ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.28%686.8万 | -17.21%2,892.6万 | 15.01%-135.9万 | 14.34%1,406.7万 | -24.17%896.7万 | -41.56%725.1万 | 254.47%3,493.7万 | -114.57%-159.9万 | 202.69%1,230.3万 | 268.26%1,182.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.84%-105.4万 | -19.23%-7,936.1万 | -19,419.05%-2,839.9万 | 105.00%261.8万 | -789.29%-4,490.9万 | 6.52%-867.1万 | -33.02%-6,656.1万 | -94.90%14.7万 | -2,745.56%-5,238.2万 | 72.77%-505万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.76%-28.6万 | 99.50%-4.9万 | 126.90%35.8万 | 57.05%-63.4万 | 65.18%-158.8万 | 174.54%181.5万 | -163.17%-980.2万 | 73.64%-133.1万 | 73.56%-147.6万 | -169.95%-456万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.72%604.9万 | -43.10%2,499.1万 | -48.85%469.8万 | -45.62%623.9万 | -43.77%651.9万 | -35.45%753.5万 | 7.58%4,392.4万 | 6.70%918.4万 | 8.26%1,147.3万 | 8.45%1,159.3万 |
| 繰延税金 | -123.32%-13.2万 | 92.63%-3.5万 | 106.75%2.6万 | 170.49%61.4万 | -563.06%-124.1万 | 10.33%56.6万 | 72.37%-47.5万 | 83.76%-38.5万 | -176.51%-87.1万 | -18.54%26.8万 |
| その他の非現金項目 | 19.83%260.5万 | -24.90%968.2万 | -11.46%393.9万 | -2.13%188.1万 | -24.00%168.8万 | -49.44%217.4万 | -15.32%1,289.2万 | -24.86%444.9万 | 15.92%192.2万 | 55.10%222.1万 |
| 運転資金の増減額 | -162.32%-169.2万 | -3,342.77%-1,053.9万 | -13.62%-1,679.7万 | -86.39%80.6万 | -33.10%273.7万 | -46.72%271.5万 | 101.36%32.5万 | -766.53%-1,478.3万 | 125.35%592.1万 | 138.46%409.1万 |
| -売掛金増減額 | 29.60%760.5万 | 84.17%478.1万 | 12.43%-1,711.8万 | -1.71%759.8万 | 18.57%843.3万 | -19.63%586.8万 | 224.75%259.6万 | -284.75%-1,954.7万 | 142.95%773万 | 457.39%711.2万 |
| -前払費用増減額 | -5,815.79%-217.2万 | 371.43%218.5万 | 643.84%205.3万 | -263.83%-196.1万 | 303.87%205.5万 | 102.99%3.8万 | 29.69%-80.5万 | 119.33%27.6万 | 197.08%119.7万 | 37.12%-100.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.62%-331.1万 | -155.72%-412.1万 | -131.67%-134.2万 | 113.82%131.5万 | -83.03%82万 | -114.77%-491.4万 | 275.68%739.6万 | 139.08%423.7万 | 129.85%61.5万 | 29.82%483.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -45.84%-265万 | -8.14%-786.7万 | -17.14%-188.6万 | -21.38%-220.3万 | 1.65%-196.1万 | 2.10%-181.7万 | -29.98%-727.5万 | 10.65%-161万 | -63.66%-181.5万 | -60.29%-199.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -132.88%-116.4万 | -247.64%-551.7万 | -19.61%149.6万 | -118.33%-394.3万 | -36.26%-661万 | 10.31%354万 | 85.27%-158.7万 | 4.20%186.1万 | -89.11%-180.6万 | 49.06%-485.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.28%686.8万 | -17.21%2,892.6万 | 15.01%-135.9万 | 14.34%1,406.7万 | -24.17%896.7万 | -41.56%725.1万 | 254.47%3,493.7万 | -114.57%-159.9万 | 202.69%1,230.3万 | 268.26%1,182.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.53%-609.6万 | -33.46%-2,378.6万 | -29.15%-593.7万 | -17.59%-584.3万 | -38.52%-617.4万 | -53.51%-583.2万 | -21.67%-1,782.2万 | -54.31%-459.7万 | -25.92%-496.9万 | -10.57%-445.7万 |
