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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.05%-11.37万 | 12.34%-83.08万 | -13.87%-11.31万 | 34.00%-22.58万 | 59.87%-18.43万 | -554.07%-30.76万 | -153.26%-94.77万 | -141.26%-9.93万 | -259.86%-34.21万 | -407.32%-45.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -164.07%-15.12万 | -94.45%4.72万 | -158.58%-13.38万 | 5.70%7.47万 | -554.04%-12.98万 | -54.87%23.6万 | 154.28%85.06万 | 206.16%22.84万 | 125.37%7.07万 | 103.75%2.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 110.76%4.39万 | -55.57%-91.19万 | 40.17%-19.49万 | 33.20%-20.93万 | ---9.98万 | ---40.79万 | ---58.61万 | ---32.58万 | ---31.32万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 69.68%2,932 | --0 | --0 | 499.76%2,513 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---103.2万 | --0 | --0 | ---25.16万 |
| 運転資金の増減額 | 96.11%-6,331 | 33.49%-25.36万 | 75.55%-1.23万 | 36.46%-10.22万 | 106.20%2.36万 | -177.44%-16.27万 | -165.67%-38.13万 | -129.09%-5.05万 | -187.76%-16.08万 | -736.23%-38.01万 |
| -前払費用増減額 | 561.76%1.24万 | -544.37%-6,670 | 16.81%-1.95万 | 66.69%1.64万 | -111.46%-876 | -135.95%-2,691 | -79.68%1,501 | -40.02%-2.35万 | 7.63%9,860 | -11.79%7,641 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.27%-1.88万 | 35.49%-24.7万 | 126.67%7,197 | 30.50%-11.86万 | 106.30%2.44万 | -178.97%-16万 | -166.77%-38.28万 | -114.18%-2.7万 | -198.05%-17.07万 | -859.08%-38.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.05%-11.37万 | 12.34%-83.08万 | -13.87%-11.31万 | 34.00%-22.58万 | 59.87%-18.43万 | -554.07%-30.76万 | -153.26%-94.77万 | -141.26%-9.93万 | -259.86%-34.21万 | -407.32%-45.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 808.80%270.65万 | -128.12%-1.99万 | -1 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --264.79万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -64.08%10.7万 | --0 | ---1 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.83万 | ---1.99万 | --1 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 808.80%270.65万 | -128.12%-1.99万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.84%102.2万 | 1,873.19%185.27万 | -42.44%113.5万 | -41.19%136.08万 | 2,616.97%154.51万 | 1,873.19%185.27万 | -44.86%9.39万 | 2,966.67%197.19万 | 1,351.97%231.4万 | -77.24%5.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.05%-11.37万 | -147.23%-83.08万 | 5.14%-11.31万 | 34.00%-22.58万 | -108.17%-18.43万 | -730.73%-30.76万 | 2,402.42%175.88万 | -502.76%-11.92万 | -259.86%-34.21万 | 2,593.23%225.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.22%90.83万 | -44.84%102.2万 | -44.84%102.2万 | -42.44%113.5万 | -41.19%136.08万 | 2,616.97%154.51万 | 1,873.19%185.27万 | 1,873.19%185.27万 | 2,966.67%197.19万 | 1,351.97%231.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.05%-11.37万 | 12.34%-83.08万 | -13.87%-11.31万 | 34.00%-22.58万 | 59.87%-18.43万 | -554.07%-30.76万 | -153.26%-94.77万 | -141.26%-9.93万 | -259.86%-34.21万 | -407.32%-45.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
