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SCWO 374ウォーター

銘柄追加
  • 1.480
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取引中 05/15 09:30 ET
1.96億時価総額-24666直近PER

374ウォーターの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-82.57%-903.5万
0.64%-233.54万
-15.76%-182.26万
-63.57%-169.86万
-21,703.18%-317.85万
-168.81%-494.87万
-198.53%-235.05万
-170.85%-157.45万
-155.18%-103.84万
122.52%1.47万
持続的な事業活動による当期純利益
-72.78%-810.35万
-82.32%-308.12万
-89.68%-173.14万
-35.93%-165.06万
-87.93%-164.03万
-48.20%-469万
-151.57%-169万
-65.38%-91.28万
26.96%-121.43万
-213.59%-87.29万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
---7,850
--4,943
--824
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
27.00%8.58万
26.90%2.22万
14.36%1.93万
-9.21%1.52万
76.84%2.91万
46.74%6.76万
-41.08%1.75万
5.23%1.69万
--1.67万
--1.65万
その他の非現金項目
--7.12万
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----
----
----
----
----
----
-75.01%-10.12万
75.02%10.12万
運転資金の増減額
-114.90%-201.37万
145.25%39.31万
70.35%-25.56万
-1,922.17%-36.81万
-330.49%-178.3万
-187.04%-93.7万
-229.85%-86.87万
-713.47%-86.2万
117.99%2.02万
398.45%77.36万
-売掛金増減額
25.84%-68.09万
115.29%11.52万
-84.38%1.22万
215.50%28.05万
---108.89万
-2,939.98%-91.82万
-6,049.03%-75.36万
1,643.64%7.82万
-3,946.29%-24.28万
--0
-在庫増減額
62.91%-61.6万
77.93%-36.66万
---10.56万
---1.65万
---12.73万
---166.07万
---166.07万
--0
--0
--0
-前払費用増減額
-757.78%-42.76万
-114.38%-16.46万
72.73%-21万
70.51%-7.63万
146.02%2.33万
127.26%6.5万
639.17%114.45万
-2,858.34%-77.02万
---25.86万
---5.06万
-買掛金及び未払費用の増減額
-153.53%-74.23万
-19.87%32.53万
-86.76%4.78万
-199.10%-53.38万
-817.48%-58.16万
1,072.97%138.66万
734.71%40.59万
559.72%36.1万
493.71%53.86万
-40.74%8.11万
-その他流動負債の変動
335.84%2.33万
856.93%3.68万
--0
--0
33.16%-1.35万
-144.44%-9,862
-2,755.74%-4,860
-60.07%1,463
--1.38万
---2.02万
-その他運転資金の変動
114.83%42.99万
--44.69万
100.00%-1
28.21%-2.2万
-99.34%5,000
--20.01万
--0
---53.25万
---3.07万
--76.33万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-82.57%-903.5万
0.64%-233.54万
-15.76%-182.26万
-49.04%-169.86万
-2,842.17%-317.85万
-168.81%-494.87万
-198.53%-235.05万
-170.85%-157.45万
-180.04%-113.96万
277.41%11.59万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
185.72%185.17万
-51.84%190.93万
-105.06%-4.46万
99.96%-2,918
-204.10%-1万
-7,721.42%-216.03万
18,821.01%396.47万
78,224.89%88.2万
-700.37万
-3,291
固定資産取引の純額
26.68%-10.6万
-177.04%-5.42万
62.41%-4.45万
--0
-121.91%-7,303
-12,048.49%-14.46万
-1,832.15%-1.96万
-10,387.42%-11.84万
---3,317
---3,291
無形資産取引の純額
89.05%-5,725
100.00%-1
91.93%-101
-490.69%-2,918
---2,705
---5.23万
---5.05万
---1,251
---494
--0
投資商品取引の純額
200.00%196.34万
-51.34%196.34万
--0
----
----
---196.34万
--403.48万
--100.17万
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
185.72%185.17万
-51.83%190.93万
-105.05%-4.46万
99.96%-2,918
-204.10%-1万
-7,721.42%-216.03万
18,816.24%396.37万
78,313.46%88.3万
---700.37万
---3,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
54,109.50%1,357.89万
-7,818.40%-193.34万
6.99万
714.77万
829.47万
-99.81%2.5万
-99.50%2.5万
0
0
0
株式発行/消却（ネット）
--1,344.14万
---10.75万
--6.99万
--518.43万
--829.47万
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
448.92%13.75万
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-98.05%2.5万
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資金管理によるキャッシュ・フロー
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--1
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
54,109.50%1,357.89万
-7,818.40%-193.34万
--6.99万
--714.77万
--829.47万
-99.81%2.5万
-99.50%2.5万
--0
--0
--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-63.64%404.69万
431.65%1,280.21万
370.88%1,459.94万
-18.59%915.32万
-63.64%404.69万
15,403.25%1,113.12万
-64.83%240.8万
-50.75%310.04万
37,314.46%1,124.38万
11,569.61%1,113.12万
現金及び現金同等物の純増減額
190.28%639.57万
-243.93%-235.95万
-159.56%-179.73万
166.88%544.62万
4,434.03%510.62万
-164.05%-708.39万
-61.73%163.93万
-225.31%-69.24万
-229.50%-814.34万
272.38%11.26万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
953.35%2,799
----
----
----
----
---328
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----
----
現金及び現金同等物の期末残高
158.11%1,044.54万
158.11%1,044.54万
431.65%1,280.21万
370.88%1,459.94万
-18.59%915.32万
-63.64%404.69万
-63.64%404.69万
