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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 509.50%1,477.9万 | 182.98%798.6万 | 219.97%1,155.3万 | 1,190.22%635.6万 | 15.10%-631.4万 | -144.97%-360.9万 | -140.50%-962.4万 | -292.18%-963万 | -106.71%-58.3万 | -806.94%-743.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.31%200.3万 | 102.81%95万 | 149.45%687.4万 | 146.36%421.5万 | 96.63%-27.9万 | -283.51%-986万 | -930.38%-3,384.8万 | -259.94%-1,390.1万 | -1,378.37%-909.2万 | -2,869.18%-828.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --173.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 46.81%218.3万 | 2.11%679万 | 8,162.50%198.3万 | -30.48%167.2万 | -40.42%164.8万 | 2.20%148.7万 | 88.12%665万 | -97.81%2.4万 | 142.68%240.5万 | 180.24%276.6万 |
| 繰延税金 | -2,600.00%-10万 | 218.97%30.1万 | 153.22%28.9万 | -178.41%-6.9万 | 195.06%7.7万 | -98.59%4,000 | -528.81%-25.3万 | -482.39%-54.3万 | --8.8万 | -200.00%-8.1万 |
| その他の非現金項目 | 28.39%502.4万 | 11.90%1,538.6万 | -36.20%411.9万 | 52.22%377.2万 | 31.06%358.2万 | 87.85%391.3万 | 105.22%1,375万 | 244.14%645.6万 | 40.00%247.8万 | 57.79%273.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,741.41%162.5万 | -368.33%-2,128.1万 | 58.58%-179万 | -1,785.89%-601.6万 | -108.74%-1,337.6万 | -101.52%-9.9万 | -132.43%-454.4万 | -189.95%-432.2万 | -105.39%-31.9万 | -232.02%-640.8万 |
| -売掛金増減額 | 170.83%78.2万 | -14.23%-378.9万 | 48.60%-152.8万 | -305.96%-183.9万 | 47.62%68.2万 | -212.75%-110.4万 | -319.34%-331.7万 | -5,846.00%-297.3万 | -177.70%-45.3万 | 236.28%46.2万 |
| -前払費用増減額 | -249.46%-227.5万 | 4.05%-234.7万 | 391.53%306.4万 | -86.84%45.8万 | 14.65%-521.8万 | -152.50%-65.1万 | 12.14%-244.6万 | -192.19%-105.1万 | 474.09%347.9万 | -72.03%-611.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 238.08%242.6万 | -197.01%-576.7万 | -109.53%-37.1万 | 2,365.38%117.8万 | -762.59%-481.7万 | -227.60%-175.7万 | -54.76%594.5万 | 100.67%389.3万 | -100.95%-5.2万 | -57.29%72.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -50.35%-151.1万 | 5.81%-415.1万 | 76.99%-136.5万 | -3,551.85%-98.6万 | -176.37%-79.5万 | -297.06%-100.5万 | ---440.7万 | ---593.1万 | ---2.7万 | --104.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -50.14%220.3万 | -1,538.56%-522.7万 | -191.38%-159万 | -47.80%-482.7万 | -27.89%-322.8万 | 18.41%441.8万 | -107.18%-31.9万 | -1.97%174万 | -324.16%-326.6万 | -1,067.05%-252.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509.50%1,477.9万 | 182.98%798.6万 | 219.97%1,155.3万 | 1,190.22%635.6万 | 15.10%-631.4万 | -144.97%-360.9万 | -140.50%-962.4万 | -292.18%-963万 | -106.71%-58.3万 | -806.94%-743.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.31%-3,198.1万 | 83.84%-2,906.8万 | 103.31%525.1万 | 730.13%1,076.9万 | -798.15%-2,619.9万 | -13.41%-1,888.9万 | -3,781.55%-1.8億 | -8,747.66%-1.59億 | -76.19%-170.9万 | -298.50%-291.7万 |
