(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 91.29%-1,390万 | -186.91%-1.6億 | -1,897.48%-5,565万 | 133.67%309.6万 | ---919.5万 | ---15.6万 |
その他の非現金項目 | -91.52%1,540万 | 89.65%1.82億 | 394.15%9,574.7万 | 6.66%1,937.6万 | --1,816.6万 | ---- |
運転資金の増減額 | 58.36%-180万 | 87.01%-432.3万 | -5,557.70%-3,329.2万 | 106.79%61万 | ---897.8万 | --1.38万 |
-売掛金増減額 | 123.21%1,130万 | 63.03%-4,868.2万 | -349.63%-1.32億 | 6.41%-2,928.2万 | ---3,128.8万 | ---4,852 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.67%-1,070万 | 43.28%7,826.2万 | -11.43%5,462.2万 | 150.99%6,167万 | --2,457.1万 | ---14.22万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | 63.98%-590万 | -47.31%-1,637.9万 | -50.34%-1,111.9万 | 5.96%-739.6万 | ---786.5万 | ---- |
無形資産取引の純額 | -38.89%-210万 | 56.28%-151.2万 | -10,070.59%-345.8万 | 97.85%-3.4万 | ---157.8万 | ---- |
事業取引の純額 | 97.49%-310万 | -42.78%-1.24億 | 30.25%-8,660.4万 | -117.99%-1.24億 | ---5,695.4万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | 643.34%175.5万 | -137.08%-32.3万 | 211.81%87.1万 | ---77.9万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---220万 | ---- | ---511.6万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.49%-1,330万 | -31.11%-1.4億 | 18.43%-1.07億 | -94.58%-1.31億 | ---6,717.6万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 77.55%-20万 | -100.38%-89.1万 | 408.74%2.32億 | 2,782.07%4,562.2万 | ---170.1万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -2.91%20万 | -81.98%20.6万 | -98.99%114.3万 | 16.35%1.13億 | --9,745.1万 | --231.43万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.78%-4,300万 | -115.54%-3,238.5万 | 42.91%2.08億 | 72.97%1.46億 | --8,431.9万 | --231.43万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.25%2.24億 | 110.57%2.99億 | 114.89%1.42億 | 164.37%6,610.6万 | --2,500.5万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 28.66%-6,700万 | -160.04%-9,391.4万 | 103.68%1.56億 | 84.12%7,680.3万 | --4,171.4万 | --217.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -159.40%-1,090万 | 2,776.18%1,835万 | 174.45%63.8万 | -39.80%-85.7万 | ---61.3万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -34.83%1.46億 | -25.26%2.24億 | 110.57%2.99億 | 114.89%1.42億 | --6,610.6万 | --217.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -130.98%-1,870万 | 50.76%6,037.1万 | -26.17%4,004.5万 | 258.54%5,424万 | --1,512.8万 | ---14.22万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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