ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.04%1.25億 | -15.83%5.16億 | 10.67%3.24億 | 84.52%1.99億 | -135.56%-5,850万 | 7.23%5,190万 | -13.58%6.13億 | -11.95%2.93億 | -39.38%1.08億 | 37.54%1.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.47%8,200万 | -30.51%3.42億 | 31.50%1.24億 | -57.82%5,660万 | -12.99%9,910万 | -58.51%6,190万 | -3.00%4.92億 | -47.87%9,430万 | 24.61%1.34億 | 5.37%1.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.27%140万 | 525.71%6,570万 | 1,950.00%820万 | 2,940.00%5,680万 | -147.27%-520万 | 436.36%590万 | 125.80%1,050万 | 100.74%40万 | -113.51%-200万 | 2,100.00%1,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.80%5,970万 | 26.44%2.33億 | 25.43%5,870万 | 27.72%5,990万 | 29.17%5,890万 | 23.40%5,590万 | -0.97%1.85億 | -7.33%4,680万 | 4.92%4,690万 | -0.22%4,560万 |
| 繰延税金 | -157.14%-720万 | 6.40%-2,780万 | 147.04%1,350万 | -761.90%-1,390万 | -2,975.00%-2,460万 | -21.74%-280万 | -179.62%-2,970万 | -187.77%-2,870万 | 2,000.00%210万 | -122.22%-80万 |
| その他の非現金項目 | -86.41%250万 | 51.95%5,060万 | 64.79%1,170万 | -36.97%750万 | 47.73%1,300万 | 234.55%1,840万 | 4.72%3,330万 | 22.41%710万 | 8.18%1,190万 | 51.72%880万 |
| 運転資金の増減額 | 74.42%-2,880万 | -9.56%-2.02億 | -34.37%1.03億 | 116.49%1,720万 | -341.77%-2.09億 | 40.58%-1.13億 | -169.15%-1.84億 | 64.85%1.57億 | -1,796.36%-1.04億 | 20.47%-4,740万 |
| -売掛金増減額 | -196.01%-2,890万 | 2,723.08%7,340万 | -19.03%5,530万 | 10.19%-1,940万 | -43.08%740万 | 152.71%3,010万 | 102.34%260万 | 984.13%6,830万 | 11.11%-2,160万 | 135.23%1,300万 |
| -在庫増減額 | -4.69%-3,350万 | 176.19%1.36億 | -31.40%7,580万 | 221.90%7,960万 | 112.14%1,260万 | 73.31%-3,200万 | -7.72%-1.79億 | 3,464.52%1.11億 | -172.08%-6,530万 | -40.46%-1.04億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 175.96%4,770万 | -70.32%-1.23億 | 112.87%990万 | 20.52%-3,680万 | -181.53%-3,310万 | -698.10%-6,280万 | -134.98%-7,210万 | -336.62%-7,690万 | -207.42%-4,630万 | -33.66%4,060万 |
| -その他運転資金の変動 | 70.56%-1,410万 | -551.17%-2.88億 | -168.66%-3,790万 | -121.45%-620万 | -7,110.71%-1.96億 | -108.26%-4,790万 | 2,942.86%6,390万 | 3.37%5,520万 | 9,733.33%2,890万 | 128.00%280万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.04%1.25億 | -15.83%5.16億 | 10.67%3.24億 | 84.52%1.99億 | -135.56%-5,850万 | 7.23%5,190万 | -13.58%6.13億 | -11.95%2.93億 | -39.38%1.08億 | 37.54%1.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.85%-3,800万 | -467.16%-13.78億 | 11.82%-5,220万 | 12.99%-5,360万 | -23.82%-6,550万 | -1,641.56%-12.07億 | -93.32%-2.43億 | -306.99%-5,920万 | -4.58%-6,160万 | 2.76%-5,290万 |
| 資本支出 | 27.43%-4,710万 | -2.91%-2.44億 | -10.04%-5,920万 | 5.11%-6,130万 | -13.29%-5,880万 | 3.13%-6,490万 | -11.36%-2.37億 | 7.72%-5,380万 | -11.96%-6,460万 | 2.44%-5,190万 |
| 事業取引の純額 | 100.38%440万 | -575,150.00%-11.51億 | 3,400.00%1,050万 | -38.10%130万 | -2,383.33%-1,490万 | -57,270.00%-11.47億 | -100.22%-20万 | -99.66%30万 | --210万 | -250.00%-60万 |
