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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 275.41%586.14万 | 73.68%-714.71万 | 99.34%-8.3万 | 59.15%-287.1万 | 75.03%-85.16万 | 20.79%-334.15万 | -434.50%-2,715.45万 | 28.73%-1,249.8万 | -168.70%-702.83万 | -365.45%-340.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.52%584.23万 | 47.83%-1.02億 | 55.36%-2,116.09万 | 70.34%-2,231.19万 | 70.94%-1,169.21万 | -44.43%-4,666.06万 | -616.09%-1.95億 | -171.00%-4,740.66万 | -1,097.77%-7,522.04万 | -1,140.78%-4,023.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -139.35%-1,171.37万 | -23.13%3,337.4万 | 7.72%988.51万 | -99.35%18.08万 | -229.80%-645.86万 | 1,886.15%2,976.66万 | 6,885.84%4,341.68万 | 689.84%917.63万 | 29,962.60%2,776.59万 | 1,383.74%497.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.20%951.47万 | -25.02%3,541.53万 | -6.11%939.03万 | -21.07%966.72万 | -31.83%863.5万 | -37.31%772.28万 | 520.89%4,723.53万 | 94.42%1,000.12万 | 957.28%1,224.72万 | 1,508.07%1,266.73万 |
| その他の非現金項目 | 829.33%375.15万 | -167.80%-324.01万 | 1.13%-4,577.44万 | -11.67%4,457.71万 | -143.07%-244.65万 | 107.96%40.37万 | 144.85%477.88万 | -294.60%-4,629.78万 | 7,748.25%5,046.62万 | --567.97万 |
| 運転資金の増減額 | -219.48%-347.12万 | 276.64%1,355.8万 | 42.62%4,571.52万 | 0.83%-4,155.18万 | 4,002.82%648.96万 | 44.45%290.52万 | -141.55%-767.54万 | 2,772.25%3,205.48万 | -408.43%-4,189.95万 | -48.58%15.82万 |
| -売掛金増減額 | -129.55%-144.52万 | 213.21%988.46万 | 99.80%-2.03万 | -9.65%168.61万 | 2,584.72%332.74万 | 1,177.17%489.14万 | -899.80%-873.09万 | -971.92%-1,000.9万 | 298.54%186.61万 | 67.49%-13.39万 |
| -在庫増減額 | 148.39%11.09万 | 125.00%27.48万 | 8.78%-105.35万 | 254.86%102.49万 | 1,095.50%53.26万 | -27.48%-22.92万 | 22.45%-109.94万 | 20.18%-115.49万 | 704.47%28.88万 | -42.00%-5.35万 |
| -前払費用増減額 | 4.48%139.58万 | -2.59%672.9万 | 235.90%532.97万 | -37.77%85.64万 | -137.90%-79.32万 | -27.88%133.6万 | 1,073.25%690.82万 | 82.94%158.67万 | 594.09%137.62万 | --209.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.99%-213.76万 | 24.37%-251.83万 | 80.08%-170.92万 | -117.93%-91.06万 | 489.45%277.32万 | -401.74%-267.17万 | -114.70%-332.98万 | -262.73%-858.2万 | -73.39%507.88万 | -135.02%-71.21万 |
| -その他流動資産の変動 | -268.84%-109.27万 | 61.11%-23.49万 | -14.60%4,353.44万 | 12.74%-4,407.63万 | 158.28%60.33万 | -695.51%-29.63万 | 76.95%-60.4万 | 920.50%5,097.78万 | -795.63%-5,050.95万 | 27.30%-103.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -141.63%-30.24万 | 29.56%-57.72万 | ---- | ---- | --4.63万 | -124.51%-12.51万 | -654.31%-81.95万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275.41%586.14万 | 73.68%-714.71万 | 99.34%-8.3万 | 59.15%-287.1万 | 75.03%-85.16万 | 20.79%-334.15万 | -434.50%-2,715.45万 | 28.73%-1,249.8万 | -168.70%-702.83万 | -365.45%-340.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -370.26%-6.46万 | 66.46%-2,400.38万 | -149.32%-926.06万 | 66.86%-416.19万 | 0.91%-1,056.76万 | 99.97%-1.37万 | 72.21%-7,157.84万 | 97.29%-371.43万 | 56.59%-1,256.03万 | 88.03%-1,066.46万 |
| 固定資産取引の純額 | -370.26%-6.46万 | 66.59%-2,391.6万 | -146.96%-917.28万 | 66.86%-416.19万 | 0.91%-1,056.76万 | 99.97%-1.37万 | 71.78%-7,157.84万 | 97.21%-371.43万 | 56.59%-1,256.03万 | 87.96%-1,066.46万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---8.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370.26%-6.46万 | 66.46%-2,400.38万 | -149.32%-926.06万 | 66.86%-416.19万 | 0.91%-1,056.76万 | 99.97%-1.37万 | 72.21%-7,157.84万 | 97.29%-371.43万 | 56.59%-1,256.03万 | 88.03%-1,066.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.04%-247.38万 | -72.50%2,206.88万 | -32.90%857.89万 | 107.77%690.81万 | -52.88%1,016.94万 | -108.43%-358.75万 | -72.72%8,023.95万 | -91.19%1,278.55万 | -79.75%332.49万 | -83.64%2,158.09万 |
| 借入金純額 | 42.29%-106万 | -109.60%-731.79万 | -130.77%-412.13万 | 88.39%-60.23万 | -103.20%-75.74万 | -104.14%-183.69万 | 20.18%7,623.87万 | 41.93%1,339.18万 | -131.60%-518.87万 | -35.80%2,365.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 323.67%3,643.36万 | 225.02%2,794.96万 | ---134.34万 | ---- | ---- | -93.46%859.94万 | --859.94万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --316 | -14.25%-982.46万 | 14.25%982.46万 | --43 | --273 | --0 | ---859.94万 | --859.94万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.25%-141.38万 | -53.25%-704.71万 | -794.81%-542.48万 | -1,030.47%-97.08万 | 153.00%109.94万 | 4.44%-175.09万 | -104.64%-459.86万 | -100.60%-60.63万 | 99.91%-8.59万 | ---207.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.04%-247.38万 | -72.50%2,206.88万 | -32.90%857.89万 | 107.77%690.81万 | -52.88%1,016.94万 | -108.43%-358.75万 | -72.72%8,023.95万 | -91.19%1,278.55万 | -79.75%332.49万 | -83.64%2,158.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.30%421.46万 | -58.17%1,329.67万 | -70.23%497.93万 | -84.53%510.42万 | -75.06%635.4万 | -58.17%1,329.67万 | 10,385.32%3,179.01万 | -59.64%1,672.35万 | -24.54%3,298.72万 | 1,470.21%2,548.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 147.86%332.3万 | 50.89%-908.21万 | 77.69%-76.47万 | 99.23%-12.49万 | -116.65%-124.98万 | -10.04%-694.27万 | -158.73%-1,849.34万 | 64.47%-342.68万 | -613.20%-1,626.37万 | -82.17%750.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.63%753.76万 | -68.30%421.46万 | -68.30%421.46万 | -70.23%497.93万 | -84.53%510.42万 | -75.06%635.4万 | -58.17%1,329.67万 | -58.17%1,329.67万 | -59.64%1,672.35万 | -24.54%3,298.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 267.41%561.68万 | 72.20%-3,106.32万 | 39.83%-925.58万 | 64.10%-703.3万 | 59.10%-1,141.92万 | 93.13%-335.52万 | 56.81%-1.12億 | 89.80%-1,538.15万 | -4.74%-1,958.86万 | 68.75%-2,791.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
