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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 20.40%3,228.83万 | 14.89%2,681.79万 | 2.57%2,334.2万 | -4.30%2,275.77万 | 20.48%2,378.11万 | 13.28%1,973.89万 | -8.29%1,742.52万 | -7.78%1,900.02万 | 70.93%2,060.25万 | 23.00%1,205.32万 |
| お客様からの領収書 | 20.40%3,228.83万 | 14.89%2,681.79万 | 2.57%2,334.2万 | -4.30%2,275.77万 | 20.48%2,378.11万 | 14.66%1,973.89万 | -13.62%1,721.49万 | 3.71%1,992.89万 | 79.69%1,921.68万 | 24.69%1,069.41万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | 122.64%21.03万 | -167.02%-92.87万 | 1.96%138.57万 | 11.18%135.91万 |
| 現金支払カテゴリ | -24.83%-4,011.61万 | -28.70%-3,213.68万 | -14.36%-2,497.1万 | -24.44%-2,183.62万 | -20.69%-1,754.73万 | 10.21%-1,453.87万 | -13.78%-1,619.19万 | -25.86%-1,423.04万 | -22.14%-1,130.69万 | 11.58%-925.73万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.83%-4,011.61万 | -28.70%-3,213.68万 | -14.36%-2,497.1万 | -24.44%-2,183.62万 | -20.69%-1,754.73万 | 10.21%-1,453.87万 | -13.78%-1,619.19万 | -25.86%-1,423.04万 | -22.14%-1,130.69万 | 11.58%-925.73万 |
| 直接受取利息 | 520.32%12.44万 | -58.32%2.01万 | -71.62%4.81万 | -45.40%16.96万 | -25.15%31.05万 | -11.09%41.49万 | 10.19%46.66万 | 50.52%42.34万 | 237.19%28.13万 | -9.18%8.34万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 158.57%28.69万 | 67.04%-48.98万 | -61.35%-148.62万 | -35.64%-92.11万 | -64.12%-67.91万 | ---41.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.12%-741.65万 | -88.74%-578.86万 | -1,903.99%-306.7万 | -97.10%17万 | 12.76%586.52万 | 205.99%520.13万 | -67.27%169.99万 | -45.77%519.33万 | 232.61%957.7万 | 597.62%287.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.28%-44.2万 | 7.49%-33.16万 | 76.59%-35.85万 | 78.76%-153.11万 | -244.40%-720.8万 | 14.39%-209.29万 | -901.58%-244.46万 | 48.02%-24.41万 | -328.81%-46.96万 | -180.16%-10.95万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.37%-40.69万 | -20.81%-29.2万 | 38.07%-24.17万 | 20.75%-39.02万 | 45.58%-49.24万 | -582.65%-90.48万 | 26.08%-13.25万 | 55.89%-17.93万 | -448.65%-40.66万 | -36.11%-7.41万 |
| 無形資産取引の純額 | -3.94%-2.83万 | 76.61%-2.73万 | 9.37%-11.65万 | -40.39%-12.86万 | 43.01%-9.16万 | -89.20%-16.07万 | -31.18%-8.49万 | -2.74%-6.48万 | -78.01%-6.3万 | -118.53%-3.54万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --61.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 75.45%-162.64万 | -544.78%-662.4万 | 53.87%-102.73万 | ---222.71万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 45.92%-6,687 | -4,886.29%-1.24万 | ---248 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.28%-44.2万 | 7.49%-33.16万 | 76.59%-35.85万 | 78.76%-153.11万 | -244.40%-720.8万 | 14.39%-209.29万 | -901.58%-244.46万 | 48.02%-24.41万 | -328.81%-46.96万 | -180.16%-10.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.07%659.96万 | 1,474.61%488.59万 | 58.94%-35.54万 | 78.36%-86.56万 | -399.98万 | -4,077.10%-8,939 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | 33.13%693.96万 | 3,136.23%521.28万 | --16.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,077.10%-8,939 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---399.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.00%-33.99万 | 36.72%-32.69万 | 40.33%-51.65万 | ---86.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.07%659.96万 | 1,474.61%488.59万 | 58.94%-35.54万 | 78.36%-86.56万 | ---399.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,077.10%-8,939 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.75%1,069.18万 | -24.60%1,184.66万 | -12.03%1,571.14万 | -23.21%1,786.01万 | 15.76%2,325.81万 | -3.63%2,009.12万 | 31.10%2,084.8万 | 133.67%1,590.19万 | 66.35%680.54万 | -9.36%409.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.99%-125.89万 | 67.35%-123.44万 | -69.80%-378.09万 | 58.32%-222.67万 | -271.87%-534.25万 | 517.36%310.84万 | -115.05%-74.48万 | -45.66%494.92万 | 229.87%910.74万 | 724.33%276.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 378.93%38.09万 | 194.88%7.95万 | -207.60%-8.38万 | 240.61%7.79万 | -194.82%-5.54万 | 584.61%5.84万 | -292.96%-1.21万 | 71.71%-3,068 | 76.71%-1.08万 | -335.65%-4.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.21%981.38万 | -9.75%1,069.18万 | -24.60%1,184.66万 | -12.03%1,571.14万 | -23.21%1,786.01万 | 15.76%2,325.81万 | -3.63%2,009.12万 | 31.10%2,084.8万 | 133.67%1,590.19万 | 66.35%680.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.55%-785.18万 | -78.32%-610.79万 | -881.96%-342.52万 | -106.60%-34.88万 | 27.70%528.12万 | 179.00%413.58万 | -70.05%148.24万 | -45.66%494.92万 | 228.80%910.74万 | 492.33%276.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
