(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.08%-30.4万 | -9.98%319.35万 | -144.80%-99.05万 | 18,899.08%326.35万 | -146.11%-12.49万 | -3.48%104.54万 | 574.22%354.74万 | 355.42%221.09万 | -101.64%-1.74万 | 109.22%27.08万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -220.43%-182.24万 | 598.12%743.6万 | 1,576.93%558.58万 | -97.83%1.38万 | 671.90%32.32万 | 909.91%151.32万 | 301.05%106.52万 | -48.36%33.31万 | 10,382.21%63.87万 | 15.38%-5.65万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --3,013 | --7.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.94万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 7.84%40.69万 | -4.05%156.89万 | -13.16%39.85万 | 7.87%39.13万 | -0.21%40.18万 | -8.15%37.73万 | -22.27%163.51万 | 8.57%45.89万 | -10.48%36.28万 | -31.23%40.26万 |
繰延税金 | ---2万 | ---634.59万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 137.29%7,325 | -40.24%1.11万 | 7.58%4,956 | -34.94%3,013 | --0 | -33.34%3,087 | -0.12%1.85万 | -0.48%4,607 | 0.00%4,631 | 0.00%4,631 |
運転資金の増減額 | 181.89%88.06万 | -169.86%-47.35万 | -185.41%-94.15万 | 306.35%262.29万 | -243.19%-107.95万 | -449.40%-107.53万 | 90.38%-17.55万 | 150.96%110.24万 | -377.85%-127.11万 | 45.02%-31.46万 |
-売掛金増減額 | 143.76%31.44万 | 254.58%57.09万 | -127.50%-23.17万 | 275.14%224.91万 | -304.26%-72.8万 | -153.03%-71.85万 | 75.81%-36.93万 | 202.01%84.24万 | -1,010.19%-128.42万 | 208.48%35.64万 |
-在庫増減額 | 106.46%1.08万 | 31.04%-62.52万 | 211.48%51.25万 | 77.61%-6.66万 | -201.67%-90.35万 | -211.52%-16.76万 | -531.40%-90.66万 | -333.90%-45.98万 | -340.16%-29.76万 | -61.47%-29.95万 |
-前払費用増減額 | -2,334.24%-4.76万 | -359.08%-28.9万 | -81.56%13.18万 | 22.06%-38.34万 | 92.50%-3.54万 | -101.05%-1,954 | 81.39%-6.29万 | 504.38%71.45万 | -512.44%-49.18万 | -79.54%-47.21万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 421.99%60.29万 | -147.78%-13.01万 | -52.88%-135.41万 | 2.64%82.38万 | 483.58%58.75万 | -173.45%-18.73万 | 47.19%27.24万 | 16.01%-88.58万 | 143.23%80.25万 | -50.87%10.07万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.6万 | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.5万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.08%-30.4万 | -9.96%319.39万 | -144.78%-99.01万 | 18,899.08%326.35万 | -146.11%-12.49万 | -3.48%104.54万 | 574.21%354.74万 | 355.41%221.08万 | -101.64%-1.74万 | 109.22%27.08万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.37%-11.72万 | -1.83%-339.12万 | 15.31%-61.76万 | 48.86%-69.12万 | -161.90%-86.5万 | -32.44%-121.73万 | -275.57%-333.02万 | -109.80%-72.93万 | -109.90%-135.15万 | -354.59%-33.03万 |
固定資産取引の純額 | 92.19%-12.25万 | -12.35%-374.14万 | 15.31%-61.76万 | 48.86%-69.12万 | -161.90%-86.5万 | -70.54%-156.75万 | -275.57%-333.02万 | -109.80%-72.93万 | -109.90%-135.15万 | -354.59%-33.03万 |
その他の投資活動純額 | -98.48%5,310 | --35.03万 | --0 | --0 | --0 | --35.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.37%-11.72万 | -1.83%-339.12万 | 15.31%-61.76万 | 48.86%-69.12万 | -161.90%-86.5万 | -32.44%-121.73万 | -275.57%-333.02万 | -109.80%-72.93万 | -109.90%-135.15万 | -354.59%-33.03万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -459.79%-16.93万 | 180.55%70.98万 | 97.35%-3.63万 | -4.35%56.26万 | 551.87%21.38万 | 77.09%-3.02万 | -172.16%-88.13万 | -187.51%-137.03万 | 192.91%58.82万 | -80.44%3.28万 |
借入金純額 | -459.79%-16.93万 | 167.50%59.49万 | 82.84%-23.52万 | 11.01%65.29万 | 532.33%20.74万 | 77.09%-3.02万 | -85.11%-88.13万 | -942.77%-137.03万 | 192.91%58.82万 | -80.44%3.28万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --6,408 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --10.85万 | --19.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459.79%-16.93万 | 180.55%70.98万 | 97.35%-3.63万 | -4.35%56.26万 | 551.87%21.38万 | 77.09%-3.02万 | -172.16%-88.13万 | -187.51%-137.03万 | 192.91%58.82万 | -80.44%3.28万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 23.75%267.06万 | -23.53%215.8万 | 110.81%431.47万 | -58.27%117.98万 | -31.47%195.59万 | -23.53%215.8万 | 43.88%282.21万 | -17.12%204.68万 | 5.14%282.74万 | 26.16%285.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -192.10%-59.04万 | 177.19%51.26万 | -1,577.52%-164.4万 | 501.56%313.49万 | -2,810.38%-77.61万 | -731.77%-20.21万 | -177.16%-66.41万 | -68.45%11.13万 | -255.31%-78.07万 | -106.25%-2.67万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.36%208.02万 | 23.75%267.06万 | 23.75%267.06万 | 110.81%431.47万 | -58.27%117.98万 | -31.47%195.59万 | -23.53%215.8万 | -23.53%215.8万 | -17.12%204.68万 | 5.14%282.74万 |
フリーキャッシュ・フロー | 18.33%-42.64万 | -352.07%-54.75万 | -208.52%-160.77万 | 287.92%257.23万 | -1,564.70%-98.99万 | -418.42%-52.21万 | 152.90%21.72万 | 222.12%148.15万 | -392.42%-136.88万 | -129.09%-5.95万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし