(Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.20%-295.92万 | -70.32%-1,099.91万 | -211.07%-412.01万 | -48.43%-126.04万 | -6.10%-105.2万 | -38.69%-456.66万 | -8.23%-645.79万 | 65.36%-132.45万 | -153.22%-84.92万 | -93.43%-99.15万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 33.58%-135.39万 | -100.45%-1,907.4万 | -381.75%-1,501.74万 | -20.11%-85.09万 | -21.18%-116.74万 | 56.88%-203.83万 | -48.89%-951.58万 | -10.99%-311.72万 | 11.77%-70.84万 | -59.50%-96.34万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---8,475 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -2.57%1.91万 | -2.15%7.43万 | 89.63%3.64万 | -95.73%821 | -7.19%1.74万 | 4.76%1.96万 | 154.57%7.59万 | 97.50%1.92万 | 167.58%1.92万 | 162.87%1.88万 |
その他の非現金項目 | 23.98%-19.04万 | -50.51%-153.35万 | -40.15%-119.48万 | -505.28%-5.17万 | -66.72%-3.66万 | -84.29%-25.04万 | -189.49%-101.89万 | -667.36%-85.25万 | 73.48%-8,546 | 33.81%-2.19万 |
運転資金の増減額 | 40.12%-147.31万 | -130.39%-113.76万 | -9.04%227.65万 | -257.25%-63.74万 | -369.42%-31.67万 | -265.53%-246万 | 1,224.99%374.31万 | 346.12%250.28万 | -153.27%-17.84万 | -266.33%-6.75万 |
-売掛金増減額 | 19.02%-3.1万 | -39.07%-44.98万 | -128.05%-36.15万 | 28.90%-1.92万 | -385.77%-3.08万 | 74.29%-3.82万 | -892.78%-32.35万 | -299.65%-15.85万 | -226.39%-2.71万 | 136.59%1.08万 |
-前払費用増減額 | 1,422.18%16.69万 | -111.53%-20.14万 | 174.21%30.7万 | -517.27%-47.5万 | -323.21%-2.09万 | -100.74%-1.26万 | 1,210.94%174.64万 | 107.45%11.2万 | -107.01%-7.69万 | 101.38%9,342 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 33.21%-160.91万 | -120.96%-48.63万 | -8.57%233.1万 | -92.39%-14.32万 | -202.49%-26.5万 | -3,482.34%-240.91万 | 481.63%232.01万 | 526.28%254.94万 | -169.71%-7.44万 | 39.03%-8.76万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.20%-295.92万 | -70.32%-1,099.91万 | -211.07%-412.01万 | -48.43%-126.04万 | -6.10%-105.2万 | -38.69%-456.66万 | -8.23%-645.79万 | 65.36%-132.45万 | -153.22%-84.92万 | -93.43%-99.15万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.93%-1,100 | 94.19%-10.5万 | -2,454 | 0 | 0 | 32.52%-10.25万 | -189.40%-180.54万 | 0 | -2,193.72%-165.35万 | -99.98%1 |
固定資産取引の純額 | 98.93%-1,100 | -73.49%-10.5万 | ---2,454 | --0 | --0 | -1,373.76%-10.25万 | 92.44%-6.05万 | --0 | -203.82%-5.35万 | -99.98%1 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---160万 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.94%-14.49万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.93%-1,100 | 94.19%-10.5万 | ---2,454 | --0 | --0 | 32.52%-10.25万 | -189.40%-180.54万 | --0 | -2,193.72%-165.35万 | -99.98%1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.82%216.56万 | 98.83%902.25万 | 365.36%9.93万 | -101.90%-8.7万 | 596.76万 | 304.25万 | -29.86%453.78万 | -100.69%-3.74万 | 327.89%457.52万 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | -30.20%223.36万 | 93.70%970.03万 | --0 | --0 | --650.03万 | --320万 | -28.66%500.8万 | -93.83%43.28万 | --457.52万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --14.34万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.86%-6.79万 | -74.63%-82.12万 | ---678 | ---13.04万 | ---53.27万 | ---15.75万 | 22.14%-47.02万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.82%216.56万 | 98.83%902.25万 | 365.36%9.93万 | -101.90%-8.7万 | --596.76万 | --304.25万 | -29.86%453.78万 | -100.69%-3.74万 | 327.89%457.52万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -58.81%145.8万 | -51.28%353.95万 | 11.83%548.12万 | 141.38%682.86万 | -49.93%191.3万 | -51.28%353.95万 | 53.18%726.51万 | 39.35%490.15万 | -0.93%282.9万 | 13.59%382.05万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 51.14%-79.47万 | 44.13%-208.16万 | -195.40%-402.32万 | -165.01%-134.74万 | 595.79%491.56万 | 52.78%-162.65万 | -247.71%-372.56万 | -136.34%-136.2万 | 213.15%207.25万 | -95.19%-99.15万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -65.33%66.33万 | -58.81%145.8万 | -58.81%145.8万 | 11.83%548.12万 | 141.38%682.86万 | -49.93%191.3万 | -51.28%353.95万 | -51.28%353.95万 | 39.35%490.15万 | -0.93%282.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.60%-296.03万 | -37.02%-1,112.4万 | -211.25%-412.26万 | 48.84%-128.04万 | -6.10%-105.2万 | -41.50%-466.91万 | -19.97%-811.84万 | 70.72%-132.45万 | -609.04%-250.27万 | -95.19%-99.15万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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