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| (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.33%-1.02億 | 53.70%-5,130.3万 | 209.68%2,502.4万 | -805.74%-2.13億 | -156.54%-2,331.6万 | -5,585.9万 | -54.79%-1.11億 | -205.53%-2,281.5万 | -83.54%3,015.2万 | -48.51%4,123.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.05%1,767.5万 | 53.61%2,477.9万 | 352.89%2,311.1万 | -80.02%923.1万 | -1,993.30%-3,305.7万 | --2,105.4万 | 38.42%1,613.1万 | -63.90%510.3万 | -63.36%4,620万 | -88.23%174.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.72%24.2万 | -2,453.45%-148.1万 | 85.59%-30.4万 | -120.81%-135.7万 | -172.44%-27.6万 | --108.6万 | -100.84%-5.8万 | -108.81%-210.9万 | 134.31%652.1万 | -97.65%38.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.99%1,630.1万 | 10.27%1,108.9万 | 9.11%1,068万 | 12.10%4,094.1万 | -87.12%122万 | --1,987.7万 | 10.38%1,005.6万 | 14.07%978.8万 | 12.81%3,652.3万 | 17.37%947.5万 |
| 繰延税金 | -230.53%-62万 | -116.55%-7.3万 | -93.63%3.2万 | -149.54%-353.4万 | -260.83%-495.2万 | --47.5万 | -74.20%44.1万 | 1.01%50.2万 | -57.15%713.4万 | -18.52%307.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 1,425.70%433.3万 | -26,790.39%-7,500万 | ---- | ---- | ---- | 56.04%28.4万 | 2,061.54%28.1万 |
| 運転資金の増減額 | 12.65%-1.55億 | 37.68%-8,561.7万 | 76.47%-849.5万 | -294.54%-2.62億 | 238.18%8,885.8万 | ---1.78億 | -36.10%-1.37億 | -6,081.34%-3,609.9万 | -347.44%-6,651万 | -29.33%2,627.5万 |
| -売掛金増減額 | -43.09%3,845.2万 | 43.00%-4,341.6万 | -63.57%1,213.7万 | 181.92%2,209.8万 | 93.25%-262.4万 | --6,757万 | -11.17%-7,616.3万 | 29.90%3,331.5万 | -211.10%-2,697.6万 | -1,206.12%-3,886.9万 |
| -在庫増減額 | 164.73%2,491.5万 | 6.57%-2.78億 | 43.20%-6,422.6万 | -338.62%-2.67億 | 134.10%1.83億 | ---3,848.8万 | -53.96%-2.98億 | -58.04%-1.13億 | -188.85%-6,085.1万 | 15.05%7,798.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.38%-2.23億 | 1.86%2.37億 | -12.55%3,656.9万 | -196.57%-1,881.8万 | -231.92%-8,350.4万 | ---2.1億 | 34.33%2.33億 | -0.54%4,181.9万 | 129.55%1,948.7万 | -20.46%-2,515.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -51.01%-111.9万 | -113.15%-7.3万 | -92.70%8万 | 347.34%274.3万 | -50.15%183.3万 | ---74.1万 | 142.50%55.5万 | 321.86%109.6万 | -127.16%-110.9万 | 739.48%367.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 52.19%577.4万 | -127.84%-92.9万 | 835.98%694.5万 | -152.06%-153万 | -208.81%-940.3万 | --379.4万 | 130.51%333.7万 | -80.29%74.2万 | 172.84%293.9万 | 168.27%864.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.33%-1.02億 | 53.70%-5,130.3万 | 209.68%2,502.4万 | -805.74%-2.13億 | -156.54%-2,331.6万 | ---5,585.9万 | -54.79%-1.11億 | -205.53%-2,281.5万 | -83.54%3,015.2万 | -48.51%4,123.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.07%-497万 | 50.39%-721.5万 | 23.64%-1,167.1万 | -43.57%-6,487.7万 | 1.05%-1,338.1万 | -2,167万 | -23.61%-1,454.2万 | -29.30%-1,528.4万 | -2,102.08%-4,518.7万 | 55.45%-1,352.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.19%-539.1万 | 20.01%-1,170.8万 | 23.34%-1,474.4万 | -32.34%-7,062.8万 | 16.60%-1,411.9万 | ---2,263.8万 | 2.50%-1,463.7万 | -45.48%-1,923.4万 | 25.29%-5,336.7万 | 45.85%-1,693万 |
| その他の投資活動純額 | -56.51%42.1万 | 4,629.47%449.3万 | -22.20%307.3万 | -29.69%575.1万 | -78.34%73.8万 | --96.8万 | -97.08%9.5万 | 182.14%395万 | -88.90%818万 | 276.05%340.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.07%-497万 | 50.39%-721.5万 | 23.64%-1,167.1万 | -43.57%-6,487.7万 | 1.05%-1,338.1万 | ---2,167万 | -23.61%-1,454.2万 | -29.30%-1,528.4万 | -2,102.08%-4,518.7万 | 55.45%-1,352.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.47%1.09億 | -53.72%5,830.8万 | -133.78%-1,331.8万 | 923.13%2.79億 | 230.97%3,643.7万 | 7,715.8万 | 262.31%1.26億 | 502.28%3,943.1万 | 75.13%-3,389.8万 | -587.96%-2,782.1万 |
| 借入金純額 | 43.34%1.17億 | -48.48%7,577.5万 | -120.10%-1,112.9万 | 4,074.91%3.2億 | 324.31%3,644.8万 | --8,137.5万 | 208.49%1.47億 | 2,122.13%5,536.6万 | 106.12%767.1万 | -895.65%-1,624.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.59%-748.9万 | 17.10%-1,746.7万 | 86.33%-217.7万 | -6.24%-4,120.9万 | --0 | ---421.7万 | -65.16%-2,106.9万 | -249.80%-1,592.3万 | -790.04%-3,878.8万 | -399.50%-1,100.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-2.3万 | 0.00%-1.1万 | --0 | --0 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-2.3万 | 0.00%-1.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.24%-275.8万 | -180.20%-55.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.47%1.09億 | -53.72%5,830.8万 | -133.78%-1,331.8万 | 923.13%2.79億 | 230.97%3,643.7万 | --7,715.8万 | 262.31%1.26億 | 502.28%3,943.1万 | 75.13%-3,389.8万 | -587.96%-2,782.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.25%1,208.1万 | 0.45%1,229.1万 | 12.40%1,225.6万 | -81.78%1,090.4万 | 13.67%1,251.6万 | --1,288.7万 | -79.55%1,223.6万 | -81.78%1,090.4万 | 459.12%5,983.7万 | -22.18%1,101.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 730.19%233.8万 | -132.26%-21万 | -97.37%3.5万 | 102.76%135.2万 | -142.99%-26万 | ---37.1万 | 101.34%65.1万 | 44,500.00%133.2万 | -199.59%-4,893.3万 | -100.23%-10.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.20%1,441.9万 | -6.25%1,208.1万 | 0.45%1,229.1万 | 12.40%1,225.6万 | 12.40%1,225.6万 | --1,251.6万 | 14.45%1,288.7万 | -79.55%1,223.6万 | -81.78%1,090.4万 | -81.78%1,090.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.61%-1.07億 | 49.77%-6,301.1万 | 124.45%1,028万 | -1,120.87%-2.83億 | -254.01%-3,743.5万 | ---7,849.7万 | -44.85%-1.25億 | -600.64%-4,204.9万 | -120.77%-2,321.5万 | -50.22%2,430.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
