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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 158.71%8.12億 | -403.29%-13.83億 | 94.87%4.56億 | -44.55%2.34億 | 31.06%4.22億 | 12.59%3.22億 | -52.57%2.86億 | -6.07%6.03億 | 25.39%6.42億 | -6.74%5.12億 |
| その他の非現金項目 | -48.69%8.6億 | -52.70%16.76億 | 860.16%35.43億 | 138.06%3.69億 | 134.85%1.55億 | -83.70%6,600万 | 158.87%4.05億 | -767.96%-6.88億 | 201.98%1.03億 | -253.03%-1.01億 |
| 運転資金の増減額 | -1,184.21%-4.12億 | 102.24%3,800万 | -721.25%-16.96億 | -4.21%2.73億 | -27.30%2.85億 | -28.34%3.92億 | -61.56%5.47億 | 382.37%14.23億 | -43.59%2.95億 | 38.73%5.23億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -326.90%-7.3億 | -244.92%-1.71億 | 318.52%1.18億 | -112.68%-5,400万 | 260.75%4.26億 | -225.00%-2.65億 | 2,550.00%2.12億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,184.21%-4.12億 | 102.24%3,800万 | -2,361.33%-16.96億 | 7.14%7,500万 | 112.12%7,000万 | 129.46%3,300万 | -264.71%-1.12億 | 65.85%6,800万 | 140.20%4,100万 | -385.71%-1.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196.00%14.8億 | -79.22%5億 | 143.52%24.06億 | 17.48%9.88億 | -5.61%8.41億 | -22.12%8.91億 | -15.51%11.44億 | 70.31%13.54億 | -11.07%7.95億 | -0.33%8.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -493.88%-8.73億 | 89.57%-1.47億 | -241.40%-14.1億 | -199.28%-4.13億 | -375.86%-1.38億 | 97.77%-2,900万 | -242.63%-13.02億 | 12.44%-3.8億 | 66.82%-4.34億 | -129.47%-13.08億 |
| 固定資産取引の純額 | 52.86%-3,300万 | 19.54%-7,000万 | ---8,700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,000万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | -300.00%-800万 | 81.82%-200万 | -222.22%-1,100万 | 105.17%900万 | -3,000.00%-1.74億 | 200.00%600万 | 103.85%200万 | -471.43%-5,200万 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -3.85%-1.35億 | -58.54%-1.3億 | -60.78%-8,200万 | 28.17%-5,100万 | 15.48%-7,100万 | -42.37%-8,400万 | -18.00%-5,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.65%-9.54億 | 82.59%-2.69億 | -232.97%-15.45億 | -111.87%-4.64億 | -116.83%-2.19億 | 92.11%-1.01億 | -247.83%-12.8億 | 30.96%-3.68億 | 61.85%-5.33億 | -109.76%-13.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -462.50%-4,500万 | 80.95%-800万 | -133.07%-4,200万 | 149.02%1.27億 | -37.04%5,100万 | 836.36%8,100万 | 96.06%-1,100万 | -137.10%-2.79億 | 385.16%7.52億 | -32.61%1.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.14%-2,000万 | 43.43%-1.12億 | -395.00%-1.98億 | -544.44%-4,000万 | 103.38%900万 | -1,873.33%-2.66億 | 115.63%1,500万 | -43.28%-9,600万 | -179.17%-6,700万 | -500.00%-2,400万 |
| 配当金支払総額 | 21.36%-2.54億 | 3.87%-3.23億 | ---3.36億 | ---- | -4.14%-3.27億 | -1.29%-3.14億 | -10.71%-3.1億 | -6.87%-2.8億 | -6.94%-2.62億 | -9.87%-2.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.95%-400万 | -240.00%-2,100万 | 215.38%1,500万 | -218.18%-1,300万 | 650.00%1,100万 | 94.29%-200万 | 60.23%-3,500万 | -165.67%-8,800万 | --1.34億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.51%-4.28億 | 15.88%-5.67億 | -1,543.90%-6.74億 | 89.01%-4,100万 | 41.54%-3.73億 | -36.62%-6.38億 | 47.82%-4.67億 | -314.63%-8.95億 | 277.45%4.17億 | -119.63%-2.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.15%18.3億 | 15.47%20.83億 | 25.71%18.04億 | 22.13%14.35億 | 17.38%11.75億 | -40.70%10.01億 | 3.81%16.88億 | 89.07%16.26億 | -43.20%8.6億 | 3.27%15.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.17%9,800万 | -279.68%-3.36億 | -61.28%1.87億 | 93.98%4.83億 | 63.82%2.49億 | 125.21%1.52億 | -762.64%-6.03億 | -86.60%9,100万 | 192.01%6.79億 | -695.16%-7.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -187.95%-7,300万 | -9.78%8,300万 | 180.70%9,200万 | -1,136.36%-1.14億 | -50.00%1,100万 | 126.19%2,200万 | -189.66%-8,400万 | -133.33%-2,900万 | 3.57%8,700万 | 210.53%8,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.31%18.54億 | -12.15%18.3億 | 15.47%20.83億 | 25.71%18.04億 | 22.13%14.35億 | 17.38%11.75億 | -40.70%10.01億 | 3.81%16.88億 | 89.07%16.26億 | -43.20%8.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.51%14.47億 | -81.46%4.3億 | 171.86%23.19億 | 19.97%8.53億 | -12.11%7.11億 | -25.98%8.09億 | -14.81%10.93億 | 80.45%12.83億 | -14.85%7.11億 | -1.42%8.35億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
