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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -361.70%-7.55万 | 14.36%-2.33万 | 44.52%-49.17万 | -5,388.50%-42.09万 | 63.32%-7.25万 | 104.38%2.89万 | 26.50%-2.72万 | 79.49%-88.63万 | 100.70%7,958 | 82.83%-19.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -965.42%-21.46万 | 68.46%-4.04万 | 96.25%-11.79万 | 111.53%23.67万 | 16.57%-20.64万 | 96.76%-2.01万 | 42.98%-12.81万 | 36.01%-314.69万 | -45.57%-205.26万 | 86.58%-24.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -1,065.60%-33.2万 | -145,868.70%-19.12万 | ---- | ---- | ---- | ---2.85万 | ---131 | ---5.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -49.64%11.73万 | -54.22%1.69万 | -45.56%3.5万 | -53.03%3.33万 | -47.24%3.22万 | -6.21%23.3万 | -72.36%3.68万 | 54.18%6.43万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -103.08%-457 | -1,509.84%-93.8万 | -6,649.91%-96.93万 | 153.24%18.91万 | -326.05%-17.27万 | -15.70%1.48万 | -91.92%6.65万 | -98.08%1.48万 | 247.12%7.47万 |
| 運転資金の増減額 | -0.99%13.91万 | -90.57%9,604 | -75.56%-16.78万 | -323.45%-41.93万 | -62.21%9,066 | 131.62%14.05万 | -25.66%10.19万 | 18.28%-9.56万 | 86.05%18.76万 | -90.59%2.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | -101.40%-543 | -143.30%-543 | ---- | ---- | --0 | 202.15%3.89万 | 102.95%1,254 | ---566 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 107.96%3,373 | 75.20%-1.05万 | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 243.28%6.66万 | -57.01%2.01万 | -75.29%6,443 | 104.72%5,156 | 444.84%3.49万 | -110.67%-4.65万 | -86.29%4.68万 | -89.20%2.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.95%14.43万 | -107.43%-1,271 | -204.52%-14.82万 | -274.40%-23.3万 | 85.51%-1.25万 | 153.36%8.02万 | -68.53%1.71万 | 89.15%-4.87万 | 197.52%13.36万 | -86.86%-8.63万 |
| -その他運転資金の変動 | -109.53%-5,250 | -78.22%1.09万 | -100.56%-8.57万 | -1,345.70%-20.58万 | -78.67%1.51万 | 129.26%5.51万 | -14.32%4.99万 | -83.38%-4.27万 | 190.54%1.65万 | 28.61%7.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361.70%-7.55万 | 14.36%-2.33万 | 44.52%-49.17万 | -5,388.50%-42.09万 | 48.58%-7.25万 | 104.03%2.89万 | 26.50%-2.72万 | 75.17%-88.63万 | 102.06%7,958 | 87.76%-14.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.92万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -49.09%52.5万 | 1,166.20%53.03万 | -103.48%-811 | -99.19%8,277 | -139.53%-1.27万 | -71.71%103.13万 | -111.50%-4.97万 | -97.49%2.33万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 121.11%2.5万 | 160.89%3.03万 | -103.48%-811 | 118.72%8,277 | 73.30%-1.27万 | 30.56%-11.84万 | -1,707.92%-4.97万 | 105.76%2.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -56.51%50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | -50.42%114.97万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -49.09%52.5万 | 1,166.20%53.03万 | -103.48%-811 | -99.19%8,277 | -139.53%-1.27万 | -71.71%103.13万 | -111.50%-4.97万 | -97.49%2.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.71%12.3万 | 15.19%15.5万 | 58.67%13.46万 | -83.69%3.71万 | -86.39%4.55万 | 520.12%8万 | 58.67%13.46万 | 299.86%8.48万 | 18.75%22.71万 | 38.52%33.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -303.38%-7.55万 | 41.71%-2.33万 | -73.55%3.33万 | 279.58%10.94万 | -943.77%-7.33万 | -81.29%3.71万 | -745.78%-3.99万 | 67.49%12.59万 | -230.20%-6.09万 | 96.87%-7,027 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.68%6,223 | 40.16%-8,766 | 83.12%-1.28万 | 127.15%8,572 | 165.01%6.49万 | -158.49%-7.17万 | 78.20%-1.46万 | -559.97%-7.61万 | 79.39%-3.16万 | -157.30%-9.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.13%5.37万 | 53.71%12.3万 | 15.19%15.5万 | 15.19%15.5万 | -83.69%3.71万 | -86.39%4.55万 | 520.12%8万 | 58.67%13.46万 | 58.67%13.46万 | 18.75%22.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -361.70%-7.55万 | 14.36%-2.33万 | 45.69%-49.17万 | -3,658.68%-42.09万 | 48.58%-7.25万 | 104.03%2.89万 | 26.50%-2.72万 | 74.64%-90.54万 | 97.10%-1.12万 | 87.76%-14.11万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
