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| (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.93%57.9万 | 57.45%-202万 | -86.72%10万 | 141.30%48.2万 | 26.02%-185.9万 | 59.18%-74.3万 | 49.26%-474.7万 | 2,314.71%75.3万 | 69.09%-116.7万 | -95.87%-251.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.17%-71.4万 | -53.49%-1,140.4万 | 216.37%172.7万 | -75.01%-368.4万 | -2,941.85%-645.1万 | 26.35%-299.6万 | 65.85%-743万 | 66.01%-148.4万 | 58.86%-210.5万 | 103.94%22.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.47%8.4万 | 131.51%46.2万 | -117.00%-8.5万 | -26.02%14.5万 | 101.80%4.5万 | 5.00%35.7万 | -283.25%-146.6万 | 171.63%50万 | 237.06%19.6万 | -249.82%-250.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.48%6.4万 | -82.23%25.4万 | -79.76%6.7万 | -85.25%5.4万 | -81.46%6.6万 | -82.18%6.7万 | -14.28%142.9万 | -41.10%33.1万 | -3.68%36.6万 | -3.26%35.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -500.00%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.50%1,000 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -47.98%75.8万 | -228.29%-194.1万 | -304.66%-215.3万 | 424.51%53.5万 | -37.77%-178万 | -11.75%145.7万 | -83.07%151.3万 | -76.76%105.2万 | -83.84%10.2万 | -167.43%-129.2万 |
| -売掛金増減額 | 78.14%259.2万 | -282.30%-159.8万 | -162.60%-400.2万 | 415.12%214.6万 | -312.23%-119.7万 | 18.97%145.5万 | -102.91%-41.8万 | -150.31%-152.4万 | -125.40%-68.1万 | -88.67%56.4万 |
| -前払費用増減額 | -26.74%-45.5万 | -94.67%11.8万 | 73.79%35.8万 | -111.49%-19万 | -12.71%30.9万 | ---35.9万 | 85.03%221.3万 | -68.65%20.6万 | 566.53%165.3万 | -58.11%35.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.78%-128.8万 | -277.15%-175.2万 | -191.01%-119.4万 | -48.93%19.1万 | 80.53%-17.6万 | -376.81%-57.3万 | 117.28%98.9万 | 319.77%131.2万 | 136.52%37.4万 | 68.08%-90.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -109.74%-9.1万 | 201.57%129.1万 | 153.78%268.5万 | -29.58%-161.2万 | 45.18%-71.6万 | 322.62%93.4万 | -38.15%-127.1万 | -26.43%105.8万 | 2.35%-124.4万 | -21.60%-130.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.93%57.9万 | 57.45%-202万 | -86.72%10万 | 141.30%48.2万 | 26.02%-185.9万 | 59.18%-74.3万 | 49.26%-474.7万 | 2,314.71%75.3万 | 69.09%-116.7万 | -95.87%-251.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013.33%-16.7万 | -238.83%-133.5万 | -113.20%-121.1万 | -10,300.00%-10.4万 | 92.86%-5,000 | -106.12%-1.5万 | -109.78%-39.4万 | -174.54%-56.8万 | -100.10%-1,000 | -105.78%-7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 89.16%-7万 | 109.51%5.4万 | -10,300.00%-10.4万 | 92.86%-5,000 | -114.29%-1.5万 | -96.95%-64.6万 | -3,241.18%-56.8万 | 99.08%-1,000 | -9.38%-7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---16.7万 | -601.98%-126.5万 | ---126.5万 | --0 | --0 | --0 | -94.21%25.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013.33%-16.7万 | -238.83%-133.5万 | -113.20%-121.1万 | -10,300.00%-10.4万 | 92.86%-5,000 | -106.12%-1.5万 | -109.78%-39.4万 | -174.54%-56.8万 | -100.10%-1,000 | -105.78%-7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%7,000 | 0 | 0 | 613.48%1,762.3万 | 2.4万 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 21,927.50%1,746.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 17.52%16.1万 | --2.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --7,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -99.96%7,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 613.48%1,762.3万 | --2.4万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.13%1,372.6万 | 193.49%1,785.6万 | -17.38%1,478.1万 | -24.15%1,462.6万 | -23.46%1,677万 | 193.49%1,785.6万 | -34.56%608.4万 | 249.14%1,789万 | 151.90%1,928.3万 | 243.02%2,190.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.35%41.2万 | -126.82%-334.8万 | -631.58%-111.1万 | 132.36%37.8万 | 28.11%-185.7万 | -104.73%-75.8万 | 536.74%1,248.2万 | -71.29%20.9万 | 58.05%-116.8万 | -214.24%-258.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.07%-2.6万 | -10.14%-78.2万 | 123.05%5.6万 | 0.89%-22.3万 | -567.44%-28.7万 | -64.82%-32.8万 | -100.00%-71万 | -204.74%-24.3万 | -188.93%-22.5万 | 95.67%-4.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.85%1,411.2万 | -23.13%1,372.6万 | -23.13%1,372.6万 | -17.38%1,478.1万 | -24.15%1,462.6万 | -23.46%1,677万 | 193.49%1,785.6万 | 193.49%1,785.6万 | 249.14%1,789万 | 151.90%1,928.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 176.39%57.9万 | 61.25%-209万 | -16.76%15.4万 | 132.36%37.8万 | 27.84%-186.4万 | 58.51%-75.8万 | 44.30%-539.3万 | 462.75%18.5万 | 69.93%-116.8万 | -91.76%-258.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
