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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -49.65%5,844.7万 | -35.68%7,601.3万 | -35.68%7,601.3万 | 99.61%9,019.8万 | 84.20%1.03億 | 77.43%1.16億 | 57.00%1.18億 | 57.00%1.18億 | -46.74%4,518.6万 | -37.96%5,585.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -22.54%5,844.7万 | -34.12%4,681.4万 | -34.12%4,681.4万 | -15.13%3,504.2万 | 73.27%7,135万 | 46.14%7,545.3万 | -4.32%7,106.1万 | -4.32%7,106.1万 | -47.95%4,128.9万 | -45.07%4,117.8万 |
| -短期投資 | --0 | -38.04%2,919.9万 | -38.04%2,919.9万 | 1,315.35%5,515.6万 | 114.86%3,152.7万 | 194.59%4,061.8万 | 4,565.84%4,712.5万 | 4,565.84%4,712.5万 | -29.34%389.7万 | -2.52%1,467.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 92.14%577.2万 | --448.9万 | --448.9万 | --417.5万 | --161万 | --300.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -売掛金 | 92.14%577.2万 | --448.9万 | --448.9万 | --417.5万 | --161万 | --300.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 164.35%957.2万 | 618.70%884万 | 618.70%884万 | --712.3万 | --583.2万 | --362.1万 | --123万 | --123万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | -18.14%219.8万 | 6.75%243.6万 | 6.75%243.6万 | -3.90%157.9万 | 9.68%183.5万 | 4.60%268.5万 | -18.24%228.2万 | -18.24%228.2万 | 1.36%164.3万 | -30.18%167.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%18.2万 | 0.00%18.2万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -58.32%53.6万 | -18.77%116万 | -18.77%116万 | 271.76%126.4万 | 329.00%142万 | 2,079.66%128.6万 | 5,850.00%142.8万 | 5,850.00%142.8万 | 2,990.91%34万 | 341.33%33.1万 |
| 流動資産合計 | -39.59%7,652.5万 | -24.63%9,293.8万 | -24.63%9,293.8万 | 121.20%1.04億 | 96.31%1.14億 | 85.66%1.27億 | 57.53%1.23億 | 57.53%1.23億 | -45.45%4,716.9万 | -37.45%5,785.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 173.74%140.7万 | 135.32%145.9万 | 135.32%145.9万 | 112.99%157.4万 | -51.54%40.8万 | 33.85%51.4万 | 29.44%62万 | 29.44%62万 | 25.25%73.9万 | 21.50%84.2万 |
| -有形固定資産総額 | 108.19%147.4万 | 88.12%152万 | 88.12%152万 | 93.69%178万 | -40.39%60.8万 | 28.03%70.8万 | 24.50%80.8万 | 24.50%80.8万 | 22.21%91.9万 | 20.71%102万 |
| -減価償却累計额 | 65.46%-6.7万 | 67.55%-6.1万 | 67.55%-6.1万 | -14.44%-20.6万 | -12.36%-20万 | -14.79%-19.4万 | -10.59%-18.8万 | -10.59%-18.8万 | -11.11%-18万 | -17.11%-17.8万 |
| その他の非流動資産 | 174.74%52.2万 | -69.29%8.2万 | -69.29%8.2万 | -61.79%18.8万 | -59.35%18.9万 | -32.86%19万 | -5.65%26.7万 | -5.65%26.7万 | 4.46%49.2万 | 8.14%46.5万 |
| 非流動資産合計 | 174.01%192.9万 | 73.73%154.1万 | 73.73%154.1万 | 43.14%176.2万 | -54.32%59.7万 | 5.55%70.4万 | 16.40%88.7万 | 16.40%88.7万 | 16.02%123.1万 | 16.38%130.7万 |
| 資産合計 | -38.41%7,845.4万 | -23.93%9,447.9万 | -23.93%9,447.9万 | 119.22%1.06億 | 92.98%1.14億 | 84.88%1.27億 | 57.14%1.24億 | 57.14%1.24億 | -44.71%4,840万 | -36.80%5,916.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 67.63%301.4万 | 179.97%425万 | 179.97%425万 | 265.56%364.1万 | 40.73%138.2万 | 267.69%179.8万 | 176.50%151.8万 | 176.50%151.8万 | 114.66%99.6万 | 78.55%98.2万 |
