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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.88%401.2万 | -40.38%229.3万 | 667.20%481.8万 | 373.90%2,507.9万 | 13.60%918.2万 | 543.19%1,142.3万 | 201.88%384.6万 | 110.75%62.8万 | 15.85%529.2万 | 337.63%808.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.46%63.8万 | -112.62%-39.5万 | -6.61%192万 | 55.18%2,308.8万 | 115.72%1,042.8万 | 74.44%747.3万 | 23.85%313.1万 | -36.39%205.6万 | -4.22%1,487.8万 | 6.41%483.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8.70%14.7万 | -6.58%14.2万 | -5.56%15.3万 | -601.85%-986.1万 | -2,878.67%-1,033.6万 | 145.74%16.1万 | 143.06%15.2万 | 145.89%16.2万 | 62.96%-140.5万 | 39.97%-34.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.22%175.4万 | 0.79%166.7万 | -0.85%163.7万 | -2.91%643.7万 | -11.65%155.5万 | -4.02%157.7万 | 1.47%165.4万 | 3.38%165.1万 | 5.37%663万 | 19.81%176万 |
| 繰延税金 | 90.61%-45.9万 | 160.23%180.6万 | -215.24%-43.1万 | -193.51%-151.2万 | 316.43%230.7万 | -827.23%-488.7万 | 333.75%69.4万 | 61.90%37.4万 | 156.22%161.7万 | 177.59%55.4万 |
| 運転資金の増減額 | -75.07%172.5万 | 41.68%-114.9万 | 138.79%147.4万 | 136.27%619.7万 | 343.89%504.7万 | 251.29%692万 | 32.72%-197万 | 64.56%-380万 | -49.74%-1,708.7万 | 137.56%113.7万 |
| -売掛金増減額 | -168.98%-180.6万 | -35.13%90.5万 | -66.28%105.7万 | 174.54%777.1万 | 113.77%62.3万 | 161.15%261.8万 | -66.61%139.5万 | 154.08%313.5万 | -246.46%-1,042.5万 | -388.03%-452.5万 |
| -在庫増減額 | -41.21%190.2万 | 194.46%505万 | 82.24%-89.2万 | 137.85%334.3万 | 53.76%341.5万 | 164.05%323.5万 | 155.06%171.5万 | -73.95%-502.2万 | -139.09%-883.2万 | 143.68%222.1万 |
| -前払費用増減額 | -208.90%-131.9万 | -8.26%-95.7万 | -243.35%-90.3万 | 4.30%-251.4万 | -229.82%-94万 | -57.56%-42.7万 | 50.42%-88.4万 | 8.68%-26.3万 | 67.91%-262.7万 | 84.27%-28.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 451.98%62.3万 | -233.80%-85.9万 | 78.74%-37万 | -111.52%-63.2万 | -88.29%64.3万 | -116.73%-17.7万 | -22.18%64.2万 | 7.84%-174万 | 211.28%548.6万 | 276.16%549.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.15%225.3万 | -10.39%-535.3万 | 8,000.00%251.1万 | -207.66%-202.4万 | -29.29%123.1万 | -59.98%156.3万 | -25.26%-484.9万 | -70.19%3.1万 | -77.93%188万 | -69.53%174.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -33.33%7.2万 | 490.91%6.5万 | 20.34%7.1万 | 109.85%25.3万 | 102.14%7.5万 | 66.15%10.8万 | -98.69%1.1万 | 73.53%5.9万 | -2,256.88%-256.9万 | -1,076.51%-350.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.88%401.2万 | -40.38%229.3万 | 667.20%481.8万 | 373.90%2,507.9万 | 13.60%918.2万 | 543.19%1,142.3万 | 201.88%384.6万 | 110.75%62.8万 | 15.85%529.2万 | 337.63%808.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.58%-271.8万 | -81.21%-548.7万 | -202.24%-351.2万 | 11.16%-800.2万 | -76.08%-236.3万 | 45.83%-144.9万 | -27.98%-302.8万 | 55.72%-116.2万 | -1,726.98%-900.7万 | -65.68%-134.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -119.59%-236.5万 | -87.83%-517.1万 | -227.60%-314.5万 | 15.22%-676.7万 | -79.89%-197.7万 | 55.61%-107.7万 | -29.67%-275.3万 | 58.87%-96万 | -74.17%-798.2万 | -105.42%-109.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.11%-35.3万 | -14.91%-31.6万 | -81.68%-36.7万 | -20.49%-123.5万 | -58.85%-38.6万 | -49.40%-37.2万 | -13.17%-27.5万 | 30.34%-20.2万 | 8.81%-102.5万 | 11.64%-24.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.58%-271.8万 | -81.21%-548.7万 | -202.24%-351.2万 | 11.16%-800.2万 | -76.08%-236.3万 | 45.83%-144.9万 | -27.98%-302.8万 | 55.72%-116.2万 | -1,726.98%-900.7万 | -65.68%-134.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.26%54.4万 | 1.78%-369.7万 | 144.41%93万 | -317.88%-2,123.5万 | -600.00%-502.6万 | -1,125.87%-1,035.1万 | -200.53%-376.4万 | -136.67%-209.4万 | 208.13%974.6万 | 80.51%-71.8万 |
| 借入金純額 | 105.43%56.2万 | 2.89%-373.4万 | 145.64%95.3万 | -310.77%-2,132.4万 | -1,769.26%-504.7万 | -1,108.19%-1,034.4万 | -205.81%-384.5万 | -136.46%-208.8万 | 211.72%1,011.7万 | 92.73%-27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -157.14%-1.8万 | -54.32%3.7万 | -283.33%-2.3万 | -44.72%8.9万 | -75.00%2.1万 | 58.82%-7,000 | -26.36%8.1万 | 62.50%-6,000 | 274.42%16.1万 | 189.66%8.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.26%54.4万 | 1.78%-369.7万 | 144.41%93万 | -317.88%-2,123.5万 | -600.00%-502.6万 | -1,125.87%-1,035.1万 | -200.53%-376.4万 | -136.67%-209.4万 | 208.13%974.6万 | 80.51%-71.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.54%568.4万 | 5.27%1,252.9万 | -28.02%1,045.4万 | 59.51%1,452.3万 | 7.17%859.5万 | -5.09%895.7万 | 79.60%1,190.2万 | 59.51%1,452.3万 | -32.35%910.5万 | -28.69%802万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 587.53%183.8万 | -133.91%-689.1万 | 185.08%223.6万 | -168.94%-415.8万 | -70.23%179.3万 | -442.73%-37.7万 | -211.09%-294.6万 | 4.58%-262.8万 | 222.13%603.1万 | 327.54%602.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.67%5,000 | 4,500.00%4.6万 | -2,400.00%-16.1万 | 114.52%8.9万 | -86.25%6.6万 | 100.98%1.5万 | -99.37%1,000 | -97.46%7,000 | -204.79%-61.3万 | -4.95%48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.43%752.7万 | -36.54%568.4万 | 5.27%1,252.9万 | -28.02%1,045.4万 | -28.02%1,045.4万 | 7.17%859.5万 | -5.09%895.7万 | 79.60%1,190.2万 | 59.51%1,452.3万 | 59.51%1,452.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.03%129.4万 | -490.46%-319.4万 | 344.57%130.6万 | 559.68%1,707.7万 | 1.16%681.9万 | 1,209.45%997.4万 | 174.91%81.8万 | 93.69%-53.4万 | -226.16%-371.5万 | 550.05%674.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
