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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.89%-95.88万 | -231.00%-39.73万 | -7.55%-13.67万 | 32.33%-19.6万 | -4.54%-22.88万 | -75.56万 | -12万 | -12.71万 | -28.96万 | -21.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.84%386.58万 | 208.97%67.81万 | -89.26%23.43万 | 89.78%265.55万 | -84.01%29.8万 | --482.26万 | ---62.23万 | --218.18万 | --139.92万 | --186.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7.95%-987.53万 | -291.77%-133.01万 | 12.35%-274.41万 | -62.55%-417.33万 | 47.66%-162.78万 | ---914.79万 | ---33.95万 | ---313.06万 | ---256.75万 | ---311.03万 |
| その他の非現金項目 | -483.45%-200.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.3万 | ---10.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 278.93%484.32万 | 638.04%201.76万 | 329.74%170.91万 | 199.79%66.51万 | 17.19%45.14万 | --127.81万 | --27.34万 | --39.77万 | --22.18万 | --38.52万 |
| -前払費用増減額 | -41.15%25.09万 | -131.68%-3.97万 | -0.00%12.52万 | -2.91%12.52万 | -14.49%4.02万 | --42.63万 | --12.52万 | --12.52万 | --12.89万 | --4.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 439.10%459.23万 | 1,288.18%205.73万 | 481.20%158.39万 | 481.07%53.99万 | 21.59%41.12万 | --85.18万 | --14.82万 | --27.25万 | --9.29万 | --33.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.89%-95.88万 | -231.00%-39.73万 | -7.55%-13.67万 | 32.33%-19.6万 | -4.54%-22.88万 | ---75.56万 | ---12万 | ---12.71万 | ---28.96万 | ---21.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,197.06万 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | --7,197.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --7,197.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,125.81万 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | --128.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,254.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---7,125.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.29%61.1万 | -93.23%4.95万 | -78.30%18.62万 | -66.70%38.21万 | -55.29%61.1万 | --136.66万 | --73.1万 | --85.81万 | --114.77万 | --136.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.41%-24.63万 | 362.62%31.52万 | -7.55%-13.67万 | 32.33%-19.6万 | -4.54%-22.88万 | ---75.56万 | ---12万 | ---12.71万 | ---28.96万 | ---21.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.30%36.47万 | -40.30%36.47万 | -93.23%4.95万 | -78.30%18.62万 | -66.70%38.21万 | --61.1万 | --61.1万 | --73.1万 | --85.81万 | --114.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.89%-95.88万 | -231.00%-39.73万 | -7.55%-13.67万 | 32.33%-19.6万 | -4.54%-22.88万 | ---75.56万 | ---12万 | ---12.71万 | ---28.96万 | ---21.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
