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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.85%3,916.5万 | 924.83%1.47億 | 153.61%3,293.4万 | 186,664.71%3,171.6万 | 179.35%1,755.9万 | 176.67%6,511.1万 | -91.82%1,437.5万 | 132.90%1,298.6万 | -100.05%-1.7万 | -114.54%-2,212.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.52%1,074.2万 | 59.85%1.13億 | 14.86%2,852.5万 | -14.56%1,601.8万 | 59.29%3,832.6万 | 864.69%3,027.2万 | 470.01%7,077.9万 | 7,564.81%2,483.4万 | 1,115.00%1,874.7万 | 809.64%2,406万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 938.75%268.4万 | 16.06%-299.9万 | -105.99%-268.4万 | -50,150.00%-100.5万 | 111.44%101万 | -104.88%-32万 | -109.60%-357.3万 | ---130.3万 | ---2,000 | ---883.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 303.50%1,048.3万 | 81.74%1,799.6万 | 102.74%939.3万 | 52.97%330.1万 | 56.66%270.4万 | 87.58%259.8万 | 326.44%990.2万 | 467.77%463.3万 | 203.52%215.8万 | 245.20%172.6万 |
| 繰延税金 | --86.2万 | ---4,485.9万 | ---2,218.1万 | --189.9万 | ---2,457.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 23.41%50.6万 | 123.59%23.9万 | 109.40%20.7万 | 153.74%30.2万 | -172.88%-68万 | -49.94%41万 | -103.41%-101.3万 | -590.65%-220.3万 | -105.41%-56.2万 | -86.46%93.3万 |
| 運転資金の増減額 | -79.72%540万 | 144.80%3,618.8万 | 169.53%1,254.8万 | 114.25%362.3万 | 85.43%-660.4万 | 231.48%2,662.1万 | -149.32%-8,077.3万 | 50.85%-1,804.6万 | -216.59%-2,543.1万 | -132.14%-4,532.7万 |
| -売掛金増減額 | -14.48%-1,144.8万 | -5,106.38%-1,712.9万 | 127.55%901.8万 | -522.20%-1,637.7万 | -97.62%23万 | 43.99%-1,000万 | 62.36%-32.9万 | -77.87%396.3万 | 310.70%387.9万 | 164.13%968.3万 |
| -在庫増減額 | 25.32%-849.1万 | -710.30%-818.4万 | -61.34%51.8万 | -7.83%652.5万 | -16.77%-385.7万 | -85.60%-1,137万 | 76.57%-101万 | -74.95%134万 | 54.23%707.9万 | 74.26%-330.3万 |
| -前払費用増減額 | 18.70%-277.8万 | -102.74%-117.6万 | 253.07%1,806.3万 | -110.44%-254.3万 | -179.69%-1,327.9万 | -5.07%-341.7万 | 462.69%4,289.4万 | -78.96%511.6万 | 13.54%2,436.6万 | 145.34%1,666.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.42%3,011.4万 | 144.05%5,515.3万 | 43.94%-1,374.6万 | 120.01%1,240.8万 | 98.94%-77.9万 | 66.02%5,727万 | -187.94%-1.25億 | 72.28%-2,451.9万 | -895.87%-6,202.3万 | -136.94%-7,314.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 65.93%-199.7万 | 162.53%752.4万 | 66.93%-130.5万 | 184.70%361万 | 132.01%1,108.1万 | -863.28%-586.2万 | -84.91%286.6万 | -194.51%-394.6万 | -66.90%126.8万 | -37.76%477.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.85%3,916.5万 | 924.83%1.47億 | 153.61%3,293.4万 | 186,664.71%3,171.6万 | 179.35%1,755.9万 | 176.67%6,511.1万 | -91.82%1,437.5万 | 132.90%1,298.6万 | -100.05%-1.7万 | -114.54%-2,212.