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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.37%3.09億 | -24.93%3.16億 | -24.93%3.16億 | -24.04%3.31億 | -29.03%3.2億 | -20.92%3.52億 | 5.29%4.21億 | 5.29%4.21億 | -13.92%4.36億 | -12.86%4.51億 |
| -現金及び現金同等物 | 12.43%5,439.8万 | -38.92%3,249.9万 | -38.92%3,249.9万 | -46.53%3,639.6万 | -28.62%5,640.4万 | -78.53%4,838.6万 | -77.15%5,320.8万 | -77.15%5,320.8万 | -79.46%6,806.9万 | -78.68%7,902.3万 |
| -短期投資 | -16.32%2.54億 | -22.91%2.84億 | -22.91%2.84億 | -19.88%2.95億 | -29.12%2.64億 | 38.12%3.04億 | 120.03%3.68億 | 120.03%3.68億 | 110.04%3.68億 | 153.01%3.72億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.38%615万 | -4.30%671.6万 | -4.30%671.6万 | 21.45%774.6万 | 21.56%629.9万 | 61.09%718.3万 | 69.35%701.8万 | 69.35%701.8万 | 151.10%637.8万 | 209.37%518.2万 |
| -売掛金 | -19.43%381.5万 | 11.96%483.1万 | 11.96%483.1万 | 21.05%549.2万 | 34.39%449万 | 69.53%473.5万 | 72.95%431.5万 | 72.95%431.5万 | 289.44%453.7万 | 272.88%334.1万 |
| -関連先売掛金 | -28.49%98.9万 | -69.01%55.9万 | -69.01%55.9万 | 81.18%150.2万 | -24.32%63.8万 | 22.82%138.3万 | 40.61%180.4万 | 40.61%180.4万 | 17.92%82.9万 | 92.03%84.3万 |
| -その他の売掛金 | 26.38%134.6万 | 47.50%132.6万 | 47.50%132.6万 | -25.69%75.2万 | 17.33%117.1万 | 97.22%106.5万 | 145.63%89.9万 | 145.63%89.9万 | 50.60%101.2万 | 193.53%99.8万 |
| 棚卸資産 | 56.24%580.9万 | -2.94%449.1万 | -2.94%449.1万 | -28.58%422.5万 | -23.03%526.3万 | 4.73%371.8万 | 11.63%462.7万 | 11.63%462.7万 | 131.36%591.6万 | 156.10%683.8万 |
| その他の流動資産 | -16.87%364.1万 | 46.90%308.2万 | 46.90%308.2万 | 37.39%290.3万 | 1.78%361万 | 3.77%438万 | -37.11%209.8万 | -37.11%209.8万 | -17.65%211.3万 | 10.57%354.7万 |
| 流動資産合計 | -11.77%3.24億 | -24.02%3.31億 | -24.02%3.31億 | -23.16%3.46億 | -28.15%3.35億 | -19.69%3.67億 | 5.66%4.35億 | 5.66%4.35億 | -12.41%4.5億 | -11.15%4.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.28%4,574.6万 | 2.07%4,737万 | 2.07%4,737万 | 9.08%4,750.4万 | 11.96%4,848.7万 | 8.45%4,561.9万 | 39.67%4,641.1万 | 39.67%4,641.1万 | 245.96%4,354.9万 | 301.89%4,330.8万 |
| -有形固定資産総額 | 10.54%5,969.4万 | 10.47%5,990.9万 | 10.47%5,990.9万 | 16.30%5,853.6万 | 16.78%5,813.6万 | 13.20%5,400.1万 | 42.20%5,423.2万 | 42.20%5,423.2万 | 202.11%5,033.4万 | 251.36%4,978.4万 |
| -減価償却累計额 | -66.40%-1,394.8万 | -60.32%-1,253.9万 | -60.32%-1,253.9万 | -62.59%-1,103.2万 | -49.00%-964.9万 | -48.59%-838.2万 | -59.35%-782.1万 | -59.35%-782.1万 | -66.58%-678.5万 | -90.86%-647.6万 |
| 投資その他の資産 | -13.31%5,064.2万 | 1,002.54%5,685.8万 | 1,002.54%5,685.8万 | 917.30%4,957.3万 | 1,442.34%7,580.6万 | 120.02%5,841.6万 | -94.47%515.7万 | -94.47%515.7万 | --487.3万 | --491.5万 |
| その他の非流動資産 | 3.41%142.4万 | 10.80%152.8万 | 10.80%152.8万 | 25.40%165.4万 | 15.23%152.1万 | 35.80%137.7万 | 34.54%137.9万 | 34.54%137.9万 | 34.18%131.9万 | 39.39%132万 |
| 非流動資産合計 | -7.21%9,781.2万 | 99.74%1.06億 | 99.74%1.06億 | 98.49%9,873.1万 | 153.95%1.26億 | 51.39%1.05億 | -58.45%5,294.7万 | -58.45%5,294.7万 | 266.52%4,974.1万 | 322.61%4,954.3万 |
| 資産合計 | -10.75%4.22億 | -10.59%4.36億 | -10.59%4.36億 | -11.07%4.45億 | -10.67%4.61億 | -10.30%4.73億 | -9.50%4.88億 | -9.50%4.88億 | -5.23%5億 | -3.86%5.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.16%308万 | -23.29%187.1万 | -23.29%187.1万 | -70.29%129.2万 | 31.65%589.4万 | -16.56%274.6万 | -42.56%243.9万 | -42.56%243.9万 | 47.54%434.8万 | 179.46%447.7万 |
| -買掛金 | 31.08%256.4万 | -34.89%137万 | -34.89%137万 | -81.06%75.3万 | 26.78%525万 | -40.57%195.6万 | -44.47%210.4万 | -44.47%210.4万 | 54.49%397.5万 | 158.49%414.1万 |
| -未払い法人所得税 | -34.68%51.6万 | 49.55%50.1万 | 49.55%50.1万 | 44.50%53.9万 | 91.67%64.4万 | --79万 | -26.70%33.5万 | -26.70%33.5万 | -0.27%37.3万 | --33.6万 |
| 当期の未払費用 | 26.25%325.6万 | 41.89%258.8万 | 41.89%258.8万 | 7.44%216.6万 | -50.64%218.4万 | -22.60%257.9万 | -43.12%182.4万 | -43.12%182.4万 | -23.26%201.6万 | 23.12%442.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.20%228万 | 24.59%229.5万 | 24.59%229.5万 | 75.80%231万 | 101.70%224.9万 | 100.73%218.8万 | 113.19%184.2万 | 113.19%184.2万 | --131.4万 | --111.5万 |
| -資本リース債務 | 4.20%228万 | 24.59%229.5万 | 24.59%229.5万 | 75.80%231万 | 101.70%224.9万 | 100.73%218.8万 | 113.19%184.2万 | 113.19%184.2万 | --131.4万 | --111.5万 |
| 流動性繰延負債 | 2.28%26.9万 | 54.89%20.6万 | 54.89%20.6万 | -43.08%18.5万 | -40.56%25.5万 | -33.25%26.3万 | -64.63%13.3万 | -64.63%13.3万 | -14.25%32.5万 | -36.26%42.9万 |
| その他の流動負債 | -15.70%14.5万 | -32.85%13.9万 | -32.85%13.9万 | -32.04%12.3万 | -38.07%12.2万 | --17.2万 | --20.7万 | --20.7万 | --18.1万 | --19.7万 |
| 流動負債合計 | 9.15%1,283万 | 5.07%1,322.2万 | 5.07%1,322.2万 | -8.06%1,251.8万 | 5.20%1,580.5万 | 5.40%1,175.4万 | -6.25%1,258.4万 | -6.25%1,258.4万 | 42.53%1,361.6万 | 79.82%1,502.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.24%2,540.4万 | -7.38%2,596.4万 | -7.38%2,596.4万 | -7.05%2,649.9万 | -6.27%2,709.6万 | -4.98%2,768.4万 | 24.81%2,803.2万 | 24.81%2,803.2万 | --2,850.9万 | --2,891万 |
| -リース債務 | -8.24%2,540.4万 | -7.38%2,596.4万 | -7.38%2,596.4万 | -7.05%2,649.9万 | -6.27%2,709.6万 | -4.98%2,768.4万 | 24.81%2,803.2万 | 24.81%2,803.2万 | --2,850.9万 | --2,891万 |
| その他の非流動性負債 | -51.94%17.3万 | -44.06%17.9万 | -44.06%17.9万 | -50.78%15.7万 | -46.13%17.4万 | 5.57%36万 | -6.16%32万 | -6.16%32万 | -20.65%31.9万 | -19.65%32.3万 |
| 非流動負債合計 | -8.80%2,557.7万 | -7.79%2,614.3万 | -7.79%2,614.3万 | -7.53%2,665.6万 | -6.72%2,727万 | -4.85%2,804.4万 | 24.35%2,835.2万 | 24.35%2,835.2万 | 833.25%2,882.8万 | 1,003.13%2,923.3万 |
| 負債合計 | -3.50%3,840.7万 | -3.84%3,936.5万 | -3.84%3,936.5万 | -7.70%3,917.4万 | -2.67%4,307.5万 | -2.04%3,979.8万 | 13.01%4,093.6万 | 13.01%4,093.6万 | 235.74%4,244.4万 | 302.15%4,425.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -34.09%-3.26億 | -39.31%-3.06億 | -39.31%-3.06億 | -46.20%-2.88億 | -54.28%-2.67億 | -62.11%-2.43億 | -73.47%-2.19億 | -73.47%-2.19億 | -84.45%-1.97億 | -95.68%-1.73億 |
| 資本剰余金 | 5.02%7.11億 | 5.26%7.03億 | 5.26%7.03億 | 5.71%6.95億 | 5.92%6.87億 | 5.90%6.77億 | 5.99%6.68億 | 5.99%6.68億 | 5.70%6.57億 | 5.48%6.48億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -460.22%-52.1万 | 84.65%-19.2万 | 84.65%-19.2万 | 51.88%-129.6万 | 50.79%-153.2万 | 95.82%-9.3万 | -133.40%-125.1万 | -133.40%-125.1万 | -33,562.50%-269.3万 | -9,055.88%-311.3万 |
| 株主資本 | -11.42%3.84億 | -11.21%3.97億 | -11.21%3.97億 | -11.38%4.06億 | -11.42%4.18億 | -10.99%4.33億 | -11.12%4.47億 | -11.12%4.47億 | -11.15%4.58億 | -10.27%4.72億 |
| 資本合計 | -11.42%3.84億 | -11.21%3.97億 | -11.21%3.97億 | -11.38%4.06億 | -11.42%4.18億 | -10.99%4.33億 | -11.12%4.47億 | -11.12%4.47億 | -11.15%4.58億 | -10.27%4.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
