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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -597.18%-180.25万 | -119.67%-25.85万 | 596.77%131.41万 | 18.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9,639.61%-308.99万 | -84.36%3.24万 | 725.56%20.71万 | --2.51万 |
| 非現金項目調整合計 | 272.76%224.73万 | -19.59%60.29万 | -5.99%74.98万 | --79.76万 |
| -減価償却 | 9.40%86.7万 | 27.48%79.25万 | 1.79%62.17万 | --61.07万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---40万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---6.6万 | --0 | --0 | --1.31万 |
| -その他の非現金項目 | 587.57%144.63万 | 64.23%21.03万 | -26.28%12.81万 | --17.37万 |
| 運転資金の増減額 | -7.39%-95.99万 | -350.20%-89.38万 | 156.34%35.72万 | ---63.41万 |
| -売掛金増減額 | 76.82%-11.49万 | -373.88%-49.56万 | 127.85%18.09万 | ---64.96万 |
| -在庫増減額 | ---110.49万 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -3,393.02%-8.51万 | 51.30%-2,435 | -112.31%-5,000 | --4.06万 |
| -未払金の変更 | 455.72%27.65万 | -75.42%4.98万 | 350.19%20.25万 | ---8.09万 |
| -その他流動資産の変動 | 115.35%6.84万 | -2,004.75%-44.56万 | -137.88%-2.12万 | --5.59万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | 5.01万 | 0 | ||
| 支払済みの税金還付金 | 200.00%7.36万 | -7.36万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -405.36%-167.87万 | -125.28%-33.22万 | 596.77%131.41万 | --18.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 88.37%-4.95万 | -791.82%-42.59万 | -129.29%-4.78万 | ---2.08万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---10.21万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 1,442.20%249.99万 | --16.21万 | ---- | --10万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,028.86%245.04万 | -452.39%-26.38万 | -108.29%-4.78万 | ---2.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -201.54%-170.52万 | 147.10%167.92万 | -68.86%67.96万 | --218.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --484万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -83.65%-65万 | 35.89%-35.39万 | -76.54%-55.21万 | ---31.27万 |
| 発行費 | ---152.68万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 37.29%-6.34万 | 30.65%-10.11万 | 16.12%-14.57万 | ---17.37万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 88.99%-25万 | ---227万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.92%89.47万 | 556.44%122.42万 | 53.31%-26.82万 | ---57.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.83%179.54万 | 590.42%116.72万 | -70.74%16.91万 | --57.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.25%166.64万 | -37.06%62.83万 | 344.19%99.81万 | ---40.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.82%346.18万 | 53.83%179.54万 | 590.42%116.72万 | --16.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.97%-172.82万 | -159.86%-75.81万 | 654.80%126.63万 | --16.78万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