| -買掛金 | 66.42%270.6万 | 163.57%400.1万 | 163.57%400.1万 | 238.35%337万 | 20.37%118.2万 | 265.39%162.6万 | 179.04%151.8万 | 179.04%151.8万 | 122.82%99.6万 | 84.93%98.2万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --17.6万 | --15.7万 | 179.55%12.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 528.57%30.8万 | --24.9万 | --24.9万 | --9.5万 | --4.3万 | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 67.57%617.5万 | 68.72%427.7万 | 68.72%427.7万 | 25.68%382.2万 | -6.01%255.1万 | 35.18%368.5万 | -10.68%253.5万 | -10.68%253.5万 | 20.82%304.1万 | 7.70%271.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -56.09%18.4万 | -68.96%17.6万 | -68.96%17.6万 | -97.63%24.8万 | -97.43%26.7万 | -95.88%41.9万 | -94.48%56.7万 | -94.48%56.7万 | 1.95%1,047.4万 | 33.76%1,040.4万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.05%988万 | 35.07%985.1万 |
| -資本リース債務 | -56.09%18.4万 | -68.96%17.6万 | -68.96%17.6万 | -58.25%24.8万 | -51.72%26.7万 | 17.70%41.9万 | 19.12%56.7万 | 19.12%56.7万 | 19.52%59.4万 | 14.02%55.3万 |
| その他の流動負債 | 72.09%22.2万 | 33.33%5.6万 | 33.33%5.6万 | -57.58%22.4万 | 135.71%6.6万 | 81.69%12.9万 | 61.54%4.2万 | 61.54%4.2万 | 2,540.00%52.8万 | -30.00%2.8万 |
| 流動負債合計 | 59.25%1,231.8万 | 77.10%1,313.4万 | 77.10%1,313.4万 | -36.24%1,095.1万 | -57.30%663.5万 | -45.43%773.5万 | -50.05%741.6万 | -50.05%741.6万 | 20.92%1,717.6万 | 30.72%1,554万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9.02%4,061.8万 | 8.95%4,009.3万 | 8.95%4,009.3万 | 34,606.14%3,956.5万 | 1,280.58%3,774.5万 | 656.79%3,725.7万 | 400.42%3,680.1万 | 400.42%3,680.1万 | -98.85%11.4万 | -77.92%273.4万 |
| -長期借入金 | 5.73%3,938.5万 | 5.48%3,881.1万 | 5.48%3,881.1万 | --3,826.2万 | 1,432.32%3,774.1万 | 658.23%3,725.2万 | 400.33%3,679.4万 | 400.33%3,679.4万 | ---- | -79.74%246.3万 |
| -リース債務 | 24,560.00%123.3万 | 18,214.29%128.2万 | 18,214.29%128.2万 | 1,042.98%130.3万 | -98.52%4,000 | -50.00%5,000 | --7,000 | --7,000 | 15.15%11.4万 | 18.34%27.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -88.74%73.3万 | -48.69%385.7万 | -48.69%385.7万 | --630.3万 | --626.7万 | --651万 | --751.7万 | --751.7万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 253.23%21.9万 | 532.14%17.7万 | 532.14%17.7万 | --13.6万 | -77.49%9.7万 | -84.58%6.2万 | -92.37%2.8万 | -92.37%2.8万 | ---- | 44.15%43.1万 |
| 非流動負債合計 | -5.15%4,157万 | -0.49%4,412.7万 | -0.49%4,412.7万 | 40,254.39%4,600.4万 | 1,293.65%4,410.9万 | 723.08%4,382.9万 | 474.36%4,434.6万 | 474.36%4,434.6万 | -98.88%11.4万 | -75.05%316.5万 |
| 負債合計 | 4.51%5,388.8万 | 10.62%5,726.1万 | 10.62%5,726.1万 | 229.41%5,695.5万 | 171.29%5,074.4万 | 164.43%5,156.4万 | 129.37%5,176.2万 | 129.37%5,176.2万 | -29.20%1,729万 | -23.88%1,870.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -24.27%-2.95億 | -24.19%-2.81億 | -24.19%-2.81億 | -23.12%-2.68億 | -21.62%-2.52億 | -20.42%-2.38億 | -19.42%-2.27億 | -19.42%-2.27億 | -19.14%-2.17億 | -17.80%-2.07億 |
| 資本剰余金 | 2.07%3.2億 | 6.57%3.19億 | 6.57%3.19億 | 27.49%3.17億 | 27.36%3.15億 | 27.03%3.14億 | 21.44%2.99億 | 21.44%2.99億 | 1.18%2.48億 | 1.11%2.48億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | -103.13%-1,000 | -103.13%-1,000 | ---2,000 | 14.29%-6,000 | 300.00%8,000 | 3,300.00%3.2万 | 3,300.00%3.2万 | --0 | ---7,000 |
| 株主資本 | -67.59%2,456.6万 | -48.62%3,721.8万 | -48.62%3,721.8万 | 57.97%4,914.6万 | 56.78%6,342.7万 | 53.48%7,580.7万 | 28.27%7,243.3万 | 28.27%7,243.3万 | -50.71%3,111万 | -41.40%4,045.7万 |
| 資本合計 | -67.59%2,456.6万 | -48.62%3,721.8万 | -48.62%3,721.8万 | 57.97%4,914.6万 | 56.78%6,342.7万 | 53.48%7,580.7万 | 28.27%7,243.3万 | 28.27%7,243.3万 | -50.71%3,111万 | -41.40%4,045.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
