継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-675.74%-1.8億
-225.71%-1.4億
630.21%4,058.5万
-214.59%-8,871.1万
104.86%792.3万
-85.39%3,128.4万
24.25%1.11億
-91.00%555.8万
100.12%7,741.5万
-776.78%-1.63億
持続的な事業活動による当期純利益
-63.39%3,432.9万
-879.60%-1.62億
-347.25%-6,117.6万
692.30%1.2億
317.77%1.38億
-44.57%9,377.9万
-49.14%2,082.9万
-53.36%2,474.3万
-66.55%1,508.4万
10.13%3,312.3万
持続的な事業活動による当期損益
-382.12%-2,687.8万
61.48%-1,870.8万
-60.10%1,504.4万
-114.85%-277.3万
-1,284.99%-2,044.1万
-54.91%952.7万
-905.26%-4,857.3万
57,903.08%3,770.2万
4,588.70%1,867.3万
-88.83%172.5万
減価償却費及び償却費
15.14%5,719.6万
22.75%1,517.7万
16.09%1,529.4万
6.28%1,326.1万
15.47%1,346.4万
25.65%4,967.6万
17.13%1,236.4万
30.44%1,317.4万
29.97%1,247.8万
25.67%1,166万
繰延税金
-289.61%-4,307.1万
-243.87%-2,487.2万
-286.92%-1,056.3万
-6,289.66%-370.6万
-280.08%-393万
8.22%-1,105.5万
-34.97%-723.3万
0.91%-273万
96.76%-5.8万
51.70%-103.4万
その他の非現金項目
86.31%816.4万
129.65%124.9万
176.09%213.2万
-72.71%197.3万
-32.57%281万
-63.27%438.2万
-143.17%-421.2万
-486.48%-280.2万
895.73%722.9万
475.55%416.7万
運転資金の増減額
-2.87%-3.91億
-3.06%-1,609.3万
142.92%4,303.9万
-1,399.10%-2.56億
34.51%-1.62億
-221.28%-3.8億
-429.71%-1,561.5万
-254.01%-1億
58.20%-1,707.3万
-359.03%-2.47億
-売掛金増減額
164.78%2.96億
517.83%3.36億
237.60%1.95億
-1,623.13%-1.8億
75.54%-5,500.2万
-84.73%-4.58億
-93.60%-8,052.1万
-82.77%-1.42億
85.32%-1,045.1万
-291.89%-2.25億
-在庫増減額
-102.55%-6.91億
-65.93%-2.53億
-101.20%-1.92億
-149.07%-1.05億
-175.75%-1.42億
-692.28%-3.41億
-106.85%-1.53億
-645.77%-9,523.1万
-294.52%-4,202.5万
-512.74%-5,132.3万
-前払費用増減額
-40.82%-9,152.3万
-1,070.45%-1.11億
123.73%5,310.7万
79.54%-1,269.4万
-19.97%-2,059.1万
-64.77%-6,499.1万
61.12%-951.3万
341.29%2,373.7万
-52.94%-6,205.2万
-184.89%-1,716.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-124.22%-7,736.2万
-113.98%-3,546.5万
-141.03%-2,787.6万
57.02%2,616.2万
-113.75%-4,018.3万
162.75%3.19億
94.79%2.54億
3,786.67%6,793.9万
-21.30%1,666.2万
40.43%-1,879.9万
-その他流動負債の変動
10.75%1.33億
188.64%2,627.8万
-63.82%1,298.3万
-88.28%745万
71.44%8,637.9万
98.55%1.2億
-1,461.08%-2,964.5万
132.04%3,588.5万
133.36%6,354.5万
155.39%5,038.4万
-その他運転資金の変動
-10.69%3,963.2万
617.03%2,105.2万
-85.18%135.8万
-54.21%789.7万
-37.95%932.5万
48.24%4,437.6万
-81.89%293.6万
-0.39%916.3万
1,797.47%1,724.8万
315.74%1,502.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-675.74%-1.8億
-225.71%-1.4億
630.21%4,058.5万
-214.59%-8,871.1万
104.86%792.3万
-85.39%3,128.4万
24.25%1.11億
-91.00%555.8万
100.12%7,741.5万
-776.78%-1.63億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
35.52%-2.69億
-120.93%-8,070.7万
19.88%-4,373.3万
75.33%-7,667.4万
-347.87%-6,778万
13.87%-4.17億
57.65%-3,653万
11.91%-5,458.1万
-70.38%-3.11億
90.15%-1,513.4万
固定資産取引の純額
-0.70%-1.71億
8.49%-4,049.9万
-38.40%-4,594.9万
