(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 6.74%17.11億 | 3.08%4.01億 | 7.69%4.62億 | 20.12%4.06億 | -1.12%4.42億 | -12.55%16.03億 | 30.98%3.89億 | -12.45%4.29億 | -17.16%3.38億 | -29.94%4.47億 |
繰延税金 | 1.11%3.64億 | -19.70%5,300万 | 14.89%1.08億 | 5.15%1.02億 | -1.94%1.01億 | 12.85%3.6億 | -19.51%6,600万 | 161.11%9,400万 | -2.02%9,700万 | 0.98%1.03億 |
その他の非現金項目 | 19.61%1.22億 | -81.18%1,600万 | 130.95%1,300万 | 5.06%8,300万 | 150.00%1,000万 | -31.54%1.02億 | -47.53%8,500万 | 2.33%-4,200万 | -67.76%7,900万 | 90.70%-2,000万 |
運転資金の増減額 | -993.33%-1.64億 | -7.21%1.03億 | -50.77%9,600万 | -52.05%-1.11億 | -1.61%-2.52億 | 46.43%-1,500万 | 103.86%1.11億 | -93.53%1.95億 | 53.80%-7,300万 | -2,655.56%-2.48億 |
-売掛金増減額 | 139.39%7,900万 | ---- | ---- | ---1,200万 | --5,500万 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 101.52%300万 | 465.45%2.01億 | -137.17%-1億 | 179.52%1.32億 | 6.12%-2.3億 | -464.81%-1.97億 | 96.53%-5,500万 | -84.78%2.69億 | -52.29%-1.66億 | -1,125.00%-2.45億 |
-その他流動負債の変動 | -120.59%-7,500万 | 33.33%-5,000万 | 1,237.50%1.07億 | -905.88%-1.37億 | -68.75%500万 | -277.78%-3,400万 | 82.14%-7,500万 | -98.21%800万 | 135.42%1,700万 | 33.33%1,600万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.95%40.29億 | 4.90%11.56億 | -11.47%11.42億 | 8.45%8.86億 | 26.69%8.45億 | -4.15%38.76億 | 3.47%11.02億 | 17.17%12.9億 | -16.55%8.17億 | -25.81%6.67億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 0.53%-22.62億 | 5.35%-6.55億 | 5.57%-5.09億 | -6.67%-5.6億 | -3.86%-5.38億 | -0.93%-22.74億 | -3.44%-6.92億 | -5.48%-5.39億 | 3.14%-5.25億 | 2.45%-5.18億 |
事業取引の純額 | 8.70%-6,300万 | 25.00%-300万 | ---400万 | -2,700.00%-5,600万 | --0 | -165.71%-6,900万 | 20.00%-400万 | --0 | 71.43%-200万 | -154.78%-6,300万 |
投資商品取引の純額 | 127.03%2,000万 | -18.52%2,200万 | 92.42%-500万 | -200.00%-600万 | 127.27%900万 | -257.45%-7,400万 | 152.94%2,700万 | -925.00%-6,600万 | -102.08%-200万 | -450.00%-3,300万 |
その他の投資活動純額 | -30.77%-1,700万 | -200.00%-700万 | 69.23%-400万 | 16.67%-500万 | 0.00%-100万 | 31.58%-1,300万 | 187.50%700万 | -333.33%-1,300万 | -20.00%-600万 | 66.67%-100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.44%-23.22億 | 2.87%-6.43億 | 15.53%-5.22億 | -17.20%-6.27億 | 13.82%-5.3億 | -14.62%-24.3億 | 9.69%-6.62億 | -22.62%-6.18億 | -16.81%-5.35億 | -44.71%-6.15億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---5.4億 | --5.66億 | --1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 0.00%-11.4億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-11.4億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.53%-2.6億 | 33.06%-2.43億 | 96.61%-2,300万 | -100.41%-300万 | 127.27%900万 | -2,328.57%-3.4億 | -18,050.00%-3.63億 | -228.02%-6.79億 | 269.35%7.35億 | -725.00%-3,300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.91%-16.71億 | 0.00%-4.86億 | 5.66%-6.17億 | -39.18%-6.43億 | 163.03%7,500万 | 7.27%-17.21億 | -158.51%-4.86億 | -14.74%-6.54億 | 42.54%-4.62億 | 59.52%-1.19億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -69.83%1.21億 | -19.62%1.27億 | -14.29%1.26億 | 54.05%5.13億 | -69.83%1.21億 | 17.94%4.01億 | -40.38%1.58億 | -38.75%1.47億 | -36.45%3.33億 | 17.94%4.01億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 113.09%3,600万 | 158.70%2,700万 | -83.33%300万 | -113.33%-3.84億 | 682.09%3.9億 | -504.41%-2.75億 | -131.94%-4,600万 | -33.33%1,800万 | 36.40%-1.8億 | -137.22%-6,700万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.00%-900万 | -166.67%-600万 | 71.43%-200万 | 50.00%-300万 | 300.00%200万 | 28.57%-500万 | 212.50%900万 | -250.00%-700万 | -500.00%-600万 | -125.00%-100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.31%1.48億 | 22.31%1.48億 | -19.62%1.27億 | -14.29%1.26億 | 54.05%5.13億 | -69.83%1.21億 | -69.83%1.21億 | -40.38%1.58億 | -38.75%1.47億 | -36.45%3.33億 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.71%17.57億 | 23.51%4.99億 | -15.42%6.31億 | 11.76%3.23億 | 105.41%3.04億 | -10.54%15.87億 | 3.86%4.04億 | 27.52%7.46億 | -33.72%2.89億 | -59.34%1.48億 |
通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
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