%7,570.9万 | 111.52%7,570.9万 | 57.14%5,575.9万 | -37.15%2,855.1万 | 15.57%4,508.5万 | 6.97%3,579.3万 | 6.97%3,579.3万 | -23.21%3,548.4万 | -34.88%4,542.5万 |
| -短期投資 | -90.20%816.9万 | -68.82%3,374.7万 | -68.82%3,374.7万 | -41.33%6,964.8万 | -5.00%8,906.7万 | -18.88%8,335.9万 | 12.21%1.08億 | 12.21%1.08億 | 22.94%1.19億 | 0.45%9,375.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 59.39%563.3万 | 136.71%659.7万 | 136.71%659.7万 | 119.05%546.1万 | 30.85%570.9万 | -19.07%353.4万 | 15.36%278.7万 | 15.36%278.7万 | -38.46%249.3万 | 35.54%436.3万 |
| -売掛金 | 10.19%375.1万 | 84.90%453.2万 | 84.90%453.2万 | 62.43%345万 | -9.12%367.5万 | -15.51%340.4万 | 24.23%245.1万 | 24.23%245.1万 | -42.17%212.4万 | 44.89%404.4万 |
| -未収利息 | -31.54%8.9万 | -19.05%27.2万 | -19.05%27.2万 | -40.92%21.8万 | -24.45%24.1万 | -61.54%13万 | -24.15%33.6万 | -24.15%33.6万 | -2.38%36.9万 | -25.47%31.9万 |
| -未収法人所得税 | --179.3万 | --179.3万 | --179.3万 | --179.3万 | --179.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -2.83%796.3万 | 20.12%877.6万 | 20.12%877.6万 | 34.02%972.6万 | 26.80%919.4万 | 14.57%819.5万 | 15.67%730.6万 | 15.67%730.6万 | -7.88%725.7万 | -17.75%725.1万 |
| 前払費用 | -9.74%555万 | -26.55%520万 | -26.55%520万 | 3.60%550万 | -27.02%547.3万 | -14.26%614.9万 | 23.80%708万 | 23.80%708万 | 66.79%530.9万 | 93.87%749.9万 |
| 制限付き現金 | --31.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -85.71%2,000 | -91.67%1,000 | -91.67%1,000 | 27.78%4.6万 | --23.5万 | -88.24%1.4万 | -78.57%1.2万 | -78.57%1.2万 | -78.95%3.6万 | ---- |
| 流動資産合計 | -19.24%1.18億 | -19.34%1.3億 | -19.34%1.3億 | -13.68%1.46億 | -12.68%1.38億 | -8.87%1.46億 | 11.62%1.61億 | 11.62%1.61億 | 7.11%1.69億 | -11.68%1.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 37.81%143.6万 | 6.47%118.4万 | 6.47%118.4万 | -21.05%93.4万 | -26.76%92.5万 | -21.06%104.2万 | -14.98%111.2万 | -14.98%111.2万 | -9.35%118.3万 | -9.20%126.3万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 16.41%366.7万 | 16.41%366.7万 | ---- | ---- | ---- | 10.99%315万 | 10.99%315万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -21.84%-248.3万 | -21.84%-248.3万 | ---- | ---- | ---- | -33.20%-203.8万 | -33.20%-203.8万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | -34.24%745.3万 | -67.56%815.7万 | -76.38%1,225.3万 | -76.38%1,225.3万 | -84.83%885.1万 | -78.17%1,133.4万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.20%10.1万 | 50.07%108.5万 |
| その他の非流動資産 | 130.25%690.3万 | 125.42%700.6万 | 125.42%700.6万 | 115.71%699.1万 | 101.82%675.5万 | 281.42%299.8万 | 186.19%310.8万 | 186.19%310.8万 | 94.30%324.1万 | 79.85%334.7万 |
| 非流動資産合計 | -31.63%833.9万 | -50.28%819万 | -50.28%819万 | -40.75%792.5万 | -11.13%1,513.3万 | -55.68%1,219.7万 | -69.78%1,647.3万 | -69.78%1,647.3万 | -78.27%1,337.6万 | -69.53%1,702.9万 |
| 資産合計 | -20.20%1.27億 | -22.21%1.38億 | -22.21%1.38億 | -15.66%1.54億 | -12.53%1.53億 | -15.72%1.59億 | -10.68%1.78億 | -10.68%1.78億 | -16.83%1.83億 | -25.43%1.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.49%67.5万 | 990.21%456.8万 | 990.21%456.8万 | 290.20%266.9万 | -43.77%97.5万 | -69.08%64.6万 | -65.20%41.9万 | -65.20%41.9万 | -13.75%68.4万 | -42.81%173.4万 |
| -買掛金 | 4.49%67.5万 | 990.21%456.8万 | 990.21%456.8万 | 290.20%266.9万 | -43.77%97.5万 | -69.08%64.6万 | -65.20%41.9万 | -65.20%41.9万 | -13.75%68.4万 | -42.81%173.4万 |
| 当期の未払費用 | -22.44%882.5万 | -24.40%698.1万 | -24.40%698.1万 | 19.67%1,013.4万 | 31.79%1,184.5万 | 47.61%1,137.8万 | -35.26%923.4万 | -35.26%923.4万 | 2.33%846.8万 | 36.16%898.8万 |
