継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-26.31%-3,927.6万
-14.25%-1.37億
-49.37%-3,725.5万
-64.48%-4,994.1万
25.23%-1,844.3万
21.70%-3,109.4万
-69.36%-1.2億
-26.37%-2,494.2万
-185.42%-3,036.3万
16.02%-2,466.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-142.38%-5,472.4万
127.29%4,072万
-12.72%-3,067万
-55.63%-6,202.4万
108.97%427.8万
474.96%1.29億
-47.39%-1.49億
11.41%-2,721万
-13.83%-3,985.3万
-36.36%-4,768.6万
持続的な事業活動による当期損益
----
-1,145.73%-1.47億
2,120.00%11.1万
266.67%7.7万
100.53%6.3万
-3,682,950.00%-1.47億
-750.83%-1,180.6万
110.42%5,000
-71.23%2.1万
-197,033.33%-1,182.8万
減価償却費及び償却費
-18.41%143.6万
27.81%555.2万
18.56%135.4万
15.00%127.3万
3.46%116.5万
81.63%176万
52.58%434.4万
75.15%114.2万
90.53%110.7万
54.88%112.6万
運転資金の増減額
13.10%1,261.4万
-5.51%-2,255.3万
-187.71%-2,619.3万
-523.23%-1,433.9万
-7.49%682.6万
148.41%1,115.3万
-557.02%-2,137.5万
-64.42%-910.4万
-74.03%338.8万
195.11%737.9万
-売掛金増減額
387.30%4,349.6万
28.35%-2,002.6万
-70.85%-5,697.9万
-97.85%-790万
159.42%3,592.7万
300.36%892.6万
-407.44%-2,795万
-37.69%-3,335.1万
-141.71%-399.3万
274.22%1,384.9万
-前払費用増減額
55.50%-255.9万
-19.74%-846.2万
2,093.91%458.6万
-187.05%-164万
-468.07%-565.8万
25.57%-575万
-530.42%-706.7万
-114.38%-23万
57.79%188.4万
-172.88%-99.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-202.69%-2,074.7万
216.44%2,011.9万
354.72%1,541.5万
-78.22%107.1万
-568.08%-1,657万
468.06%2,020.3万
-32.96%635.8万
-44.35%339万
50.51%491.7万
1,635.29%354万
-その他流動資産の変動
--215.2万
6.57%776.6万
-17.41%204.4万
19.74%200.2万
93.85%372万
--0
25.66%728.7万
130.23%247.5万
-18.87%167.2万
37.17%191.9万
-その他流動負債の変動
-215.73%-196.7万
-294.42%-369.4万
-213.98%-111.7万
-278.60%-99.3万
-668.80%-96.1万
-227.40%-62.3万
164.43%190万
29.63%98万
162.54%55.6万
91.46%-12.5万
-その他運転資金の変動
33.11%-776.1万
-859.33%-1,825.6万
-44.09%985.8万
-317.42%-687.9万
10.88%-963.2万
-63.91%-1,160.3万
-85.12%-190.3万
92.45%1,763.2万
23.70%-164.8万
-2,691.85%-1,080.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-26.31%-3,927.6万
-14.25%-1.37億
-49.37%-3,725.5万
-64.48%-4,994.1万
25.23%-1,844.3万
21.70%-3,109.4万
-69.36%-1.2億
-26.37%-2,494.2万
-185.42%-3,036.3万
16.02%-2,466.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-97.05%507.9万
114.43%1.93億
-615.83%-5,961.4万
68.41%1,320.3万
95.92%6,724.3万
374.33%1.72億
635.47%9,002.3万
152.32%1,155.7万
-85.03%784万
131.72%3,432.2万
固定資産取引の純額
-14.39%-409.5万
-67.24%-1,340.3万
-84.18%-247.9万
-64.01%-491.7万
-22.95%-242.7万
-111.08%-358万
-11.82%-801.4万
-40.65%-134.6万
-7.73%-299.8万
32.26%-197.4万
事業取引の純額
--0
--0
587.50%412.5万
--0
--0
35.82%-412.5万
---642.7万
104.99%60万
--0
64.71%-60万
投資商品取引の純額
-86.62%917.4万
-36.07%5,922.4万
-598.55%-6,133.7万
66.97%1,810.1万
35.16%3,388.2万
54.36%6,857.8万
1,024.54%9,263.9万
235.21%1,230.3万
-81.03%1,084.1万
31.31%2,506.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-97.05%507.9万
114.43%1.93億
-615.83%-5,961.4万
68.41%1,320.3万
95.92%6,724.3万
374.33%1.72億
635.47%9,002.3万
152.32%1,155.7万
-85.03%784万
131.72%3,432.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
823.30%800.5万
328.82%904.8万
382.78%232.7万
310.49%133万
1,042.42%452.4万
-4.52%86.7万
-73.47%211万
-60.39%48.2万
-77.53%32.4万
-75.81%39.6万
借入金純額
---1.4万
---1.9万
---1.4万
----
----
--0
--0
--0
----
----
株式発行/消却（ネット）
--762.7万
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-54.79%39.2万
347.39%944万
385.68%234.1万
373.46%153.4万
1,086.36%469.8万
-4.52%86.7万
-73.38%211万
-60.39%48.2万
-77.53%32.4万
-75.43%39.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
---37.3万
--0
---19.9万
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
823.30%800.5万
328.82%904.8万
382.78%232.7万
310.49%133万
1,042.42%452.4万
-4.52%86.7万
-73.47%211万
-60.39%48.2万
-77.53%32.4万
-75.81%39.6万
現金及び現金同等物の期首残高
68.27%1.61億
-22.35%9,571.7万
135.32%2.56億
122.46%2.91億
96.82%2.38億
-22.35%9,571.7万
-39.22%1.23億
-33.72%1.09億
8.38%1.31億
-9.62%1.21億
現金及び現金同等物の純増減額
-118.45%-2,619.2万
337.20%6,534.9万
-632.71%-9,454.2万
-59.50%-3,540.8万
430.53%5,332.4万
5,781.27%1.42億
65.36%-2,755万
68.23%-1,290.3万
-151.41%-2,219.9万
177.78%1,005.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-43.26%1.35億
68.27%1.61億
68.27%1.61億
135.32%2.56億
122.46%2.91億
96.82%2.38億
-22.35%9,571.7万
-22.35%9,571.7万
-33.72%1.09億
8.38%1.31億
フリーキャッシュ・フロー
-25.08%-4,337.1万
-17.57%-1.5億
-51.15%-3,973.4万
-64.44%-5,485.8万
21.66%-2,087万
16.26%-3,467.4万
-64.06%-1.28億
-27.03%-2,628.8万
-148.57%-3,336.1万
17.48%-2,664.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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