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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.63%1,200万 | 4.62%4.3億 | -68.00%3,200万 | 18.88%1.7億 | 92.65%1.31億 | -3.00%9,700万 | 455.41%4.11億 | 257.14%1億 | 14,200.00%1.43億 | 240.00%6,800万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 667.27%4.22億 | 5.98%1.95億 | 84.38%5,900万 | -21.67%4,700万 | -37.04%3,400万 | 44.74%5,500万 | 190.20%1.84億 | 119.28%3,200万 | 372.73%6,000万 | 515.38%5,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.67%4,500万 | 14.04%2.03億 | 6.12%5,200万 | -3.85%5,000万 | 123.81%4,700万 | -3.57%5,400万 | 2.89%1.78億 | 68.97%4,900万 | -37.35%5,200万 | -30.00%2,100万 |
| 繰延税金 | 600.00%1.26億 | -8.82%6,200万 | -17.39%1,900万 | -31.82%1,500万 | -28.57%1,000万 | 100.00%1,800万 | 198.55%6,800万 | 139.66%2,300万 | 375.00%2,200万 | 566.67%1,400万 |
| その他の非現金項目 | 277.78%3,400万 | 63.04%7,500万 | 125.00%2,700万 | 283.33%2,300万 | -30.43%1,600万 | 80.00%900万 | -17.86%4,600万 | -33.33%1,200万 | -79.31%600万 | 475.00%2,300万 |
| 運転資金の増減額 | -156.41%-1億 | -650.00%-4,400万 | -700.00%-9,600万 | 263.64%4,000万 | 525.00%5,100万 | -457.14%-3,900万 | 107.84%800万 | 161.54%1,600万 | 115.07%1,100万 | -500.00%-1,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -156.41%-1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.75%800万 | 4.62%4.3億 | -68.00%3,200万 | 18.88%1.7億 | 92.65%1.31億 | -3.00%9,700万 | 455.41%4.11億 | 257.14%1億 | 14,200.00%1.43億 | 240.00%6,800万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,512.00%11.03億 | -167.24%-1.55億 | -5.00%-2,100万 | -172.00%-6,800万 | -95.24%-4,100万 | -412.50%-2,500万 | -34.88%-5,800万 | 42.86%-2,000万 | -933.33%-2,500万 | 90.19%-2,100万 |
| 固定資産取引の純額 | 4,725.00%11.1億 | -287.50%-1.55億 | 43.48%-1,300万 | -522.22%-5,600万 | -264.71%-6,200万 | -366.67%-2,400万 | -14.29%-4,000万 | -76.92%-2,300万 | 18.18%-900万 | -240.00%-1,700万 |
| 事業取引の純額 | ---700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -160.00%-600万 | --0 | --0 | ---600万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 25.00%-1,200万 | 950.00%2,100万 | 0.00%-100万 | 33.33%-1,200万 | 113.64%300万 | -500.00%-1,600万 | 100.96%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,512.00%11.03億 | -167.24%-1.55億 | -5.00%-2,100万 | -172.00%-6,800万 | -95.24%-4,100万 | -412.50%-2,500万 | -34.88%-5,800万 | 42.86%-2,000万 | -933.33%-2,500万 | 90.19%-2,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,308.20%-8.59億 | 21.39%-2.72億 | 58.89%-3,700万 | 13.33%-9,100万 | -56.60%-8,300万 | 37.76%-6,100万 | -1,230.77%-3.46億 | -1,600.00%-9,000万 | -3,600.00%-1.05億 | -128.96%-5,300万 |
| 借入金純額 | -1,444.23%-6.99億 | 106.89%2,300万 | 106.98%600万 | 71.29%-2,900万 | 88.24%-600万 | 154.17%5,200万 | -8,450.00%-3.34億 | -761.54%-8,600万 | 46.28%-1.01億 | -126.98%-5,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -2,616.67%-1.63億 | -133.33%-1,400万 | ---3,300万 | ---4,700万 | ---- | ---600万 | ---600万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 6.67%-2,800万 | -207.89%-1.17億 | 6.45%-2,900万 | -866.67%-2,900万 | -1,350.00%-2,900万 | -1,400.00%-3,000万 | -442.86%-3,800万 | -1,450.00%-3,100万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.04%-1.32億 | -146.88%-1,500万 | --0 | ---- | ---100万 | ---8,300万 | 239.13%3,200万 | 760.00%3,300万 | -100.52%-100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,308.20%-8.59億 | 21.39%-2.72億 | 58.89%-3,700万 | 13.33%-9,100万 | -56.60%-8,300万 | 37.76%-6,100万 | -1,230.77%-3.46億 | -1,600.00%-9,000万 | -3,600.00%-1.05億 | -128.96%-5,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%1,200万 | 20.00%1,200万 | 65.22%3,800万 | 145.45%2,700万 | 15.00%2,300万 | 20.00%1,200万 | 42.86%1,000万 | 76.92%2,300万 | 57.14%1,100万 | 17.65%2,000万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,190.91%2.52億 | -57.14%300万 | -160.00%-2,600万 | -15.38%1,100万 | 216.67%700万 | 10.00%1,100万 | 40.00%700万 | -900.00%-1,000万 | 85.71%1,300万 | 45.45%-600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 40.00%-300万 | --0 | --0 | 0.00%-300万 | ---- | -150.00%-500万 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | -400.00%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,047.83%2.64億 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 65.22%3,800万 | 145.45%2,700万 | 15.00%2,300万 | 20.00%1,200万 | 20.00%1,200万 | 76.92%2,300万 | 57.14%1,100万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.57%-1,100万 | -27.94%2.27億 | -101.52%-100万 | 0.88%1.14億 | 28.57%6,300万 | -41.38%5,100万 | 916.13%3.15億 | 500.00%6,600万 | 1,041.67%1.13億 | 276.92%4,900万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