| 資本支出 | -9.13%-583.3万 | -33.09%-2,220.6万 | -30.68%-559.7万 | -18.90%-572.5万 | -33.95%-553.9万 | -54.84%-534.5万 | -13.14%-1,668.5万 | -12.06%-428.3万 | -35.40%-481.5万 | -7.85%-413.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.00%-26.3万 | -38.96%-158万 | -8.28%-34万 | 23.38%-11.8万 | -97.20%-63.5万 | -40.35%-48.7万 | -41.59%-113.7万 | -432.20%-31.4万 | 60.51%-15.4万 | -63.45%-32.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.53%-609.6万 | -33.46%-2,378.6万 | -29.15%-593.7万 | -17.59%-584.3万 | -38.52%-617.4万 | -53.51%-583.2万 | -21.67%-1,782.2万 | -54.31%-459.7万 | -25.92%-496.9万 | -10.57%-445.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.12%-440.7万 | 81.28%-339.4万 | -34.05%-74.4万 | 19.90%-47.1万 | 96.78%-52.3万 | -121.39%-165.6万 | 19.24%-1,813.2万 | 71.18%-55.5万 | -103.83%-58.8万 | -200.81%-1,624.1万 |
| 借入金純額 | -47.87%-65.8万 | 17.98%-206.6万 | -41.55%-72.9万 | 18.07%-44.9万 | 32.88%-44.3万 | 44.10%-44.5万 | 98.77%-251.9万 | 22.32%-51.5万 | -103.55%-54.8万 | -45.37%-66万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -225.88%-1,551.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -209.58%-374.9万 | -1,214.85%-132.8万 | 62.50%-1.5万 | 45.00%-2.2万 | -15.94%-8万 | -2,622.92%-121.1万 | 92.75%-10.1万 | 95.85%-4万 | 57.89%-4万 | 62.70%-6.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.12%-440.7万 | 81.28%-339.4万 | -34.05%-74.4万 | 19.90%-47.1万 | 96.78%-52.3万 | -121.39%-165.6万 | 19.24%-1,813.2万 | 71.18%-55.5万 | -103.83%-58.8万 | -200.81%-1,624.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.20%2,293.6万 | -8.25%2,044.2万 | 18.59%3,025.3万 | 14.94%2,305.5万 | -31.22%2,067.2万 | -8.25%2,044.2万 | -56.09%2,227.9万 | 52.45%2,551.1万 | 13.46%2,005.9万 | -11.27%3,005.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,433.76%-363.5万 | 271.68%174.6万 | -19.09%-804万 | 14.93%775.3万 | 125.58%227万 | -103.01%-23.7万 | 96.27%-101.7万 | -211.18%-675.1万 | 1,269.15%674.6万 | 46.09%-887.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -182.23%-38.4万 | 191.22%74.8万 | -57.02%72.3万 | 57.11%-55.5万 | 110.07%11.3万 | 643.02%46.7万 | 32.68%-82万 | 419.17%168.2万 | -250.68%-129.4万 | -521.80%-112.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.49%1,891.7万 | 12.20%2,293.6万 | 12.20%2,293.6万 | 18.59%3,025.3万 | 14.94%2,305.5万 | -31.22%2,067.2万 | -8.25%2,044.2万 | -8.25%2,044.2万 | 52.45%2,551.1万 | 13.46%2,005.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.60%77.2万 | -69.97%514万 | -17.75%-729.6万 | 12.14%822.4万 | -62.09%279.3万 | -83.52%141.9万 | 400.58%1,711.5万 | -187.32%-619.6万 | 146.05%733.4万 | 166.62%736.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
