ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.31%8.47億 | 139.53%8.12億 | 421.54%3.39億 | -93.86%6,500万 | 6.65%10.59億 | -16.13%9.93億 | 8.72%11.84億 | -4.14%10.89億 | 21.76%11.36億 | 14.62%9.33億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%3,500万 | 766.67%2,000万 | -133.33%-300万 | --900万 | ---- | -650.00%-3,000万 |
| その他の非現金項目 | 10.71%3,100万 | 40.00%2,800万 | -42.86%2,000万 | --3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -15.03%-2.22億 | -189.77%-1.93億 | 681.08%2.15億 | -128.46%-3,700万 | 1,957.14%1.3億 | 50.00%-700万 | 81.08%-1,400万 | -268.18%-7,400万 | -62.39%4,400万 | 190.70%1.17億 |
| -売掛金増減額 | 56.60%-2.04億 | -78.71%-4.7億 | -182.97%-2.63億 | 182.55%3.17億 | -140.00%-3.84億 | 18.37%-1.6億 | -102.06%-1.96億 | 59.41%-9,700万 | -73.19%-2.39億 | 29.95%-1.38億 |
| -在庫増減額 | 84.72%-1,100万 | ---7,200万 | --0 | 800.00%2,100万 | 50.00%-300万 | 53.85%-600万 | -1,200.00%-1,300万 | -120.00%-100万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 148.39%4,500万 | -75.47%-9,300万 | 76.75%-5,300万 | -70.15%-2.28億 | -179.17%-1.34億 | -100.00%-4,800万 | 66.20%-2,400万 | 54.49%-7,100万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -104.66%-1,600万 | --3.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.95%13.76億 | 5.40%10.35億 | 55.38%9.82億 | -50.16%6.32億 | 11.92%12.68億 | 6.69%11.33億 | 12.38%10.62億 | -7.08%9.45億 | 23.27%10.17億 | 33.50%8.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.49%-3.05億 | -11.16%-2.49億 | 41.21%-2.24億 | 0.52%-3.81億 | -28.52%-3.83億 | -2.76%-2.98億 | 9.38%-2.9億 | -12.68%-3.2億 | -29.68%-2.84億 | 4.37%-2.19億 |
| 事業取引の純額 | 54.35%-2,100万 | 36.99%-4,600万 | -329.41%-7,300万 | 94.35%-1,700万 | 55.21%-3.01億 | -150.75%-6.72億 | -538.10%-2.68億 | 14.29%-4,200万 | 2.00%-4,900万 | 48.98%-5,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -6.76%-7,900万 | -1,133.33%-7,400万 | 81.25%-600万 | 74.40%-3,200万 | -331.03%-1.25億 | 46.30%-2,900万 | 56.10%-5,400万 | -173.33%-1.23億 | 33.82%-4,500万 | -666.67%-6,800万 |
| その他の投資活動純額 | -611.76%-1.21億 | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.27%-5.26億 | -27.39%-3.86億 | 29.53%-3.03億 | 46.85%-4.3億 | 19.10%-8.09億 | -63.40%-10億 | -26.19%-6.12億 | -28.31%-4.85億 | -12.17%-3.78億 | -6.98%-3.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.98%-600万 | -154.95%-5.88億 | 12.04%10.7億 | 4,447.62%9.55億 | -95.12%2,100万 | -57.17%4.3億 | 290.87%10.04億 | 49.47%-5.26億 | -186.53%-10.41億 | 5,568.18%12.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -614.29%-5,000万 | 36.36%-700万 | 71.79%-1,100万 | -550.00%-3,900万 | 98.26%-600万 | -8.49%-3.45億 | -45.87%-3.18億 | -847.83%-2.18億 | -35.29%-2,300万 | -170.83%-1,700万 |
| 配当金支払総額 | -19.73%-3.52億 | ---2.94億 | ---- | -5.46%-4.25億 | 1.95%-4.03億 | -14.48%-4.11億 | -7.16%-3.59億 | -21.38%-3.35億 | -11.29%-2.76億 | -3.33%-2.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119.05%-4,600万 | -50.00%-2,100万 | 39.13%-1,400万 | -2,200.00%-2,300万 | 83.33%-100万 | -220.00%-600万 | 350.00%500万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.75%-6.46億 | -240.56%-11.09億 | 298.48%7.89億 | 148.53%1.98億 | -18.26%-4.08億 | -207.14%-3.45億 | 129.25%3.22億 | 19.34%-11.01億 | -248.37%-13.65億 | 437.00%9.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.92%32.17億 | 74.76%35.32億 | 15.75%20.21億 | 6.59%17.46億 | -17.27%16.38億 | 46.99%19.8億 | -31.59%13.47億 | -26.72%19.69億 | 105.59%26.87億 | -8.98%13.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.35%2.04億 | -131.34%-4.6億 | 267.00%14.68億 | 684.31%4億 | 124.06%5,100万 | -127.46%-2.12億 | 220.44%7.72億 | 11.71%-6.41億 | -151.56%-7.26億 | 4,593.33%14.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -231.72%-1.91億 | 229.55%1.45億 | 135.77%4,400万 | -312.07%-1.23億 | 144.62%5,800万 | 6.47%-1.3億 | -831.58%-1.39億 | 137.50%1,900万 | 128.57%800万 | 82.39%-2,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.40%32.3億 | -8.92%32.17億 | 74.76%35.32億 | 15.75%20.21億 | 6.59%17.46億 | -17.27%16.38億 | 46.99%19.8億 | -31.59%13.47億 | -26.72%19.69億 | 105.59%26.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.98%10.38億 | 12.10%7.69億 | 193.16%6.86億 | -73.04%2.34億 | 7.96%8.68億 | 6.77%8.04億 | 25.50%7.53億 | -16.08%6億 | 23.28%7.15億 | 53.85%5.8億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
