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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.39%-56.2万 | 0.19%-186.85万 | -401.02%-105.9万 | 64.78%-20.15万 | 38.59%-31.29万 | 49.03%-29.52万 | -187.21万 | -21.14万 | -57.2万 | -50.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.54%516.23万 | -25.81%1,670.06万 | -294.90%-1,031.94万 | 73.15%915.63万 | 380.21%985.51万 | -18.91%800.86万 | 450,335.70%2,251.18万 | --529.47万 | --528.81万 | --205.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%-23.47万 | 80.14%-281.6万 | -316.67%-152.53万 | 114.29%35.2万 | 47.37%-117.33万 | 95.39%-46.93万 | ---1,417.72万 | --70.4万 | ---246.4万 | ---222.93万 |
| その他の非現金項目 | -3.13%-833.24万 | -96.07%-1,953.43万 | 221.55%780.64万 | -212.48%-1,011.13万 | -5,322.16%-914.96万 | -5,828.89%-807.98万 | -199,358.84%-996.29万 | ---642.21万 | ---323.58万 | ---16.87万 |
| 運転資金の増減額 | 1,058.76%284.29万 | 1,651.05%378.11万 | 1,305.41%297.94万 | 350.56%40.15万 | 194.55%15.49万 | 286.20%24.53万 | ---24.38万 | --21.2万 | ---16.02万 | ---16.38万 |
| -前払費用増減額 | -3.06%8.01万 | 172.82%42.36万 | -91.84%1.39万 | -3.96%16.36万 | 83.12%16.36万 | 108.16%8.26万 | ---58.18万 | --17.03万 | --17.03万 | --8.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,597.53%276.28万 | 893.33%335.75万 | 7,017.43%296.55万 | 171.97%23.79万 | 96.55%-8,721 | -81.51%16.28万 | --33.8万 | --4.17万 | ---33.06万 | ---25.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.39%-56.2万 | 0.19%-186.85万 | -401.02%-105.9万 | 64.78%-20.15万 | 38.59%-31.29万 | 49.03%-29.52万 | ---187.21万 | ---21.14万 | ---57.2万 | ---50.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 100.37%275万 | 400.00%125万 | 100万 | 25万 | 100.03%25万 | -7.5億 | 25万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 100.37%275万 | 400.00%125万 | --100万 | --25万 | 100.03%25万 | ---7.5億 | --25万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 100.37%275万 | 400.00%125万 | --100万 | --25万 | 100.03%25万 | ---7.5億 | --25万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 7.52億 | 0 | 0 | -5,000 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---30万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7.5億 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,760万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,556.02万 | --0 | --0 | ---5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7.52億 | --0 | --0 | ---5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748.93%99.92万 | --11.77万 | 922.23%80.81万 | -98.53%9,592 | -93.78%7.25万 | --11.77万 | --0 | --7.91万 | --65.11万 | --116.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,144.00%-56.2万 | 648.93%88.15万 | 394.39%19.1万 | 239.60%79.85万 | 87.77%-6.29万 | -103.88%-4.52万 | --11.77万 | --3.86万 | ---57.2万 | ---51.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 502.82%43.72万 | 748.93%99.92万 | 748.93%99.92万 | 922.23%80.81万 | -98.53%9,592 | -93.78%7.25万 | --11.77万 | --11.77万 | --7.91万 | --65.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.39%-56.2万 | 0.19%-186.85万 | -401.02%-105.9万 | 64.78%-20.15万 | 38.59%-31.29万 | 49.03%-29.52万 | ---187.21万 | ---21.14万 | ---57.2万 | ---50.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