6.03%-4,573.7万
11.28%-3,833.8万
-13.46%-1.69億
19.70%-4,425.6万
-15.01%-3,320.1万
-19.53%-4,867.4万
-76.04%-4,321万
無形資産取引の純額
---1,060万
--0
---60万
----
----
--0
--0
--0
----
----
事業取引の純額
-195.80%-2,334万
602.14%131.3万
-105.17%-125万
---1,790.3万
---550万
246.38%2,436.2万
-93.76%18.7万
--2,417.5万
--0
--0
投資商品取引の純額
94.13%-1,620.7万
-48.11%369.2万
136.89%1,742.6万
96.21%-994.3万
-203.78%-2,738.2万
12.97%-2.76億
123.47%711.5万
-223.48%-4,724.4万
-83.93%-2.62億
120.36%2,638.4万
その他の投資活動純額
-1,337.78%-4,822.4万
-10,763.44%-4,521.3万
-891.00%-1,336万
7,492.31%690.9万
103.31%344万
418.30%389.6万
111.11%42.4万
46.74%168.9万
-89.55%9.1万
196.32%169.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
35.52%-2.69億
-120.93%-8,070.7万
19.88%-4,373.3万
75.33%-7,667.4万
-347.87%-6,778万
13.87%-4.17億
57.65%-3,653万
11.91%-5,458.1万
-70.38%-3.11億
90.15%-1,513.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-101.83%-1,195.6万
-108.71%-65.1万
8.42%-116.4万
-25.20%-491.9万
-100.80%-522.2万
4,412.87%6.55億
75.65%747.2万
-171.65%-127.1万
79.48%-392.9万
31,736.03%6.52億
借入金純額
1.65%-292.3万
7.30%-80万
5.44%-69.5万
----
----
82.90%-297.2万
25.73%-86.3万
-542.77%-73.5万
----
----
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
--0
--6.51億
--0
--0
--0
--6.51億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
----
-94.93%7.5万
----
----
----
----
186.13%147.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-228.07%-903.3万
-98.21%14.9万
12.50%-46.9万
-217.18%-341.6万
-1,700.30%-529.7万
220.15%705.3万
-27.80%833.5万
-156.30%-53.6万
89.17%-107.7万
195.66%33.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-101.83%-1,195.6万
-108.71%-65.1万
8.42%-116.4万
-25.20%-491.9万
-100.80%-522.2万
4,412.87%6.55億
75.65%747.2万
-171.65%-127.1万
79.48%-392.9万
31,736.03%6.52億
現金及び現金同等物の期首残高
47.73%7.83億
-18.75%5.51億
-25.19%5.58億
-27.42%7.28億
47.73%7.83億
-35.91%5.3億
28.82%6.78億
42.25%7.46億
46.36%10.03億
-35.91%5.3億
現金及び現金同等物の純増減額
-271.46%-4.61億
-369.05%-2.21億
91.43%-431.2万
28.24%-1.7億
-113.72%-6,507.9万
194.25%2.69億
985.13%8,224.2万
-3,249.28%-5,029.4万
-45.70%-2.37億
460.45%4.74億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
203.13%1,631.9万
-61.79%861.4万
86.34%-231万
101.00%19.9万
741.99%981.6万
-34.14%-1,582.4万
652.75%2,254.1万
-2,023.89%-1,691.1万
-1,188.80%-1,992.5万
85.34%-152.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-56.78%3.38億
-56.78%3.38億
-18.75%5.51億
-25.19%5.58億
-27.42%7.28億
47.73%7.83億
47.73%7.83億
28.82%6.78億
42.25%7.46億
46.36%10.03億
フリーキャッシュ・フロー
-161.66%-3.61億
-369.09%-1.8億
78.42%-596.4万
-602.59%-1.44億
85.25%-3,041.5万
-312.79%-1.38億
94.55%6,704.4万
-183.98%-2,764.3万
1,510.95%2,874.1万
-44,531.82%-2.06億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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