| 資本支出 | -90.81%-201.5万 | -202.75%-516.5万 | -189.15%-125.2万 | -161.30%-128.3万 | -217.34%-157.4万 | -269.23%-105.6万 | -21.60%-170.6万 | 55.36%-43.3万 | -203.09%-49.1万 | -235.14%-49.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -183.21%-75.9万 | 41.28%-248.6万 | -551.83%-142.1万 | 91.13%-10.8万 | 71.62%-68.9万 | 27.57%-26.8万 | -77.90%-423.4万 | 73.48%-21.8万 | -50.74%-121.8万 | -315.75%-242.8万 |
| 事業取引の純額 | 53.70%-50.1万 | ---- | ---- | ---15万 | --0 | 92.27%-108.2万 | ---- | ---- | --0 | --7,000 |
| 投資商品取引の純額 | -31.69%-2,170.6万 | 89.77%-1,635.1万 | 107.45%1,175.8万 | --1,231万 | ---2,393.6万 | -724.15%-1,648.3万 | -31,879.80%-1.6億 | ---1.58億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---700万 | 63.80%-506.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,898.00%-1,399.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.31%-3,198.1万 | 83.84%-2,906.8万 | 103.31%525.1万 | 730.13%1,076.9万 | -798.15%-2,619.9万 | -13.41%-1,888.9万 | -3,781.55%-1.8億 | -8,747.66%-1.59億 | -76.19%-170.9万 | -298.50%-291.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.23%43.4万 | 94.49%-1.9万 | 622.41%90.9万 | -456.25%-28.5万 | 19.33%-19.2万 | -3,369.23%-45.1万 | -100.16%-34.5万 | -100.22%-17.4万 | -32.20%8万 | -102.78%-23.8万 |
| 借入金純額 | 47.57%-41万 | -21.07%-252.3万 | -400.00%-58.5万 | -39.66%-72.9万 | 15.94%-42.7万 | 16.54%-78.2万 | -51.78%-208.4万 | 74.57%-11.7万 | -13.48%-52.2万 | -12.14%-50.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 154.98%84.4万 | 43.99%250.4万 | 2,721.05%149.4万 | -26.25%44.4万 | -12.96%23.5万 | -64.18%33.1万 | 31.05%173.9万 | -107.88%-5.7万 | 4.15%60.2万 | 1,321.05%27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.23%43.4万 | 94.49%-1.9万 | 622.41%90.9万 | -456.25%-28.5万 | 19.33%-19.2万 | -3,369.23%-45.1万 | -100.16%-34.5万 | -100.22%-17.4万 | -32.20%8万 | -102.78%-23.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.22%5,884.8万 | -70.44%7,976.5万 | -83.29%4,118.9万 | -90.34%2,407.2万 | -78.11%5,688.9万 | -70.44%7,976.5万 | 657.58%2.7億 | 30.67%2.47億 | 37.74%2.49億 | 51.17%2.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.93%-1,676.8万 | 88.88%-2,110.1万 | 110.52%1,771.3万 | 861.30%1,684万 | -208.77%-3,270.5万 | -165.52%-2,294.9万 | -180.96%-1.9億 | -306.86%-1.68億 | -128.22%-221.2万 | -219.12%-1,059.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -794.52%-50.7万 | 166.91%18.4万 | -103.89%-5.4万 | 283.44%27.7万 | 55.91%-11.2万 | 105.80%7.3万 | -19.57%-27.5万 | 703.91%138.9万 | ---15.1万 | ---25.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.92%4,157.3万 | -26.22%5,884.8万 | -26.22%5,884.8万 | -83.29%4,118.9万 | -90.34%2,407.2万 | -78.11%5,688.9万 | -70.44%7,976.5万 | -70.44%7,976.5万 | 30.67%2.47億 | 37.74%2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 343.36%1,200.5万 | 102.15%33.5万 | 186.37%888万 | 316.62%496.5万 | 17.22%-857.7万 | -166.93%-493.3万 | -177.91%-1,556.4万 | -419.38%-1,028.1万 | -129.69%-229.2万 | -3,337.81%-1,036.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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