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.80%-528.7万 | -1,363.78%-2.26億 | -4,283.58%-1.55億 | -1,220.33%-6,544.9万 | 14.73%-297.6万 | 24.24%-260.7万 | -64.95%-1,541.5万 | -74.43%-352.7万 | -59.34%-495.7万 | -40.39%-349万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.21%-9.2万 | 74.85%-89.5万 | 86.76%-11万 | 86.59%-17.9万 | 44.06%-39.1万 | 68.98%-21.5万 | -214.31%-355.8万 | -87.58%-83.1万 | -204.10%-133.5万 | -179.60%-69.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -117.18%-519.5万 | -0.27%-1,188.1万 | -32.38%-356.9万 | 7.92%-333.5万 | 7.11%-258.5万 | 12.95%-239.2万 | -39.17%-1,184.9万 | -43.40%-269.6万 | -35.55%-362.2万 | -24.46%-278.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -2,585,712.50%-2.07億 | ---1.51億 | ---5,593.5万 | ---- | ---- | -102.66%-8,000 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.80%-528.7万 | -1,363.78%-2.26億 | -4,283.58%-1.55億 | -1,220.33%-6,544.9万 | 14.73%-297.6万 | 24.24%-260.7万 | -64.95%-1,541.5万 | -74.43%-352.7万 | -59.34%-495.7万 | -40.39%-349万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.29%-461.3万 | 81.63%-4,343万 | 46.99%-1,673.4万 | 51.56%-419.3万 | -1,603.49%-1,170.3万 | 94.48%-1,080万 | -721.86%-2.36億 | -173.70%-3,156.9万 | -439.99%-865.6万 | 57.14%-68.7万 |
| 借入金純額 | -40.84%-96.9万 | 98.43%-302.9万 | -40.61%-96.6万 | 0.00%-68.8万 | 0.00%-68.7万 | 99.64%-68.8万 | 53.32%-1.93億 | 99.83%-68.7万 | 57.08%-68.8万 | 57.14%-68.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 59.21%-310.5万 | 38.17%-2,009.2万 | 57.61%-1,248万 | --0 | --0 | ---761.2万 | -106.84%-3,249.4万 | -106.20%-2,944.4万 | ---305万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.44%-53.9万 | -81.14%-2,030.9万 | -128.65%-328.8万 | 28.73%-350.5万 | ---1,101.6万 | 48.52%-250万 | -104.88%-1,121.2万 | ---143.8万 | ---491.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.29%-461.3万 | 81.63%-4,343万 | 46.99%-1,673.4万 | 51.56%-419.3万 | -1,603.49%-1,170.3万 | 94.48%-1,080万 | -721.86%-2.36億 | -173.70%-3,156.9万 | -439.99%-865.6万 | 57.14%-68.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.51%1.32億 | -48.49%2.52億 | -1.70%2.7億 | 6.54%3.07億 | -3.29%3.04億 | -48.49%2.52億 | 71.66%4.9億 | -43.82%2.74億 | -37.51%2.88億 | 0.50%3.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.40%2,926.5万 | 48.74%-1.22億 | -526.00%-1.38億 | -178.25%-3,792.6万 | 110.95%288万 | 129.47%5,170.4万 | -216.16%-2.38億 | -1,746.31%-2,211万 | -149.47%-1,363万 | -117.76%-2,630.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---82万 | --189.5万 | --110.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.08%1.61億 | -47.51%1.32億 | -47.51%1.32億 | -1.70%2.7億 | 6.54%3.07億 | -3.29%3.04億 | -48.49%2.52億 | -48.49%2.52億 | -43.82%2.74億 | -37.51%2.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.80%3,387.8万 | 13,137.21%1.35億 | 209.28%2,925.5万 | 666.99%2,820.2万 | 156.94%1,458.3万 | 211.07%6,250.4万 | -100.62%-103.2万 | 122.63%945.9万 | -117.06%-497.4万 | -117.10%-2,561万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