-64.83%240.8万
-50.75%310.04万
37,314.46%1,124.38万
フリーキャッシュ・フロー
-77.76%-914.67万
1.28%-238.95万
-10.22%-186.72万
-48.80%-170.15万
-2,931.19%-318.85万
-179.32%-514.55万
-207.87%-242.06万
-190.87%-169.41万
-180.16%-114.35万
272.38%11.26万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -82.57%-903.5万0.64%-233.54万-15.76%-182.26万-63.57%-169.86万-21,703.18%-317.85万-168.81%-494.87万-198.53%-235.05万-170.85%-157.45万-155.18%-103.84万122.52%1.47万
持続的な事業活動による当期純利益 -72.78%-810.35万-82.32%-308.12万-89.68%-173.14万-35.93%-165.06万-87.93%-164.03万-48.20%-469万-151.57%-169万-65.38%-91.28万26.96%-121.43万-213.59%-87.29万
持続的な事業活動による当期損益 -----------7,850--4,943--824--------------------
減価償却費及び償却費 27.00%8.58万26.90%2.22万14.36%1.93万-9.21%1.52万76.84%2.91万46.74%6.76万-41.08%1.75万5.23%1.69万--1.67万--1.65万
その他の非現金項目 --7.12万-----------------------------75.01%-10.12万75.02%10.12万
運転資金の増減額 -114.90%-201.37万145.25%39.31万70.35%-25.56万-1,922.17%-36.81万-330.49%-178.3万-187.04%-93.7万-229.85%-86.87万-713.47%-86.2万117.99%2.02万398.45%77.36万
-売掛金増減額 25.84%-68.09万115.29%11.52万-84.38%1.22万215.50%28.05万---108.89万-2,939.98%-91.82万-6,049.03%-75.36万1,643.64%7.82万-3,946.29%-24.28万--0
-在庫増減額 62.91%-61.6万77.93%-36.66万---10.56万---1.65万---12.73万---166.07万---166.07万--0--0--0
-前払費用増減額 -757.78%-42.76万-114.38%-16.46万72.73%-21万70.51%-7.63万146.02%2.33万127.26%6.5万639.17%114.45万-2,858.34%-77.02万---25.86万---5.06万
-買掛金及び未払費用の増減額 -153.53%-74.23万-19.87%32.53万-86.76%4.78万-199.10%-53.38万-817.48%-58.16万1,072.97%138.66万734.71%40.59万559.72%36.1万493.71%53.86万-40.74%8.11万
-その他流動負債の変動 335.84%2.33万856.93%3.68万--0--033.16%-1.35万-144.44%-9,862-2,755.74%-4,860-60.07%1,463--1.38万---2.02万
-その他運転資金の変動 114.83%42.99万--44.69万100.00%-128.21%-2.2万-99.34%5,000--20.01万--0---53.25万---3.07万--76.33万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -82.57%-903.5万0.64%-233.54万-15.76%-182.26万-49.04%-169.86万-2,842.17%-317.85万-168.81%-494.87万-198.53%-235.05万-170.85%-157.45万-180.04%-113.96万277.41%11.59万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 185.72%185.17万-51.84%190.93万-105.06%-4.46万99.96%-2,918-204.10%-1万-7,721.42%-216.03万18,821.01%396.47万78,224.89%88.2万-700.37万-3,291
固定資産取引の純額 26.68%-10.6万-177.04%-5.42万62.41%-4.45万--0-121.91%-7,303-12,048.49%-14.46万-1,832.15%-1.96万-10,387.42%-11.84万---3,317---3,291
無形資産取引の純額 89.05%-5,725100.00%-191.93%-101-490.69%-2,918---2,705---5.23万---5.05万---1,251---494--0
投資商品取引の純額 200.00%196.34万-51.34%196.34万--0-----------196.34万--403.48万--100.17万--------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 185.72%185.17万-51.83%190.93万-105.05%-4.46万99.96%-2,918-204.10%-1万-7,721.42%-216.03万18,816.24%396.37万78,313.46%88.3万---700.37万---3,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 54,109.50%1,357.89万-7,818.40%-193.34万6.99万714.77万829.47万-99.81%2.5万-99.50%2.5万000
株式発行/消却（ネット） --1,344.14万---10.75万--6.99万--518.43万--829.47万--0--0--0--0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 448.92%13.75万-----------------98.05%2.5万----------------
資金管理によるキャッシュ・フロー ----------1----------------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 54,109.50%1,357.89万-7,818.40%-193.34万--6.99万--714.77万--829.47万-99.81%2.5万-99.50%2.5万--0--0--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -63.64%404.69万431.65%1,280.21万370.88%1,459.94万-18.59%915.32万-63.64%404.69万15,403.25%1,113.12万-64.83%240.8万-50.75%310.04万37,314.46%1,124.38万11,569.61%1,113.12万
現金及び現金同等物の純増減額 190.28%639.57万-243.93%-235.95万-159.56%-179.73万166.88%544.62万4,434.03%510.62万-164.05%-708.39万-61.73%163.93万-225.31%-69.24万-229.50%-814.34万272.38%11.26万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 953.35%2,799-------------------328----------------
現金及び現金同等物の期末残高 158.11%1,044.54万158.11%1,044.54万431.65%1,280.21万370.88%1,459.94万-18.59%915.32万-63.64%404.69万-63.64%404.69万-64.83%240.8万-50.75%310.04万37,314.46%1,124.38万
フリーキャッシュ・フロー -77.76%-914.67万1.28%-238.95万-10.22%-186.72万-48.80%-170.15万-2,931.19%-318.85万-179.32%-514.55万-207.87%-242.06万-190.87%-169.41万-180.16%-114.35万272.38%11.26万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し------------------

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
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