(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -16.03%8.6億 | -16.03%8.6億 | 16.74%10.28億 | 17.32%10.51億 | -1.95%11.39億 | 46.78%10.24億 | 46.78%10.24億 | 29.14%8.81億 | 31.09%8.96億 | 33.81%11.61億 |
-現金及び現金同等物 | -56.78%3.38億 | -56.78%3.38億 | -18.75%5.51億 | -25.19%5.58億 | -27.42%7.28億 | 47.73%7.83億 | 47.73%7.83億 | 28.82%6.78億 | 42.25%7.46億 | 46.36%10.03億 |
-短期投資 | 116.31%5.22億 | 116.31%5.22億 | 135.58%4.77億 | 228.22%4.93億 | 159.10%4.11億 | 43.75%2.41億 | 43.75%2.41億 | 30.22%2.03億 | -5.64%1.5億 | -13.22%1.59億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.56%7.88億 | -25.56%7.88億 | 33.58%10.49億 | 93.04%12.92億 | 65.00%11.17億 | 100.80%10.59億 | 100.80%10.59億 | 88.67%7.85億 | 94.70%6.69億 | 149.09%6.77億 |
-売掛金 | -31.23%6.22億 | -31.23%6.22億 | 19.64%9.4億 | 71.85%11.5億 | 43.25%9.7億 | 98.35%9.05億 | 98.35%9.05億 | 88.67%7.85億 | 94.70%6.69億 | 149.09%6.77億 |
-貸付金 | --5,541.8万 | --5,541.8万 | --812.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-未収利息 | 20.53%751.5万 | 20.53%751.5万 | --716.2万 | ---- | ---- | --623.5万 | --623.5万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | -30.22%1.03億 | -30.22%1.03億 | --9,418万 | --1.42億 | --1.47億 | 107.76%1.48億 | 107.76%1.48億 | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | 97.95%14.43億 | 97.95%14.43億 | 109.82%11.78億 | 109.28%9.84億 | 102.13%8.74億 | 91.82%7.29億 | 91.82%7.29億 | 84.22%5.61億 | 46.09%4.7億 | 27.19%4.33億 |
その他の流動資産 | 143.52%2.12億 | 143.52%2.12億 | -51.71%1.08億 | -50.78%1.22億 | -41.35%1.12億 | -17.65%8,725万 | -17.65%8,725万 | 51.09%2.24億 | 80.86%2.49億 | 86.11%1.92億 |
流動資産合計 | 13.96%33.04億 | 13.96%33.04億 | 37.19%33.63億 | 51.03%34.49億 | 31.67%32.42億 | 69.44%29億 | 69.44%29億 | 57.92%24.52億 | 53.39%22.84億 | 55.34%24.62億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 11.87%6.79億 | 11.87%6.79億 | 21.33%6.72億 | 18.16%6.47億 | 17.36%6.26億 | 32.61%6.07億 | 32.61%6.07億 | 41.08%5.54億 | 44.60%5.47億 | 51.50%5.33億 |
-有形固定資産総額 | 15.48%9.14億 | 15.48%9.14億 | 21.33%6.72億 | 18.16%6.47億 | 17.36%6.26億 | 30.14%7.91億 | 30.14%7.91億 | 41.08%5.54億 | 44.60%5.47億 | 51.50%5.33億 |
-減価償却累計额 | -27.35%-2.35億 | -27.35%-2.35億 | ---- | ---- | ---- | -22.61%-1.85億 | -22.61%-1.85億 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 53.26%7,834.1万 | 53.26%7,834.1万 | -46.41%8,314.8万 | -48.37%8,598.8万 | -73.82%4,786.7万 | -72.88%5,111.8万 | -72.88%5,111.8万 | -19.78%1.55億 | -15.82%1.67億 | -8.03%1.83億 |
-のれん | 37.86%4,299.6万 | 37.86%4,299.6万 | -62.15%4,120.1万 | -63.56%4,233.2万 | -76.45%2,993.4万 | -75.94%3,118.9万 | -75.94%3,118.9万 | -17.38%1.09億 | -14.57%1.16億 | -5.58%1.27億 |