| 現行支給額 | --48.5万 | -34.19%51.4万 | -34.19%51.4万 | -21.79%51.7万 | ---- | ---- | --78.1万 | --78.1万 | -62.93%66.1万 | -0.14%146.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,671.56%1,832万 | -97.74%36.8万 | -97.74%36.8万 | -99.06%41.3万 | -96.90%48.3万 | -95.93%66.1万 | 457.21%1,630.4万 | 457.21%1,630.4万 | 635.15%4,402.1万 | 135.65%1,557.9万 |
| -短期借入金 | --1,793.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 432.43%1,557.9万 | 432.43%1,557.9万 | 746.68%4,329.1万 | 158.09%1,487.4万 |
| -資本リース債務 | -42.06%38.3万 | -49.24%36.8万 | -49.24%36.8万 | -43.42%41.3万 | -31.49%48.3万 | -32.62%66.1万 | --72.5万 | --72.5万 | -16.57%73万 | -16.86%70.5万 |
| その他の流動負債 | 61.97%11.5万 | -20.59%2.7万 | -20.59%2.7万 | ---- | ---- | -96.22%7.1万 | --3.4万 | --3.4万 | 738.10%35.2万 | 281.51%45.4万 |
| 流動負債合計 | 108.86%2,981.9万 | -45.17%1,725.7万 | -45.17%1,725.7万 | -69.99%1,730.2万 | -49.60%1,586.1万 | -54.65%1,427.7万 | 71.09%3,147.1万 | 71.09%3,147.1万 | 189.82%5,764.8万 | 57.19%3,146.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.06%4,007.9万 | -19.74%4,740.9万 | -19.74%4,740.9万 | -16.87%4,679.7万 | -15.24%4,551.6万 | -17.19%4,005.5万 | -2.16%5,907.2万 | -2.16%5,907.2万 | -2.91%5,629.3万 | -3.61%5,370.2万 |
| -長期借入金 | -9.38%3,396.5万 | -26.94%4,119.5万 | -26.94%4,119.5万 | -24.23%4,048.5万 | -22.79%3,910.8万 | -21.98%3,747.9万 | -5.71%5,638.3万 | -5.71%5,638.3万 | -6.52%5,343.4万 | -7.34%5,065万 |
| -リース債務 | 137.34%611.4万 | 131.09%621.4万 | 131.09%621.4万 | 120.78%631.2万 | 109.96%640.8万 | 664.39%257.6万 | 364.42%268.9万 | 364.42%268.9万 | 249.94%285.9万 | 190.94%305.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | -99.80%10.2万 | -99.80%10.2万 | -99.71%24.5万 | -97.59%179.2万 | -98.95%208.1万 | -82.97%5,205万 | -82.97%5,205万 | -79.48%8,379.4万 | -84.28%7,421.3万 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%3,765.6万 | 0.00%3,765.6万 | 0.00%3,765.6万 | --3,765.6万 | --3,765.6万 | --3,765.6万 | --3,765.6万 | --3,765.6万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -2.58%7,773.5万 | -42.76%8,516.7万 | -42.76%8,516.7万 | -39.54%8,469.8万 | -33.58%8,496.4万 | -67.58%7,979.2万 | -59.36%1.49億 | -59.36%1.49億 | -69.96%1.4億 | -75.76%1.28億 |
| 負債合計 | 14.34%1.08億 | -43.18%1.02億 | -43.18%1.02億 | -48.42%1.02億 | -36.74%1.01億 | -66.11%9,406.9万 | -53.12%1.8億 | -53.12%1.8億 | -59.34%1.98億 | -70.90%1.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.42%53万 | 10.42%53万 | 10.42%53万 | 10.46%52.8万 | 6.02%49.3万 | 3.67%48万 | 7.38%48万 | 7.38%48万 | 7.17%47.8万 | 4.49%46.5万 |
| -普通株式 | 10.42%53万 | 10.42%53万 | 10.42%53万 | 10.46%52.8万 | 6.02%49.3万 | 3.67%48万 | 7.38%48万 | 7.38%48万 | 7.17%47.8万 | 4.49%46.5万 |
| 利益剰余金 | -9.98%-8.88億 | -7.47%-8.69億 | -7.47%-8.69億 | -3.86%-8.52億 | -8.94%-8.28億 | 6.56%-8.08億 | 14.94%-8.09億 | 14.94%-8.09億 | 20.76%-8.2億 | 29.52%-7.6億 |
| 資本剰余金 | 3.99%9.07億 | 12.16%9.05億 | 12.16%9.05億 | 12.11%9.04億 | 13.33%8.8億 | 12.46%8.72億 | 5.39%8.06億 | 5.39%8.06億 | 4.91%8.06億 | 1.49%7.77億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 99.09%-2,000 | 98.38%-1.1万 | 98.38%-1.1万 | 95.02%-5.9万 | 89.36%-12万 | 73.72%-22万 | -219.81%-67.8万 | -219.81%-67.8万 | -59,350.00%-118.5万 | -6,950.00%-112.8万 |
| 株主資本 | -70.59%1,896.2万 | 1,489.60%3,579.6万 | 1,489.60%3,579.6万 | 445.60%5,206.5万 | 229.57%5,253.7万 | 172.05%6,446.4万 | 98.61%-257.6万 | 98.61%-257.6万 | 94.35%-1,506.5万 | 105.10%1,594.1万 |
| 資本合計 | -70.59%1,896.2万 | 1,489.60%3,579.6万 | 1,489.60%3,579.6万 | 445.60%5,206.5万 | 229.57%5,253.7万 | 172.05%6,446.4万 | 98.61%-257.6万 | 98.61%-257.6万 | 94.35%-1,506.5万 | 105.10%1,594.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