| 投資商品取引の純額 | -12.96%470万 | 168.63%1,370万 | -230.43%-300万 | 392.31%640万 | 880.00%490万 | 440.00%540万 | -39.29%510万 | 283.33%230万 | 750.00%130万 | 350.00%50万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 126.42%280万 | 93.75%-50万 | --0 | ---- | ---- | -2.91%-1,060万 | -300.00%-800万 | 60.00%-40万 | 35.71%-90万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.85%-3,800万 | -467.16%-13.78億 | 11.82%-5,220万 | 12.99%-5,360万 | -23.82%-6,550万 | -1,641.56%-12.07億 | -93.32%-2.43億 | -306.99%-5,920万 | -4.58%-6,160万 | 2.76%-5,290万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.92%-6,910万 | 269.17%7.56億 | -688.81%-2.19億 | -112.64%-1.31億 | 211.66%1.06億 | 481.19%9.99億 | 22.42%-4.47億 | 85.91%-2,770万 | -1,020.90%-6,170万 | 42.51%-9,520万 |
| 借入金純額 | -102.69%-3,080万 | 16,190.32%9.98億 | -10,144.44%-1.81億 | -12,650.00%-1.02億 | 2,719.23%1.36億 | 57,310.00%11.44億 | 75.49%-620万 | 102.01%180万 | -100.99%-80万 | 58.73%-520万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 71.48%-7,990万 | --0 | --0 | --0 | 60.07%-7,990万 | 30.49%-2.8億 | --0 | 0.00%-3,000万 | 59.07%-5,010万 |
| 配当金支払総額 | 1.93%-3,050万 | 0.51%-1.18億 | 0.00%-2,900万 | 1.03%-2,890万 | 1.03%-2,890万 | 0.00%-3,110万 | -2.51%-1.19億 | 2.03%-2,900万 | 2.34%-2,920万 | 3.63%-2,920万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.13%-780万 | -5.50%-4,410万 | -1,640.00%-870万 | 82.35%-30万 | 90.65%-100万 | -17.99%-3,410万 | -31.45%-4,180万 | 86.49%-50万 | 87.94%-170万 | -3,466.67%-1,070万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.92%-6,910万 | 269.17%7.56億 | -688.81%-2.19億 | -112.64%-1.31億 | 211.66%1.06億 | 481.19%9.99億 | 22.42%-4.47億 | 85.91%-2,770万 | -1,020.90%-6,170万 | 42.51%-9,520万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.12%3.46億 | -18.70%4.56億 | 13.06%2.81億 | 1.39%2.85億 | 8.95%3.03億 | -18.70%4.56億 | 2.24%5.61億 | -36.88%2.49億 | 2.97%2.81億 | -24.81%2.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.55%1,800万 | -39.14%-1.06億 | -74.22%5,300万 | 192.86%1,430万 | -207.93%-1,770万 | 44.91%-1.56億 | -1,031.71%-7,640万 | 25.21%2.06億 | -112.24%-1,540万 | 116.33%1,640万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -489.66%-1,130万 | 87.02%-370万 | 594.12%1,180万 | -6.47%-1,810万 | 97.76%-30万 | 1,350.00%290万 | -795.12%-2,850万 | -34.62%170万 | -261.70%-1,700万 | -482.86%-1,340万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.40%3.53億 | -24.12%3.46億 | -24.12%3.46億 | 13.06%2.81億 | 1.39%2.85億 | 8.95%3.03億 | -18.70%4.56億 | -18.70%4.56億 | -36.88%2.49億 | 2.97%2.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 700.00%7,800万 | -27.66%2.72億 | 10.81%2.65億 | 218.24%1.38億 | -204.17%-1.17億 | 30.11%-1,300万 | -24.29%3.76億 | -12.85%2.39億 | -64.01%4,330万 | 69.58%1.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