-その他の無形資産 | 77.35%3,534.5万 | 77.35%3,534.5万 | -9.37%4,194.7万 | -13.33%4,365.6万 | -67.82%1,793.3万 | -66.14%1,992.9万 | -66.14%1,992.9万 | -24.91%4,628.6万 | -18.56%5,037.2万 | -13.18%5,573.4万 |
投資その他の資産 | -35.82%4.15億 | -35.82%4.15億 | -35.52%4.44億 | -37.38%4.44億 | 13.22%5.09億 | 34.24%6.47億 | 34.24%6.47億 | 45.52%6.89億 | 55.14%7.1億 | 52.52%4.5億 |
長期受取手形 | --243.8万 | --243.8万 | --487.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | 83.25%8,091.2万 | 83.25%8,091.2万 | 57.17%6,014.7万 | 49.68%4,999.3万 | 49.37%4,661.2万 | 60.14%4,415.3万 | 60.14%4,415.3万 | 75.32%3,826.8万 | 67.32%3,340万 | 79.82%3,120.5万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | --379.9万 | --328.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
確定給付年金費用 | 5.02%924.1万 | 5.02%924.1万 | --827.5万 | --747.9万 | ---- | --879.9万 | --879.9万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 124.36%1,827.2万 | 124.36%1,827.2万 | -28.67%1,115.4万 | -70.37%947.2万 | 5.61%2,490.6万 | -75.95%814.4万 | -75.95%814.4万 | -32.25%1,563.8万 | 47.78%3,197万 | 43.16%2,358.3万 |
非流動資産合計 | -6.07%12.83億 | -6.07%12.83億 | -11.30%12.88億 | -16.22%12.47億 | 2.77%12.54億 | 14.85%13.66億 | 14.85%13.66億 | 31.47%14.52億 | 38.46%14.89億 | 38.79%12.21億 |
資産合計 | 7.54%45.88億 | 7.54%45.88億 | 19.15%46.51億 | 24.49%46.97億 | 22.09%44.96億 | 47.05%42.66億 | 47.05%42.66億 | 46.92%39.04億 | 47.13%37.73億 | 49.43%36.83億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -15.95%3.86億 | -15.95%3.86億 | 24.78%3.99億 | 66.14%4.35億 | 59.00%4.09億 | 82.42%4.6億 | 82.42%4.6億 | 132.51%3.2億 | 85.30%2.62億 | 110.49%2.57億 |
-買掛金 | -15.95%3.86億 | -15.95%3.86億 | 28.15%3.99億 | 71.51%4.35億 | 69.07%4.09億 | 82.42%4.6億 | 82.42%4.6億 | 126.39%3.12億 | 79.49%2.53億 | 97.96%2.42億 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --841.1万 | --819.6万 | --1,529.5万 |
当期の未払費用 | -6.44%2.59億 | -6.44%2.59億 | 11.85%2.57億 | 24.49%2.65億 | 78.46%3.18億 | 76.16%2.77億 | 76.16%2.77億 | 25.22%2.3億 | 20.10%2.13億 | 1.70%1.78億 |
現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9万 | --14.1万 | --1,147.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 7.77%2,095.7万 | 7.77%2,095.7万 | 31.30%2,009.8万 | 29.70%1,986.1万 | 18.15%1,721.5万 | 52.78%1,944.6万 | 52.78%1,944.6万 | 10,756.03%1,530.7万 | 10,916.55%1,531.3万 | -10.14%1,457万 |
-資本リース債務 | 7.77%2,095.7万 | 7.77%2,095.7万 | 31.30%2,009.8万 | 29.70%1,986.1万 | 18.15%1,721.5万 | 52.78%1,944.6万 | 52.78%1,944.6万 | --1,530.7万 | --1,531.3万 | --1,457万 |
流動性繰延負債 | 53.28%4,083.6万 | 53.28%4,083.6万 | -30.83%2,206.4万 | -7.63%2,813.5万 | 7.82%2,750.7万 | 49.76%2,664.1万 | 49.76%2,664.1万 | 88.30%3,189.6万 | 88.68%3,046万 | 21.11%2,551.1万 |
その他の流動負債 | 74.04%1.86億 | 74.04%1.86億 | 82.99%1.78億 | 63.56%1.5億 | 57.01%1.29億 | 44.83%1.07億 | 44.83%1.07億 | 44.90%9,722.2万 | 41.49%9,176.1万 | 29.79%8,234万 |
流動負債合計 | 0.39%8.93億 | 0.39%8.93億 | 26.23%8.77億 | 46.65%8.98億 | 58.25%9億 | 69.41%8.9億 | 69.41%8.9億 | 71.26%6.94億 | 53.20%6.12億 | 43.00%5.69億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -0.24%7.14億 | -0.24%7.14億 | -0.29%7.14億 | 0.37%7.15億 | -0.61%7.2億 | 2.16%7.16億 | 2.16%7.16億 | 5.60%7.16億 | 5.28%7.13億 | 6.97%7.24億 |
-長期借入金 | 0.47%6.27億 | 0.47%6.27億 | 0.47%6.27億 | 0.47%6.26億 | 0.47%6.25億 | 0.47%6.24億 | 0.47%6.24億 | 0.47%6.24億 | 0.47%6.23億 | 0.47%6.22億 |
-リース債務 | -5.11%8,696.2万 | -5.11%8,696.2万 | -5.44%8,690.3万 | -0.31%8,925.4万 | -7.18%9,456.6万 | 15.39%9,164.1万 | 15.39%9,164.1万 | 61.57%9,190.7万 | 57.96%8,952.9万 | 76.93%1.02億 |
繰延負債 | 14.80%2.15億 | 14.80%2.15億 | 19.91%2.12億 | 20.24%2.05億 | 24.05%1.97億 | 23.34%1.87億 | 23.34%1.87億 | 29.38%1.77億 | 32.88%1.7億 | 29.93%1.59億 |
従業員福利厚生費 | 31.67%1,296.7万 | 31.67%1,296.7万 | ---- | ---- | ---- | -7.37%984.8万 | -7.37%984.8万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | 19.05%3.37億 | 19.05%3.37億 | 35.55%3.59億 | 43.33%3.59億 | 48.99%3.29億 | 43.38%2.83億 | 43.38%2.83億 | 35.72%2.64億 | 37.48%2.5億 | 31.54%2.21億 |
非流動負債合計 | 6.89%12.83億 | 6.89%12.83億 | 10.99%12.84億 | 12.85%12.79億 | 12.86%12.46億 | 12.59%12億 | 12.59%12億 | 14.63%11.57億 | 14.81%11.33億 | 14.14%11.04億 |
負債合計 | 4.13%21.76億 | 4.13%21.76億 | 16.71%21.61億 | 24.70%21.76億 | 28.30%21.46億 | 31.34%20.9億 | 31.34%20.9億 | 30.87%18.51億 | 25.87%17.45億 | 22.55%16.72億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
-普通株式 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
利益剰余金 | 4.62%7.78億 | 4.62%7.78億 | 30.09%9.41億 | 43.46%10.02億 | 29.13%8.82億 | 14.43%7.44億 | 14.43%7.44億 | 18.70%7.23億 | 25.57%6.98億 | 33.70%6.83億 |
資本剰余金 | 11.62%16.81億 | 11.62%16.81億 | 12.11%16.34億 | 12.48%15.96億 | 12.55%15.46億 | 119.07%15.06億 | 119.07%15.06億 | 123.49%14.57億 | 126.92%14.19億 | 130.55%13.73億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 35.87%-4,688.5万 | 35.87%-4,688.5万 | 34.55%-8,394.9万 | 13.60%-7,743.2万 | -67.59%-7,720.4万 | -167.61%-7,310.9万 | -167.61%-7,310.9万 | -570.32%-1.28億 | -2,434.50%-8,962万 | -581.36%-4,606.7万 |
株主資本 | 10.82%24.12億 | 10.82%24.12億 | 21.36%24.9億 | 24.30%25.2億 | 16.92%23.51億 | 66.13%21.76億 | 66.13%21.76億 | 65.22%20.52億 | 72.15%20.28億 | 82.79%20.11億 |
資本合計 | 10.82%24.12億 | 10.82%24.12億 | 21.36%24.9億 | 24.30%25.2億 | 16.92%23.51億 | 66.13%21.76億 | 66.13%21.76億 | 65.22%20.52億 | 72.15%20.28億 | 82.79%20.11億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし